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广发双债添利债券E(广发双债E)基金净值查询(009267)

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今天最新净值 1.2174 0.0003 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4643
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：314.8704亿
  • 最近资产：14.91亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：代宇
近半年广发双债添利债券E|广发双债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,广发双债添利债券E(009267)基金累计收益率1.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 009267 广发双债添利债券E 1.2180 1.4649 1.2174 1.4643 0.0006 0.05%
2026-09-17 009267 广发双债添利债券E 1.2174 1.4643 1.2171 1.4640 0.0003 0.02%
2026-09-16 009267 广发双债添利债券E 1.2171 1.4640 1.2168 1.4637 0.0003 0.02%
2026-09-15 009267 广发双债添利债券E 1.2168 1.4637 1.2165 1.4634 0.0003 0.02%
2026-09-14 009267 广发双债添利债券E 1.2165 1.4634 1.2164 1.4633 0.0001 0.01%
2026-09-11 009267 广发双债添利债券E 1.2164 1.4633 1.2165 1.4634 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 009267 广发双债添利债券E 1.2165 1.4634 1.2165 1.4634 0.0000 0.00%
2026-09-09 009267 广发双债添利债券E 1.2165 1.4634 1.2165 1.4634 0.0000 0.00%
2026-09-08 009267 广发双债添利债券E 1.2165 1.4634 1.2165 1.4634 0.0000 0.00%
2026-09-07 009267 广发双债添利债券E 1.2165 1.4634 1.2160 1.4629 0.0005 0.04%
2026-09-04 009267 广发双债添利债券E 1.2160 1.4629 1.2158 1.4627 0.0002 0.02%
2026-09-03 009267 广发双债添利债券E 1.2158 1.4627 1.2152 1.4621 0.0006 0.05%
2026-09-02 009267 广发双债添利债券E 1.2152 1.4621 1.2153 1.4622 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 009267 广发双债添利债券E 1.2153 1.4622 1.2145 1.4614 0.0008 0.07%
2026-08-31 009267 广发双债添利债券E 1.2145 1.4614 1.2143 1.4612 0.0002 0.02%
2026-08-28 009267 广发双债添利债券E 1.2143 1.4612 1.2144 1.4613 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 009267 广发双债添利债券E 1.2144 1.4613 1.2151 1.4620 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 009267 广发双债添利债券E 1.2151 1.4620 1.2153 1.4622 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 009267 广发双债添利债券E 1.2153 1.4622 1.2152 1.4621 0.0001 0.01%
2026-08-24 009267 广发双债添利债券E 1.2152 1.4621 1.2146 1.4615 0.0006 0.05%
2026-08-21 009267 广发双债添利债券E 1.2146 1.4615 1.2148 1.4617 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 009267 广发双债添利债券E 1.2148 1.4617 1.2150 1.4619 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 009267 广发双债添利债券E 1.2150 1.4619 1.2154 1.4623 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 009267 广发双债添利债券E 1.2154 1.4623 1.2147 1.4616 0.0007 0.06%
2026-08-17 009267 广发双债添利债券E 1.2147 1.4616 1.2145 1.4614 0.0002 0.02%
2026-08-14 009267 广发双债添利债券E 1.2145 1.4614 1.2144 1.4613 0.0001 0.01%
2026-08-13 009267 广发双债添利债券E 1.2144 1.4613 1.2138 1.4607 0.0006 0.05%
2026-08-12 009267 广发双债添利债券E 1.2138 1.4607 1.2138 1.4607 0.0000 0.00%
2026-08-11 009267 广发双债添利债券E 1.2138 1.4607 1.2140 1.4609 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 009267 广发双债添利债券E 1.2140 1.4609 1.2134 1.4603 0.0006 0.05%
2026-08-07 009267 广发双债添利债券E 1.2134 1.4603 1.2131 1.4600 0.0003 0.02%
2026-08-06 009267 广发双债添利债券E 1.2131 1.4600 1.2129 1.4598 0.0002 0.02%
2026-08-05 009267 广发双债添利债券E 1.2129 1.4598 1.2128 1.4597 0.0001 0.01%
2026-08-04 009267 广发双债添利债券E 1.2128 1.4597 1.2127 1.4596 0.0001 0.01%
2026-08-03 009267 广发双债添利债券E 1.2127 1.4596 1.2126 1.4595 0.0001 0.01%
2026-07-31 009267 广发双债添利债券E 1.2126 1.4595 1.2124 1.4593 0.0002 0.02%
