融通转型三动力灵活配置混合C基金净值查询(009828)
今天最新净值
2.2330
0.0320 1.4500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.1378
-0.0082 -0.3824%
- 累计净值：2.2330
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1784亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：林清源 张鹏 刘申奥
近一季,融通转型三动力灵活配置混合C(009828)基金累计收益率5.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.1460 |
2.1460 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0230 |
1.08% |
| 2024-04-23 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.1230 |
2.1230 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.0390 |
-1.80% |
| 2024-04-22 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.1620 |
2.1620 |
2.2070 |
2.2070 |
-0.0450 |
-2.04% |
| 2024-04-19 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2070 |
2.2070 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0240 |
-1.08% |
| 2024-04-18 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2310 |
2.2310 |
2.2390 |
2.2390 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2390 |
2.2390 |
2.1850 |
2.1850 |
0.0540 |
2.47% |
| 2024-04-16 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.1850 |
2.1850 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0460 |
-2.06% |
| 2024-04-15 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2310 |
2.2310 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0210 |
0.95% |
| 2024-04-12 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2100 |
2.2100 |
2.1900 |
2.1900 |
0.0200 |
0.91% |
| 2024-04-11 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.1900 |
2.1900 |
2.1600 |
2.1600 |
0.0300 |
1.39% |
|
|
| 2024-04-10 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.1600 |
2.1600 |
2.1850 |
2.1850 |
-0.0250 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.1850 |
2.1850 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.0120 |
-0.55% |
| 2024-04-08 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.1970 |
2.1970 |
2.1930 |
2.1930 |
0.0040 |
0.18% |
| 2024-04-03 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.1930 |
2.1930 |
2.2130 |
2.2130 |
-0.0200 |
-0.90% |
| 2024-04-02 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2130 |
2.2130 |
2.2210 |
2.2210 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2210 |
2.2210 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0420 |
1.93% |
| 2024-03-29 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.1790 |
2.1790 |
2.1630 |
2.1630 |
0.0160 |
0.74% |
| 2024-03-28 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.1630 |
2.1630 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0210 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.1420 |
2.1420 |
2.1920 |
2.1920 |
-0.0500 |
-2.28% |
| 2024-03-26 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.1920 |
2.1920 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.1950 |
2.1950 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0140 |
-0.63% |
| 2024-03-22 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2090 |
2.2090 |
2.2150 |
2.2150 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2024-03-21 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2150 |
2.2150 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.0150 |
-0.67% |
| 2024-03-20 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2300 |
2.2300 |
2.2330 |
2.2330 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-03-19 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2330 |
2.2330 |
2.2730 |
2.2730 |
-0.0400 |
-1.76% |
|
|
| 2024-03-18 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2730 |
2.2730 |
2.2330 |
2.2330 |
0.0400 |
1.79% |
| 2024-03-15 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2330 |
2.2330 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0320 |
1.45% |
| 2024-03-14 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2010 |
2.2010 |
2.1950 |
2.1950 |
0.0060 |
0.27% |
| 2024-03-13 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.1950 |
2.1950 |
2.1990 |
2.1990 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.1990 |
2.1990 |
2.2390 |
2.2390 |
-0.0400 |
-1.79% |
| 2024-03-11 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2390 |
2.2390 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0190 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2200 |
2.2200 |
2.1700 |
2.1700 |
0.0500 |
2.30% |
| 2024-03-07 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.1700 |
2.1700 |
2.2010 |
2.2010 |
-0.0310 |
-1.41% |
| 2024-03-06 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2010 |
2.2010 |
2.1810 |
2.1810 |
0.0200 |
0.92% |
| 2024-03-05 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.1810 |
2.1810 |
2.2040 |
2.2040 |
-0.0230 |
-1.04% |
| 2024-03-04 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2040 |
2.2040 |
2.1410 |
2.1410 |
0.0630 |
2.94% |
| 2024-03-01 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.1410 |
2.1410 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0310 |
1.47% |
| 2024-02-29 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.1100 |
2.1100 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0680 |
3.33% |
| 2024-02-28 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.0420 |
2.0420 |
2.1150 |
2.1150 |
-0.0730 |
-3.45% |
| 2024-02-27 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.1150 |
2.1150 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0460 |
2.22% |
| 2024-02-26 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.0690 |
2.0690 |
2.0540 |
2.0540 |
0.0150 |
0.73% |
| 2024-02-23 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.0540 |
2.0540 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.0590 |
2.0590 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0180 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.0410 |
2.0410 |
2.0570 |
2.0570 |
-0.0160 |
-0.78% |
| 2024-02-20 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.0570 |
2.0570 |
2.0570 |
2.0570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.0570 |
2.0570 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0720 |
3.63% |
| 2024-02-08 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
1.9850 |
1.9850 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0150 |
0.76% |
| 2024-02-07 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
1.9700 |
1.9700 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0360 |
1.86% |
| 2024-02-06 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
1.9340 |
1.9340 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0800 |
4.31% |
| 2024-02-05 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
1.8540 |
1.8540 |
1.8590 |
1.8590 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-02-02 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
1.8590 |
1.8590 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0190 |
-1.01% |
| 2024-02-01 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
1.8780 |
1.8780 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0310 |
1.68% |
| 2024-01-31 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
1.8470 |
1.8470 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2024-01-30 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
1.8600 |
1.8600 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0160 |
-0.85% |
| 2024-01-29 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
1.8760 |
1.8760 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0660 |
-3.40% |
| 2024-01-26 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
1.9420 |
1.9420 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0270 |
-1.37% |
| 2024-01-25 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
1.9690 |
1.9690 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0230 |
1.18% |
