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东方永悦18个月定开债券C基金净值查询(009178)

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今天最新净值 1.1174 0.0005 0.04% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1174
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5579亿
最近资产：
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍车日楠

近半年东方永悦18个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方永悦18个月定开债券C(009178)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1192	1.1192	1.1174	1.1174	0.0018	0.16%
2025-12-26	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1174	1.1174	1.1169	1.1169	0.0005	0.04%
2025-12-19	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1169	1.1169	1.1167	1.1167	0.0002	0.02%
2025-12-12	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1167	1.1167	1.1164	1.1164	0.0003	0.03%
2025-12-05	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1164	1.1164	1.1172	1.1172	-0.0008	-0.07%
2025-11-28	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1172	1.1172	1.1175	1.1175	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1175	1.1175	1.1174	1.1174	0.0001	0.01%
2025-11-14	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1174	1.1174	1.1171	1.1171	0.0003	0.03%
2025-11-07	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1171	1.1171	1.1170	1.1170	0.0001	0.01%
2025-10-31	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1170	1.1170	1.1162	1.1162	0.0008	0.07%

2025-10-24	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1162	1.1162	1.1157	1.1157	0.0005	0.04%
2025-10-17	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1157	1.1157	1.1155	1.1155	0.0002	0.02%
2025-10-10	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1155	1.1155	1.1151	1.1151	0.0004	0.04%
2025-09-30	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1151	1.1151	1.1147	1.1147	0.0004	0.00%
2025-09-26	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1147	1.1147	1.1153	1.1153	-0.0006	0.00%
2025-09-19	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1153	1.1153	1.1151	1.1151	0.0002	0.00%
2025-09-12	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1151	1.1151	1.1174	1.1174	-0.0023	0.00%
2025-09-05	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1174	1.1174	1.1188	1.1188	-0.0014	0.00%
2025-08-29	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1188	1.1188	1.1183	1.1183	0.0005	0.00%
2025-08-22	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1183	1.1183	1.1193	1.1193	-0.0010	0.00%
2025-08-15	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1193	1.1193	1.1203	1.1203	-0.0010	0.00%
2025-08-08	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1203	1.1203	1.1186	1.1186	0.0017	0.00%
2025-08-01	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1186	1.1186	1.1171	1.1171	0.0015	0.00%
2025-07-25	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1171	1.1171	1.1210	1.1210	-0.0039	0.00%
2025-07-18	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1210	1.1210	1.1205	1.1205	0.0005	0.00%

2025-07-11	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1205	1.1205	1.1205	1.1205	0.0000	0.00%
2025-07-04	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1205	1.1205	1.1198	1.1198	0.0007	0.00%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方低碳经济混合C	1.3163	1.52%
东方低碳经济混合A	1.3216	1.51%
东方民丰回报赢安混合A	1.1764	1.24%
东方民丰回报赢安混合C	1.1639	1.24%
东方中国红利混合	0.8061	0.47%
东方人工智能主题混合A	1.6235	0.40%
东方可转债债券A	1.2454	0.25%
东方可转债债券C	1.2273	0.25%
东方量化成长灵活配置混合A	1.6748	0.22%
东方双债添利债券D	1.4288	0.19%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.4431	6.52%
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
平安中证卫星产业指数A	1.2903	5.53%
中航军民融合精选C	1.5496	2.32%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.1723	2.07%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1005	2.04%
鹏华高质量增长混合A	1.2557	1.18%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	1.6397	1.17%
有色ETF	2.0031	1.16%