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鹏华安和混合C基金净值查询(009231)

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今天最新净值 1.3425 0.0002 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3885 0.0026 0.1888% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3425
  • 成立日期：2020-06-17
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8298亿
  • 最近资产：2.21亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：汤志彦
近半年鹏华安和混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,鹏华安和混合C(009231)基金累计收益率-3.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009231 鹏华安和混合C 1.3425 1.3425 1.3425 1.3425 0.0000 0.00%
2026-09-16 009231 鹏华安和混合C 1.3425 1.3425 1.3423 1.3423 0.0002 0.01%
2026-09-15 009231 鹏华安和混合C 1.3423 1.3423 1.3448 1.3448 -0.0025 -0.19%
2026-09-14 009231 鹏华安和混合C 1.3448 1.3448 1.3408 1.3408 0.0040 0.30%
2026-09-11 009231 鹏华安和混合C 1.3408 1.3408 1.3516 1.3516 -0.0108 -0.80%
2026-09-10 009231 鹏华安和混合C 1.3516 1.3516 1.3565 1.3565 -0.0049 -0.36%
2026-09-09 009231 鹏华安和混合C 1.3565 1.3565 1.3603 1.3603 -0.0038 -0.28%
2026-09-08 009231 鹏华安和混合C 1.3603 1.3603 1.3581 1.3581 0.0022 0.16%
2026-09-07 009231 鹏华安和混合C 1.3581 1.3581 1.3594 1.3594 -0.0013 -0.10%
2026-09-04 009231 鹏华安和混合C 1.3594 1.3594 1.3571 1.3571 0.0023 0.17%
2026-09-03 009231 鹏华安和混合C 1.3571 1.3571 1.3594 1.3594 -0.0023 -0.17%
2026-09-02 009231 鹏华安和混合C 1.3594 1.3594 1.3631 1.3631 -0.0037 -0.27%
2026-09-01 009231 鹏华安和混合C 1.3631 1.3631 1.3611 1.3611 0.0020 0.15%
2026-08-31 009231 鹏华安和混合C 1.3611 1.3611 1.3668 1.3668 -0.0057 -0.42%
2026-08-28 009231 鹏华安和混合C 1.3668 1.3668 1.3639 1.3639 0.0029 0.21%
2026-08-27 009231 鹏华安和混合C 1.3639 1.3639 1.3625 1.3625 0.0014 0.10%
2026-08-26 009231 鹏华安和混合C 1.3625 1.3625 1.3571 1.3571 0.0054 0.40%
2026-08-25 009231 鹏华安和混合C 1.3571 1.3571 1.3544 1.3544 0.0027 0.20%
2026-08-24 009231 鹏华安和混合C 1.3544 1.3544 1.3582 1.3582 -0.0038 -0.28%
2026-08-21 009231 鹏华安和混合C 1.3582 1.3582 1.3675 1.3675 -0.0093 -0.68%
2026-08-20 009231 鹏华安和混合C 1.3675 1.3675 1.3589 1.3589 0.0086 0.63%
2026-08-19 009231 鹏华安和混合C 1.3589 1.3589 1.3657 1.3657 -0.0068 -0.50%
2026-08-18 009231 鹏华安和混合C 1.3657 1.3657 1.3650 1.3650 0.0007 0.05%
2026-08-17 009231 鹏华安和混合C 1.3650 1.3650 1.3612 1.3612 0.0038 0.28%
2026-08-14 009231 鹏华安和混合C 1.3612 1.3612 1.3633 1.3633 -0.0021 -0.15%
2026-08-13 009231 鹏华安和混合C 1.3633 1.3633 1.3679 1.3679 -0.0046 -0.34%
2026-08-12 009231 鹏华安和混合C 1.3679 1.3679 1.3678 1.3678 0.0001 0.01%
2026-08-11 009231 鹏华安和混合C 1.3678 1.3678 1.3716 1.3716 -0.0038 -0.28%
2026-08-10 009231 鹏华安和混合C 1.3716 1.3716 1.3663 1.3663 0.0053 0.39%
2026-08-07 009231 鹏华安和混合C 1.3663 1.3663 1.3607 1.3607 0.0056 0.41%
2026-08-06 009231 鹏华安和混合C 1.3607 1.3607 1.3630 1.3630 -0.0023 -0.17%
2026-08-05 009231 鹏华安和混合C 1.3630 1.3630 1.3594 1.3594 0.0036 0.26%
2026-08-04 009231 鹏华安和混合C 1.3594 1.3594 1.3635 1.3635 -0.0041 -0.30%
