东方阿尔法优势产业混合A基金净值查询(009644)
今天最新净值
1.1102
0.0515 4.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1066
0.0479 4.5249%
- 累计净值：1.1102
- 成立日期：2020-06-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.5112亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：唐雷
近一月,东方阿尔法优势产业混合A(009644)基金累计收益率13.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009644 |
东方阿尔法优势产业混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0515 |
4.86% |
| 2024-04-25 |
009644 |
东方阿尔法优势产业混合A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2024-04-24 |
009644 |
东方阿尔法优势产业混合A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0547 |
5.41% |
| 2024-04-23 |
009644 |
东方阿尔法优势产业混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0093 |
0.93% |
| 2024-04-22 |
009644 |
东方阿尔法优势产业混合A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0206 |
-2.01% |
| 2024-04-18 |
009644 |
东方阿尔法优势产业混合A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-04-17 |
009644 |
东方阿尔法优势产业混合A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0387 |
3.79% |
| 2024-04-16 |
009644 |
东方阿尔法优势产业混合A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0298 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
009644 |
东方阿尔法优势产业混合A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-04-12 |
009644 |
东方阿尔法优势产业混合A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0304 |
2.98% |
|
|
| 2024-04-11 |
009644 |
东方阿尔法优势产业混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
009644 |
东方阿尔法优势产业混合A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0278 |
-2.66% |
| 2024-04-09 |
009644 |
东方阿尔法优势产业混合A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
009644 |
东方阿尔法优势产业混合A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-04-03 |
009644 |
东方阿尔法优势产业混合A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0271 |
-2.52% |
| 2024-04-02 |
009644 |
东方阿尔法优势产业混合A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0190 |
-1.73% |
| 2024-04-01 |
009644 |
东方阿尔法优势产业混合A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0273 |
2.55% |
| 2024-03-29 |
009644 |
东方阿尔法优势产业混合A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-28 |
009644 |
东方阿尔法优势产业混合A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0173 |
1.64% |
