易方达磐恒九个月持有混合C基金净值查询(009248)
今天最新净值
1.1375
-0.0009 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1118
-0.0003 -0.0229%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1375
- 成立日期：2020-08-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.7915亿
- 最近资产：7.22亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君
近一月,易方达磐恒九个月持有混合C(009248)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0038 |
0.33% |
|
|
| 2026-09-02 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-21 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0051 |
0.45% |
