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东方臻慧纯债债券A基金净值查询(009463)

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今天最新净值 1.0361 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2112
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：51.5212亿
  • 最近资产：54.02亿
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：刘长俊
近半年东方臻慧纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,东方臻慧纯债债券A(009463)基金累计收益率1.67%
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2026-09-17 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0362 1.2113 1.0361 1.2112 0.0001 0.01%
2026-09-16 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0361 1.2112 1.0359 1.2110 0.0002 0.02%
2026-09-15 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0359 1.2110 1.0357 1.2108 0.0002 0.02%
2026-09-14 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0357 1.2108 1.0355 1.2106 0.0002 0.02%
2026-09-11 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0355 1.2106 1.0355 1.2106 0.0000 0.00%
2026-09-10 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0355 1.2106 1.0355 1.2106 0.0000 0.00%
2026-09-09 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0355 1.2106 1.0354 1.2105 0.0001 0.01%
2026-09-08 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0354 1.2105 1.0354 1.2105 0.0000 0.00%
2026-09-07 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0354 1.2105 1.0351 1.2102 0.0003 0.03%
2026-09-04 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0351 1.2102 1.0350 1.2101 0.0001 0.01%
2026-09-03 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0350 1.2101 1.0347 1.2098 0.0003 0.03%
2026-09-02 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0347 1.2098 1.0347 1.2098 0.0000 0.00%
2026-09-01 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0347 1.2098 1.0344 1.2095 0.0003 0.03%
2026-08-31 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0344 1.2095 1.0343 1.2094 0.0001 0.01%
2026-08-28 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0343 1.2094 1.0343 1.2094 0.0000 0.00%
2026-08-27 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0343 1.2094 1.0346 1.2097 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0346 1.2097 1.0348 1.2099 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0348 1.2099 1.0348 1.2099 0.0000 0.00%
2026-08-24 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0348 1.2099 1.0345 1.2096 0.0003 0.03%
2026-08-21 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0345 1.2096 1.0346 1.2097 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0346 1.2097 1.0346 1.2097 0.0000 0.00%
2026-08-19 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0346 1.2097 1.0348 1.2099 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0348 1.2099 1.0344 1.2095 0.0004 0.04%
2026-08-17 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0344 1.2095 1.0339 1.2090 0.0005 0.05%
2026-08-14 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0339 1.2090 1.0339 1.2090 0.0000 0.00%
2026-08-13 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0339 1.2090 1.0336 1.2087 0.0003 0.03%
2026-08-12 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0336 1.2087 1.0335 1.2086 0.0001 0.01%
2026-08-11 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0335 1.2086 1.0337 1.2088 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0337 1.2088 1.0333 1.2084 0.0004 0.04%
2026-08-07 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0333 1.2084 1.0331 1.2082 0.0002 0.02%
2026-08-06 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0331 1.2082 1.0329 1.2080 0.0002 0.02%
2026-08-05 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0329 1.2080 1.0329 1.2080 0.0000 0.00%
2026-08-04 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0329 1.2080 1.0328 1.2079 0.0001 0.01%
2026-08-03 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0328 1.2079 1.0326 1.2077 0.0002 0.02%
2026-07-31 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0326 1.2077 1.0324 1.2075 0.0002 0.02%
2026-07-30 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0324 1.2075 1.0321 1.2072 0.0003 0.03%
2026-07-29 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0321 1.2072 1.0321 1.2072 0.0000 0.00%
2026-07-28 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0321 1.2072 1.0322 1.2073 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0322 1.2073 1.0322 1.2073 0.0000 0.00%
2026-07-24 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0322 1.2073 1.0320 1.2071 0.0002 0.02%
2026-07-23 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0320 1.2071 1.0320 1.2071 0.0000 0.00%
2026-07-22 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0320 1.2071 1.0317 1.2068 0.0003 0.03%
2026-07-21 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0317 1.2068 1.0317 1.2068 0.0000 0.00%
2026-07-20 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0317 1.2068 1.0316 1.2067 0.0001 0.01%
2026-07-17 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0316 1.2067 1.0315 1.2066 0.0001 0.01%
2026-07-16 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0315 1.2066 1.0315 1.2066 0.0000 0.00%
2026-07-15 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0315 1.2066 1.0314 1.2065 0.0001 0.01%
2026-07-14 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0314 1.2065 1.0313 1.2064 0.0001 0.01%
2026-07-13 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0313 1.2064 1.0313 1.2064 0.0000 0.00%
2026-07-10 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0313 1.2064 1.0313 1.2064 0.0000 0.00%
2026-07-09 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0313 1.2064 1.0312 1.2063 0.0001 0.01%
2026-07-08 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0312 1.2063 1.0311 1.2062 0.0001 0.01%
2026-07-07 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0311 1.2062 1.0310 1.2061 0.0001 0.01%
2026-07-06 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0310 1.2061 1.0307 1.2058 0.0003 0.03%
2026-07-03 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0307 1.2058 1.0307 1.2058 0.0000 0.00%
2026-07-02 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0307 1.2058 1.0307 1.2058 0.0000 0.00%
2026-07-01 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0307 1.2058 1.0311 1.2062 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0311 1.2062 1.0313 1.2064 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0313 1.2064 1.0309 1.2060 0.0004 0.04%
2026-06-26 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0309 1.2060 1.0307 1.2058 0.0002 0.02%
2026-06-25 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0307 1.2058 1.0303 1.2054 0.0004 0.04%
2026-06-24 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0303 1.2054 1.0303 1.2054 0.0000 0.00%
