浦银安盛中债1-3年国开债C(浦银安盛中债1-3年国开债指数C)基金净值查询(009036)
今天最新净值
1.0450
0.0005 0.05%
2025-12-18
- 累计净值：1.1510
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.3668亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
近半年浦银安盛中债1-3年国开债C|浦银安盛中债1-3年国开债指数C基金净值查询
近半年,浦银安盛中债1-3年国开债C(009036)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
009036 |
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浦银安盛中债1-3年国开债C |
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| 2025-12-16 |
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| 2025-11-18 |
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1.0447 |
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1.0444 |
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浦银安盛中债1-3年国开债C |
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| 2025-11-03 |
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浦银安盛中债1-3年国开债C |
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浦银安盛中债1-3年国开债C |
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| 2025-10-30 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
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| 2025-10-29 |
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浦银安盛中债1-3年国开债C |
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| 2025-10-28 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
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| 2025-10-27 |
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| 2025-10-24 |
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浦银安盛中债1-3年国开债C |
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1.0423 |
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| 2025-10-23 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
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1.1483 |
1.0423 |
1.1483 |
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| 2025-10-22 |
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浦银安盛中债1-3年国开债C |
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1.0423 |
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| 2025-10-21 |
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浦银安盛中债1-3年国开债C |
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| 2025-10-17 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
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| 2025-10-16 |
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| 2025-10-14 |
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浦银安盛中债1-3年国开债C |
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1.0421 |
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| 2025-10-13 |
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浦银安盛中债1-3年国开债C |
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| 2025-10-10 |
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浦银安盛中债1-3年国开债C |
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1.0420 |
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| 2025-10-09 |
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| 2025-09-30 |
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浦银安盛中债1-3年国开债C |
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浦银安盛中债1-3年国开债C |
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1.0410 |
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浦银安盛中债1-3年国开债C |
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-0.04% |
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| 2025-09-22 |
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浦银安盛中债1-3年国开债C |
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| 2025-09-19 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
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1.1475 |
1.0415 |
1.1475 |
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| 2025-09-18 |
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浦银安盛中债1-3年国开债C |
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| 2025-09-17 |
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浦银安盛中债1-3年国开债C |
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| 2025-09-16 |
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浦银安盛中债1-3年国开债C |
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| 2025-09-15 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
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| 2025-09-12 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
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1.1470 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0407 |
1.1467 |
1.0406 |
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| 2025-09-10 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
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1.1466 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0413 |
1.1473 |
1.0415 |
1.1475 |
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-0.02% |
| 2025-09-08 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0415 |
1.1475 |
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-0.03% |
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浦银安盛中债1-3年国开债C |
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-0.02% |
| 2025-09-04 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
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1.1480 |
1.0420 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-03 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0420 |
1.1480 |
1.0418 |
1.1478 |
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0.02% |
| 2025-09-02 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0418 |
1.1478 |
1.0416 |
1.1476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0416 |
1.1476 |
1.0413 |
1.1473 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0413 |
1.1473 |
1.0411 |
1.1471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0411 |
1.1471 |
1.0414 |
1.1474 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-27 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0414 |
1.1474 |
1.0414 |
1.1474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0414 |
1.1474 |
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1.1472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0412 |
1.1472 |
1.0410 |
1.1470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-22 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0410 |
1.1470 |
1.0409 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-21 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0409 |
1.1469 |
1.0407 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-20 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0407 |
1.1467 |
1.0407 |
1.1467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0407 |
1.1467 |
1.0404 |
1.1464 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0404 |
1.1464 |
1.0413 |
1.1473 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-08-15 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0413 |
1.1473 |
1.0415 |
1.1475 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-14 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0415 |
1.1475 |
1.0416 |
1.1476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-13 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0416 |
1.1476 |
1.0415 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0415 |
1.1475 |
1.0418 |
1.1478 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0418 |
1.1478 |
1.0423 |
1.1483 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-08 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0423 |
1.1483 |
1.0422 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0422 |
1.1482 |
1.0419 |
1.1479 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0419 |
1.1479 |
1.0417 |
1.1477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0417 |
1.1477 |
1.0418 |
1.1478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0418 |
1.1478 |
1.0421 |
1.1481 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-01 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0421 |
1.1481 |
1.0420 |
1.1480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0420 |
1.1480 |
1.0413 |
1.1473 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-30 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0413 |
1.1473 |
1.0402 |
1.1462 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-29 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0402 |
1.1462 |
1.0412 |
1.1472 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0412 |
1.1472 |
1.0401 |
1.1461 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0401 |
1.1461 |
1.0401 |
1.1461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0401 |
1.1461 |
1.0413 |
1.1473 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-07-23 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0413 |
1.1473 |
1.0418 |
1.1478 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0418 |
1.1478 |
1.0422 |
1.1482 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-21 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0422 |
1.1482 |
1.0426 |
1.1486 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-18 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0426 |
1.1486 |
1.0426 |
1.1486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0426 |
1.1486 |
1.0426 |
1.1486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0426 |
1.1486 |
1.0426 |
1.1486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0426 |
1.1486 |
1.0419 |
1.1479 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0419 |
1.1479 |
1.0421 |
1.1481 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0421 |
1.1481 |
1.0421 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0421 |
1.1481 |
1.0427 |
1.1487 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0427 |
1.1487 |
1.0427 |
1.1487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0427 |
1.1487 |
1.0430 |
1.1490 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-07 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0430 |
1.1490 |
1.0430 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0430 |
1.1490 |
1.0429 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0429 |
1.1489 |
1.0428 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0428 |
1.1488 |
1.0424 |
1.1484 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0424 |
1.1484 |
1.0423 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0423 |
1.1483 |
1.0423 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0423 |
1.1483 |
1.0422 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0422 |
1.1482 |
1.0419 |
1.1479 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-25 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0419 |
1.1479 |
1.0421 |
1.1481 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-24 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0421 |
1.1481 |
1.0423 |
1.1483 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-23 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0423 |
1.1483 |
1.0422 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0422 |
1.1482 |
1.0422 |
1.1482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0422 |
1.1482 |
1.0420 |
1.1480 |
0.0002 |
0.02% |
