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东方永悦18个月定开债券C基金净值查询(009178)

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今天最新净值 1.1257 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1257
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5579亿
  • 最近资产：0.61亿
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：车日楠 程旺
近半年东方永悦18个月定开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,东方永悦18个月定开债券C(009178)基金累计收益率0.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1260 1.1260 1.1257 1.1257 0.0003 0.03%
2026-09-11 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1257 1.1257 1.1256 1.1256 0.0001 0.01%
2026-09-04 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1256 1.1256 1.1250 1.1250 0.0006 0.05%
2026-08-28 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1250 1.1250 1.1254 1.1254 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1254 1.1254 1.1256 1.1256 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1256 1.1256 1.1256 1.1256 0.0000 0.00%
2026-08-18 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1256 1.1256 1.1256 1.1256 0.0000 0.00%
2026-08-17 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1256 1.1256 1.1255 1.1255 0.0001 0.01%
2026-08-14 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1255 1.1255 1.1255 1.1255 0.0000 0.00%
2026-08-13 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1255 1.1255 1.1254 1.1254 0.0001 0.01%
2026-08-12 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2026-08-11 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1253 1.1253 1.1253 1.1253 0.0000 0.00%
2026-08-10 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2026-08-07 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1252 1.1252 1.1251 1.1251 0.0001 0.01%
2026-08-06 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1251 1.1251 1.1254 1.1254 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1254 1.1254 1.1258 1.1258 -0.0004 -0.04%
2026-08-04 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1258 1.1258 1.1261 1.1261 -0.0003 -0.03%
2026-08-03 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1261 1.1261 1.1263 1.1263 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2026-07-30 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1262 1.1262 1.1260 1.1260 0.0002 0.02%
2026-07-29 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1260 1.1260 1.1259 1.1259 0.0001 0.01%
2026-07-28 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1259 1.1259 1.1259 1.1259 0.0000 0.00%
2026-07-27 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1259 1.1259 1.1258 1.1258 0.0001 0.01%
2026-07-24 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1258 1.1258 1.1257 1.1257 0.0001 0.01%
2026-07-23 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1257 1.1257 1.1257 1.1257 0.0000 0.00%
2026-07-22 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1257 1.1257 1.1254 1.1254 0.0003 0.03%
2026-07-17 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1254 1.1254 1.1254 1.1254 0.0000 0.00%
2026-07-10 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1254 1.1254 1.1243 1.1243 0.0011 0.10%
2026-07-03 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1243 1.1243 1.1244 1.1244 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1244 1.1244 1.1246 1.1246 -0.0002 -0.02%
2026-06-26 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1246 1.1246 1.1244 1.1244 0.0002 0.02%
2026-06-18 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1244 1.1244 1.1244 1.1244 0.0000 0.00%
2026-06-12 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1244 1.1244 1.1247 1.1247 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2026-05-29 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1247 1.1247 1.1244 1.1244 0.0003 0.03%
2026-05-22 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1244 1.1244 1.1240 1.1240 0.0004 0.04%
2026-05-15 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1240 1.1240 1.1239 1.1239 0.0001 0.01%
2026-05-08 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1239 1.1239 1.1239 1.1239 0.0000 0.00%
2026-04-30 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1239 1.1239 1.1240 1.1240 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1240 1.1240 1.1241 1.1241 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1241 1.1241 1.1239 1.1239 0.0002 0.02%
2026-04-10 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1239 1.1239 1.1238 1.1238 0.0001 0.01%
2026-04-03 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1238 1.1238 1.1234 1.1234 0.0004 0.04%
2026-03-27 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1234 1.1234 1.1229 1.1229 0.0005 0.04%
2026-03-20 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1229 1.1229 1.1224 1.1224 0.0005 0.04%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方惠新A 3.0684 4.35%
东方人工智能主题混合A 3.4770 4.07%
东方创新成长混合C 1.0181 3.48%
东方创新成长混合A 1.0433 3.47%
东方创新科技混合 3.9289 3.10%
东方低碳经济混合C 1.2472 2.94%
东方低碳经济混合A 1.2567 2.93%
东方策略成长混合 3.6275 2.17%
东方龙混合 1.4740 1.95%
东方创新医疗股票A 0.8461 1.93%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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