2026-06-23 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0303 1.2054 1.0304 1.2055 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0304 1.2055 1.0303 1.2054 0.0001 0.01%
2026-06-18 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0303 1.2054 1.0300 1.2051 0.0003 0.03%
2026-06-17 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0300 1.2051 1.0296 1.2047 0.0004 0.04%
2026-06-16 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0296 1.2047 1.0292 1.2043 0.0004 0.04%
2026-06-15 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0292 1.2043 1.0290 1.2041 0.0002 0.02%
2026-06-12 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0290 1.2041 1.0291 1.2042 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0291 1.2042 1.0296 1.2047 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0296 1.2047 1.0299 1.2050 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0299 1.2050 1.0302 1.2053 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0302 1.2053 1.0302 1.2053 0.0000 0.00%
2026-06-05 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0302 1.2053 1.0302 1.2053 0.0000 0.00%
2026-06-04 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0302 1.2053 1.0299 1.2050 0.0003 0.03%
2026-06-03 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0299 1.2050 1.0298 1.2049 0.0001 0.01%
2026-06-02 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0298 1.2049 1.0297 1.2048 0.0001 0.01%
2026-06-01 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0297 1.2048 1.0293 1.2044 0.0004 0.04%
2026-05-29 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0293 1.2044 1.0290 1.2041 0.0003 0.03%
2026-05-28 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0290 1.2041 1.0288 1.2039 0.0002 0.02%
2026-05-27 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0288 1.2039 1.0283 1.2034 0.0005 0.05%
2026-05-26 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0283 1.2034 1.0280 1.2031 0.0003 0.03%
2026-05-25 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0280 1.2031 1.0276 1.2027 0.0004 0.04%
2026-05-22 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0276 1.2027 1.0276 1.2027 0.0000 0.00%
2026-05-21 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0276 1.2027 1.0275 1.2026 0.0001 0.01%
2026-05-20 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0275 1.2026 1.0273 1.2024 0.0002 0.02%
2026-05-19 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0273 1.2024 1.0269 1.2020 0.0004 0.04%
2026-05-18 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0269 1.2020 1.0266 1.2017 0.0003 0.03%
2026-05-15 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0266 1.2017 1.0264 1.2015 0.0002 0.02%
2026-05-14 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0264 1.2015 1.0263 1.2014 0.0001 0.01%
2026-05-13 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0263 1.2014 1.0261 1.2012 0.0002 0.02%
2026-05-12 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0261 1.2012 1.0259 1.2010 0.0002 0.02%
2026-05-11 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0259 1.2010 1.0257 1.2008 0.0002 0.02%
2026-05-08 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0257 1.2008 1.0256 1.2007 0.0001 0.01%
2026-04-30 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0256 1.2007 1.0256 1.2007 0.0000 0.00%
2026-04-29 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0256 1.2007 1.0252 1.2003 0.0004 0.04%
2026-04-28 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0252 1.2003 1.0249 1.2000 0.0003 0.03%
2026-04-27 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0249 1.2000 1.0251 1.2002 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0251 1.2002 1.0252 1.2003 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0252 1.2003 1.0254 1.2005 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0254 1.2005 1.0251 1.2002 0.0003 0.03%
2026-04-21 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0251 1.2002 1.0249 1.2000 0.0002 0.02%
2026-04-20 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0249 1.2000 1.0247 1.1998 0.0002 0.02%
2026-04-17 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0247 1.1998 1.0244 1.1995 0.0003 0.03%
2026-04-16 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0244 1.1995 1.0243 1.1994 0.0001 0.01%
2026-04-15 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0243 1.1994 1.0241 1.1992 0.0002 0.02%
2026-04-14 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0241 1.1992 1.0240 1.1991 0.0001 0.01%
2026-04-13 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0240 1.1991 1.0238 1.1989 0.0002 0.02%
2026-04-10 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0238 1.1989 1.0235 1.1986 0.0003 0.03%
2026-04-09 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0235 1.1986 1.0236 1.1987 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0236 1.1987 1.0233 1.1984 0.0003 0.03%
2026-04-07 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0233 1.1984 1.0227 1.1978 0.0006 0.06%
2026-04-03 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0227 1.1978 1.0222 1.1973 0.0005 0.05%
2026-04-02 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0222 1.1973 1.0220 1.1971 0.0002 0.02%
2026-04-01 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0220 1.1971 1.0221 1.1972 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0221 1.1972 1.0219 1.1970 0.0002 0.02%
2026-03-30 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0219 1.1970 1.0433 1.1964 0.0006 0.06%
2026-03-27 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0433 1.1964 1.0430 1.1961 0.0003 0.03%
2026-03-26 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0430 1.1961 1.0428 1.1959 0.0002 0.02%
2026-03-25 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0428 1.1959 1.0426 1.1957 0.0002 0.02%
2026-03-24 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0426 1.1957 1.0423 1.1954 0.0003 0.03%
2026-03-23 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0423 1.1954 1.0423 1.1954 0.0000 0.00%
2026-03-20 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0423 1.1954 1.0421 1.1952 0.0002 0.02%
2026-03-19 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0421 1.1952 1.0418 1.1949 0.0003 0.03%
2026-03-18 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0418 1.1949 1.0413 1.1944 0.0005 0.05%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方高端制造混合A 0.6483 3.51%
东方高端制造混合C 0.6357 3.50%
东方新思路A 1.3058 1.65%
东方新思路C 1.2488 1.65%
东方支柱产业灵活配置混合 1.5096 0.90%
东方创新医疗股票C 0.8153 0.87%
东方创新医疗股票A 0.8301 0.86%
东方中国红利混合 0.8105 0.78%
东方城镇消费主题混合A 0.5691 0.58%
东方人工智能主题混合A 3.3410 0.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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