2026-08-03 009231 鹏华安和混合C 1.3635 1.3635 1.3639 1.3639 -0.0004 -0.03%
2026-07-31 009231 鹏华安和混合C 1.3639 1.3639 1.3634 1.3634 0.0005 0.04%
2026-07-30 009231 鹏华安和混合C 1.3634 1.3634 1.3638 1.3638 -0.0004 -0.03%
2026-07-29 009231 鹏华安和混合C 1.3638 1.3638 1.3540 1.3540 0.0098 0.72%
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2026-07-27 009231 鹏华安和混合C 1.3524 1.3524 1.3447 1.3447 0.0077 0.57%
2026-07-24 009231 鹏华安和混合C 1.3447 1.3447 1.3586 1.3586 -0.0139 -1.02%
2026-07-23 009231 鹏华安和混合C 1.3586 1.3586 1.3543 1.3543 0.0043 0.32%
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2026-07-14 009231 鹏华安和混合C 1.3467 1.3467 1.3370 1.3370 0.0097 0.73%
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2026-07-10 009231 鹏华安和混合C 1.3406 1.3406 1.3357 1.3357 0.0049 0.37%
2026-07-09 009231 鹏华安和混合C 1.3357 1.3357 1.3374 1.3374 -0.0017 -0.13%
2026-07-08 009231 鹏华安和混合C 1.3374 1.3374 1.3444 1.3444 -0.0070 -0.52%
2026-07-07 009231 鹏华安和混合C 1.3444 1.3444 1.3551 1.3551 -0.0107 -0.79%
2026-07-06 009231 鹏华安和混合C 1.3551 1.3551 1.3484 1.3484 0.0067 0.50%
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2026-07-01 009231 鹏华安和混合C 1.3373 1.3373 1.3267 1.3267 0.0106 0.80%
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2026-06-29 009231 鹏华安和混合C 1.3332 1.3332 1.3220 1.3220 0.0112 0.85%
2026-06-26 009231 鹏华安和混合C 1.3220 1.3220 1.3316 1.3316 -0.0096 -0.72%
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2026-06-24 009231 鹏华安和混合C 1.3340 1.3340 1.3385 1.3385 -0.0045 -0.34%
2026-06-23 009231 鹏华安和混合C 1.3385 1.3385 1.3376 1.3376 0.0009 0.07%
2026-06-22 009231 鹏华安和混合C 1.3376 1.3376 1.3377 1.3377 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 009231 鹏华安和混合C 1.3377 1.3377 1.3403 1.3403 -0.0026 -0.19%
2026-06-17 009231 鹏华安和混合C 1.3403 1.3403 1.3449 1.3449 -0.0046 -0.34%
2026-06-16 009231 鹏华安和混合C 1.3449 1.3449 1.3519 1.3519 -0.0070 -0.52%
2026-06-15 009231 鹏华安和混合C 1.3519 1.3519 1.3530 1.3530 -0.0011 -0.08%
2026-06-12 009231 鹏华安和混合C 1.3530 1.3530 1.3450 1.3450 0.0080 0.59%
2026-06-11 009231 鹏华安和混合C 1.3450 1.3450 1.3491 1.3491 -0.0041 -0.30%
2026-06-10 009231 鹏华安和混合C 1.3491 1.3491 1.3469 1.3469 0.0022 0.16%
2026-06-09 009231 鹏华安和混合C 1.3469 1.3469 1.3450 1.3450 0.0019 0.14%
2026-06-08 009231 鹏华安和混合C 1.3450 1.3450 1.3541 1.3541 -0.0091 -0.67%
2026-06-05 009231 鹏华安和混合C 1.3541 1.3541 1.3529 1.3529 0.0012 0.09%
2026-06-04 009231 鹏华安和混合C 1.3529 1.3529 1.3576 1.3576 -0.0047 -0.35%
2026-06-03 009231 鹏华安和混合C 1.3576 1.3576 1.3634 1.3634 -0.0058 -0.43%
2026-06-02 009231 鹏华安和混合C 1.3634 1.3634 1.3679 1.3679 -0.0045 -0.33%
2026-06-01 009231 鹏华安和混合C 1.3679 1.3679 1.3641 1.3641 0.0038 0.28%
2026-05-29 009231 鹏华安和混合C 1.3641 1.3641 1.3617 1.3617 0.0024 0.18%
2026-05-28 009231 鹏华安和混合C 1.3617 1.3617 1.3653 1.3653 -0.0036 -0.26%
2026-05-27 009231 鹏华安和混合C 1.3653 1.3653 1.3691 1.3691 -0.0038 -0.28%
2026-05-26 009231 鹏华安和混合C 1.3691 1.3691 1.3704 1.3704 -0.0013 -0.09%