2026-07-30 009267 广发双债添利债券E 1.2124 1.4593 1.2122 1.4591 0.0002 0.02%
2026-07-29 009267 广发双债添利债券E 1.2122 1.4591 1.2122 1.4591 0.0000 0.00%
2026-07-28 009267 广发双债添利债券E 1.2122 1.4591 1.2124 1.4593 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 009267 广发双债添利债券E 1.2124 1.4593 1.2125 1.4594 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 009267 广发双债添利债券E 1.2125 1.4594 1.2123 1.4592 0.0002 0.02%
2026-07-23 009267 广发双债添利债券E 1.2123 1.4592 1.2123 1.4592 0.0000 0.00%
2026-07-22 009267 广发双债添利债券E 1.2123 1.4592 1.2121 1.4590 0.0002 0.02%
2026-07-21 009267 广发双债添利债券E 1.2121 1.4590 1.2120 1.4589 0.0001 0.01%
2026-07-20 009267 广发双债添利债券E 1.2120 1.4589 1.2119 1.4588 0.0001 0.01%
2026-07-17 009267 广发双债添利债券E 1.2119 1.4588 1.2118 1.4587 0.0001 0.01%
2026-07-16 009267 广发双债添利债券E 1.2118 1.4587 1.2118 1.4587 0.0000 0.00%
2026-07-15 009267 广发双债添利债券E 1.2118 1.4587 1.2117 1.4586 0.0001 0.01%
2026-07-14 009267 广发双债添利债券E 1.2117 1.4586 1.2116 1.4585 0.0001 0.01%
2026-07-13 009267 广发双债添利债券E 1.2116 1.4585 1.2115 1.4584 0.0001 0.01%
2026-07-10 009267 广发双债添利债券E 1.2115 1.4584 1.2114 1.4583 0.0001 0.01%
2026-07-09 009267 广发双债添利债券E 1.2114 1.4583 1.2113 1.4582 0.0001 0.01%
2026-07-08 009267 广发双债添利债券E 1.2113 1.4582 1.2112 1.4581 0.0001 0.01%
2026-07-07 009267 广发双债添利债券E 1.2112 1.4581 1.2111 1.4580 0.0001 0.01%
2026-07-06 009267 广发双债添利债券E 1.2111 1.4580 1.2107 1.4576 0.0004 0.03%
2026-07-03 009267 广发双债添利债券E 1.2107 1.4576 1.2107 1.4576 0.0000 0.00%
2026-07-02 009267 广发双债添利债券E 1.2107 1.4576 1.2107 1.4576 0.0000 0.00%
2026-07-01 009267 广发双债添利债券E 1.2107 1.4576 1.2113 1.4582 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 009267 广发双债添利债券E 1.2113 1.4582 1.2114 1.4583 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 009267 广发双债添利债券E 1.2114 1.4583 1.2109 1.4578 0.0005 0.04%
2026-06-26 009267 广发双债添利债券E 1.2109 1.4578 1.2107 1.4576 0.0002 0.02%
2026-06-25 009267 广发双债添利债券E 1.2107 1.4576 1.2103 1.4572 0.0004 0.03%
2026-06-24 009267 广发双债添利债券E 1.2103 1.4572 1.2101 1.4570 0.0002 0.02%
2026-06-23 009267 广发双债添利债券E 1.2101 1.4570 1.2103 1.4572 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 009267 广发双债添利债券E 1.2103 1.4572 1.2102 1.4571 0.0001 0.01%
2026-06-18 009267 广发双债添利债券E 1.2102 1.4571 1.2098 1.4567 0.0004 0.03%
2026-06-17 009267 广发双债添利债券E 1.2098 1.4567 1.2093 1.4562 0.0005 0.04%
2026-06-16 009267 广发双债添利债券E 1.2093 1.4562 1.2088 1.4557 0.0005 0.04%
2026-06-15 009267 广发双债添利债券E 1.2088 1.4557 1.2142 1.4555 0.0002 0.02%
2026-06-12 009267 广发双债添利债券E 1.2142 1.4555 1.2144 1.4557 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 009267 广发双债添利债券E 1.2144 1.4557 1.2154 1.4567 -0.0010 -0.08%
2026-06-10 009267 广发双债添利债券E 1.2154 1.4567 1.2158 1.4571 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 009267 广发双债添利债券E 1.2158 1.4571 1.2163 1.4576 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 009267 广发双债添利债券E 1.2163 1.4576 1.2165 1.4578 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 009267 广发双债添利债券E 1.2165 1.4578 1.2165 1.4578 0.0000 0.00%
2026-06-04 009267 广发双债添利债券E 1.2165 1.4578 1.2162 1.4575 0.0003 0.02%
2026-06-03 009267 广发双债添利债券E 1.2162 1.4575 1.2161 1.4574 0.0001 0.01%
2026-06-02 009267 广发双债添利债券E 1.2161 1.4574 1.2158 1.4571 0.0003 0.02%
2026-06-01 009267 广发双债添利债券E 1.2158 1.4571 1.2153 1.4566 0.0005 0.04%
2026-05-29 009267 广发双债添利债券E 1.2153 1.4566 1.2150 1.4563 0.0003 0.02%
