圆信永丰大湾区A基金净值查询(009055)
今天最新净值
1.2513
0.0335 2.7500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2458
0.0280 2.3003%
- 累计净值：1.2513
- 成立日期：2020-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6954亿
- 最近资产：
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：胡春霞 汪萍
近一周,圆信永丰大湾区A(009055)基金累计收益率2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009055 |
圆信永丰大湾区A |
1.2513 |
1.2513 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0335 |
2.75% |
| 2024-04-25 |
009055 |
圆信永丰大湾区A |
1.2178 |
1.2178 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0066 |
0.54% |
| 2024-04-24 |
009055 |
圆信永丰大湾区A |
1.2112 |
1.2112 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0119 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
009055 |
圆信永丰大湾区A |
1.1993 |
1.1993 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-04-22 |
009055 |
圆信永丰大湾区A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0001 |
-0.01% |
