中邮优享一年定开混合C基金净值查询(009202)
今天最新净值
1.1038
0.0000 0.0000%
2024-04-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.1100
0.0002 0.0197%
- 累计净值:1.1038
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.3550亿
- 最近资产:
- 基金公司:中邮基金
- 基金经理:王喆 衣瑛杰 姚艺
近一季,中邮优享一年定开混合C(009202)基金累计收益率2.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-12 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0019 |
0.17% |
2024-04-03 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0022 |
0.20% |
2024-03-15 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.1038 |
1.1038 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.1011 |
1.1011 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.0989 |
1.0989 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.0940 |
1.0940 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.0850 |
1.0850 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.0750 |
1.0750 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.0803 |
1.0803 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.0785 |
1.0785 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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