2026-05-28 009267 广发双债添利债券E 1.2150 1.4563 1.2146 1.4559 0.0004 0.03%
2026-05-27 009267 广发双债添利债券E 1.2146 1.4559 1.2141 1.4554 0.0005 0.04%
2026-05-26 009267 广发双债添利债券E 1.2141 1.4554 1.2136 1.4549 0.0005 0.04%
2026-05-25 009267 广发双债添利债券E 1.2136 1.4549 1.2132 1.4545 0.0004 0.03%
2026-05-22 009267 广发双债添利债券E 1.2132 1.4545 1.2131 1.4544 0.0001 0.01%
2026-05-21 009267 广发双债添利债券E 1.2131 1.4544 1.2129 1.4542 0.0002 0.02%
2026-05-20 009267 广发双债添利债券E 1.2129 1.4542 1.2125 1.4538 0.0004 0.03%
2026-05-19 009267 广发双债添利债券E 1.2125 1.4538 1.2120 1.4533 0.0005 0.04%
2026-05-18 009267 广发双债添利债券E 1.2120 1.4533 1.2117 1.4530 0.0003 0.02%
2026-05-15 009267 广发双债添利债券E 1.2117 1.4530 1.2114 1.4527 0.0003 0.02%
2026-05-14 009267 广发双债添利债券E 1.2114 1.4527 1.2112 1.4525 0.0002 0.02%
2026-05-13 009267 广发双债添利债券E 1.2112 1.4525 1.2108 1.4521 0.0004 0.03%
2026-05-12 009267 广发双债添利债券E 1.2108 1.4521 1.2104 1.4517 0.0004 0.03%
2026-05-11 009267 广发双债添利债券E 1.2104 1.4517 1.2103 1.4516 0.0001 0.01%
2026-05-08 009267 广发双债添利债券E 1.2103 1.4516 1.2102 1.4515 0.0001 0.01%
2026-04-30 009267 广发双债添利债券E 1.2102 1.4515 1.2102 1.4515 0.0000 0.00%
2026-04-29 009267 广发双债添利债券E 1.2102 1.4515 1.2099 1.4512 0.0003 0.02%
2026-04-28 009267 广发双债添利债券E 1.2099 1.4512 1.2097 1.4510 0.0002 0.02%
2026-04-27 009267 广发双债添利债券E 1.2097 1.4510 1.2098 1.4511 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 009267 广发双债添利债券E 1.2098 1.4511 1.2099 1.4512 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 009267 广发双债添利债券E 1.2099 1.4512 1.2101 1.4514 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 009267 广发双债添利债券E 1.2101 1.4514 1.2097 1.4510 0.0004 0.03%
2026-04-21 009267 广发双债添利债券E 1.2097 1.4510 1.2095 1.4508 0.0002 0.02%
2026-04-20 009267 广发双债添利债券E 1.2095 1.4508 1.2091 1.4504 0.0004 0.03%
2026-04-17 009267 广发双债添利债券E 1.2091 1.4504 1.2089 1.4502 0.0002 0.02%
2026-04-16 009267 广发双债添利债券E 1.2089 1.4502 1.2088 1.4501 0.0001 0.01%
2026-04-15 009267 广发双债添利债券E 1.2088 1.4501 1.2087 1.4500 0.0001 0.01%
2026-04-14 009267 广发双债添利债券E 1.2087 1.4500 1.2151 1.4499 0.0001 0.01%
2026-04-13 009267 广发双债添利债券E 1.2151 1.4499 1.2149 1.4497 0.0002 0.02%
2026-04-10 009267 广发双债添利债券E 1.2149 1.4497 1.2147 1.4495 0.0002 0.02%
2026-04-09 009267 广发双债添利债券E 1.2147 1.4495 1.2146 1.4494 0.0001 0.01%
2026-04-08 009267 广发双债添利债券E 1.2146 1.4494 1.2142 1.4490 0.0004 0.03%
2026-04-07 009267 广发双债添利债券E 1.2142 1.4490 1.2136 1.4484 0.0006 0.05%
2026-04-03 009267 广发双债添利债券E 1.2136 1.4484 1.2131 1.4479 0.0005 0.04%
2026-04-02 009267 广发双债添利债券E 1.2131 1.4479 1.2128 1.4476 0.0003 0.02%
2026-04-01 009267 广发双债添利债券E 1.2128 1.4476 1.2126 1.4474 0.0002 0.02%
2026-03-31 009267 广发双债添利债券E 1.2126 1.4474 1.2122 1.4470 0.0004 0.03%
2026-03-30 009267 广发双债添利债券E 1.2122 1.4470 1.2119 1.4467 0.0003 0.02%
2026-03-27 009267 广发双债添利债券E 1.2119 1.4467 1.2117 1.4465 0.0002 0.02%
2026-03-26 009267 广发双债添利债券E 1.2117 1.4465 1.2115 1.4463 0.0002 0.02%
2026-03-25 009267 广发双债添利债券E 1.2115 1.4463 1.2113 1.4461 0.0002 0.02%
2026-03-24 009267 广发双债添利债券E 1.2113 1.4461 1.2110 1.4458 0.0003 0.02%
2026-03-23 009267 广发双债添利债券E 1.2110 1.4458 1.2109 1.4457 0.0001 0.01%
2026-03-20 009267 广发双债添利债券E 1.2109 1.4457 1.2107 1.4455 0.0002 0.02%
2026-03-19 009267 广发双债添利债券E 1.2107 1.4455 1.2102 1.4450 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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