鹏华丰诚债券C基金净值查询(009022)
今天最新净值
1.1175
0.0008 0.0700%
2024-04-15
- 累计净值：1.1175
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.7724亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：祝松 杜培俊
近一周,鹏华丰诚债券C(009022)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0007 |
0.06% |
