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景顺长城安鑫回报一年持有期混合C基金净值查询(009755)

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  • 累计净值：1.0719
  • 成立日期：2020-07-10
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8091亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：景顺长城基金
  • 基金经理：韩文强 赵天彤
近半年景顺长城安鑫回报一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,景顺长城安鑫回报一年持有期混合C(009755)基金累计收益率0.19%
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2026-09-15 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0717 1.0717 1.0717 1.0717 0.0000 0.00%
2026-09-14 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0717 1.0717 1.0715 1.0715 0.0002 0.02%
2026-09-11 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0715 1.0715 1.0716 1.0716 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0716 1.0716 1.0717 1.0717 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0717 1.0717 1.0719 1.0719 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0720 1.0720 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0721 1.0721 -0.0001 -0.01%
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2026-09-03 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.01%
2026-09-02 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0721 1.0721 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0719 1.0719 0.0002 0.02%
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2026-07-16 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0721 1.0721 0.0000 0.00%
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2026-06-02 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0729 1.0729 1.0731 1.0731 -0.0002 -0.02%
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2026-05-21 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0718 1.0718 1.0721 1.0721 -0.0003 -0.03%
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2026-05-15 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0716 1.0716 1.0719 1.0719 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0723 1.0723 -0.0004 -0.04%
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2026-05-11 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0722 1.0722 1.0719 1.0719 0.0003 0.03%
2026-05-08 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0718 1.0718 0.0001 0.01%
2026-04-30 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0720 1.0720 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0715 1.0715 0.0005 0.05%
2026-04-28 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0715 1.0715 1.0713 1.0713 0.0002 0.02%
2026-04-27 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0713 1.0713 1.0717 1.0717 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0717 1.0717 1.0719 1.0719 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0721 1.0721 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0718 1.0718 0.0003 0.03%
2026-04-21 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2026-04-20 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0717 1.0717 1.0717 1.0717 0.0000 0.00%
2026-04-17 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0717 1.0717 1.0712 1.0712 0.0005 0.05%
2026-04-16 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0712 1.0712 1.0710 1.0710 0.0002 0.02%
2026-04-15 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0710 1.0710 1.0707 1.0707 0.0003 0.03%
2026-04-14 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0707 1.0707 1.0704 1.0704 0.0003 0.03%
2026-04-13 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0704 1.0704 1.0705 1.0705 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0705 1.0705 1.0707 1.0707 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0707 1.0707 1.0711 1.0711 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0711 1.0711 1.0707 1.0707 0.0004 0.04%
2026-04-07 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0707 1.0707 1.0708 1.0708 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0708 1.0708 1.0704 1.0704 0.0004 0.04%
2026-04-02 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0704 1.0704 1.0704 1.0704 0.0000 0.00%
2026-04-01 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0704 1.0704 1.0703 1.0703 0.0001 0.01%
2026-03-31 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0703 1.0703 1.0704 1.0704 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0704 1.0704 1.0702 1.0702 0.0002 0.02%
2026-03-27 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2026-03-26 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0701 1.0701 1.0702 1.0702 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0702 1.0702 1.0703 1.0703 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0703 1.0703 1.0701 1.0701 0.0002 0.02%
2026-03-23 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0701 1.0701 1.0703 1.0703 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0703 1.0703 1.0703 1.0703 0.0000 0.00%
2026-03-19 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0703 1.0703 1.0704 1.0704 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0704 1.0704 1.0699 1.0699 0.0005 0.05%
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景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4741 1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.4696 1.47%
景顺农牧 0.8278 0.91%
景顺长城医疗产业股票A 1.1519 0.61%
景顺长城医疗产业股票C 1.1447 0.61%
景顺长城医疗健康混合C 0.6488 0.40%
景顺长城医疗健康混合A 0.6621 0.39%
景顺长城新兴成长混合A 1.5100 0.27%
电池ETF景顺 0.7226 0.08%
景顺专精特新量化股票A 1.1027 0.04%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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