2026-05-25 009231 鹏华安和混合C 1.3704 1.3704 1.3728 1.3728 -0.0024 -0.17%
2026-05-22 009231 鹏华安和混合C 1.3728 1.3728 1.3720 1.3720 0.0008 0.06%
2026-05-21 009231 鹏华安和混合C 1.3720 1.3720 1.3786 1.3786 -0.0066 -0.48%
2026-05-20 009231 鹏华安和混合C 1.3786 1.3786 1.3813 1.3813 -0.0027 -0.20%
2026-05-19 009231 鹏华安和混合C 1.3813 1.3813 1.3817 1.3817 -0.0004 -0.03%
2026-05-18 009231 鹏华安和混合C 1.3817 1.3817 1.3888 1.3888 -0.0071 -0.51%
2026-05-15 009231 鹏华安和混合C 1.3888 1.3888 1.3920 1.3920 -0.0032 -0.23%
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2026-05-13 009231 鹏华安和混合C 1.3967 1.3967 1.3958 1.3958 0.0009 0.06%
2026-05-12 009231 鹏华安和混合C 1.3958 1.3958 1.4031 1.4031 -0.0073 -0.52%
2026-05-11 009231 鹏华安和混合C 1.4031 1.4031 1.3998 1.3998 0.0033 0.24%
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2026-04-27 009231 鹏华安和混合C 1.3928 1.3928 1.3947 1.3947 -0.0019 -0.14%
2026-04-24 009231 鹏华安和混合C 1.3947 1.3947 1.3907 1.3907 0.0040 0.29%
2026-04-23 009231 鹏华安和混合C 1.3907 1.3907 1.3941 1.3941 -0.0034 -0.24%
2026-04-22 009231 鹏华安和混合C 1.3941 1.3941 1.3890 1.3890 0.0051 0.37%
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2026-04-20 009231 鹏华安和混合C 1.3894 1.3894 1.3895 1.3895 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 009231 鹏华安和混合C 1.3895 1.3895 1.3935 1.3935 -0.0040 -0.29%
2026-04-16 009231 鹏华安和混合C 1.3935 1.3935 1.3851 1.3851 0.0084 0.61%
2026-04-15 009231 鹏华安和混合C 1.3851 1.3851 1.3821 1.3821 0.0030 0.22%
2026-04-14 009231 鹏华安和混合C 1.3821 1.3821 1.3794 1.3794 0.0027 0.20%
2026-04-13 009231 鹏华安和混合C 1.3794 1.3794 1.3794 1.3794 0.0000 0.00%
2026-04-10 009231 鹏华安和混合C 1.3794 1.3794 1.3737 1.3737 0.0057 0.41%
2026-04-09 009231 鹏华安和混合C 1.3737 1.3737 1.3798 1.3798 -0.0061 -0.44%
2026-04-08 009231 鹏华安和混合C 1.3798 1.3798 1.3690 1.3690 0.0108 0.79%
2026-04-07 009231 鹏华安和混合C 1.3690 1.3690 1.3645 1.3645 0.0045 0.33%
2026-04-03 009231 鹏华安和混合C 1.3645 1.3645 1.3718 1.3718 -0.0073 -0.53%
2026-04-02 009231 鹏华安和混合C 1.3718 1.3718 1.3748 1.3748 -0.0030 -0.22%
2026-04-01 009231 鹏华安和混合C 1.3748 1.3748 1.3645 1.3645 0.0103 0.75%
2026-03-31 009231 鹏华安和混合C 1.3645 1.3645 1.3682 1.3682 -0.0037 -0.27%
2026-03-30 009231 鹏华安和混合C 1.3682 1.3682 1.3700 1.3700 -0.0018 -0.13%
2026-03-27 009231 鹏华安和混合C 1.3700 1.3700 1.3630 1.3630 0.0070 0.51%
2026-03-26 009231 鹏华安和混合C 1.3630 1.3630 1.3653 1.3653 -0.0023 -0.17%
2026-03-25 009231 鹏华安和混合C 1.3653 1.3653 1.3584 1.3584 0.0069 0.51%
2026-03-24 009231 鹏华安和混合C 1.3584 1.3584 1.3463 1.3463 0.0121 0.90%
2026-03-23 009231 鹏华安和混合C 1.3463 1.3463 1.3661 1.3661 -0.0198 -1.45%
2026-03-20 009231 鹏华安和混合C 1.3661 1.3661 1.3748 1.3748 -0.0087 -0.63%
2026-03-19 009231 鹏华安和混合C 1.3748 1.3748 1.3876 1.3876 -0.0128 -0.92%
2026-03-18 009231 鹏华安和混合C 1.3876 1.3876 1.3859 1.3859 0.0017 0.12%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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