融通转型三动力灵活配置混合C(融通转型C)基金净值查询(009828)
今天最新净值
3.3680
-0.0590 -1.72%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.3971
0.1111 3.3795%
- 累计净值：3.3680
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1458亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林清源 张鹏 刘申奥
近一季融通转型三动力灵活配置混合C|融通转型C基金净值查询
近一季,融通转型三动力灵活配置混合C(009828)基金累计收益率6.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2860 |
3.2860 |
3.3680 |
3.3680 |
-0.0820 |
-2.43% |
| 2025-12-15 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3680 |
3.3680 |
3.4270 |
3.4270 |
-0.0590 |
-1.72% |
| 2025-12-12 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.4270 |
3.4270 |
3.4200 |
3.4200 |
0.0070 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.4200 |
3.4200 |
3.5000 |
3.5000 |
-0.0800 |
-2.29% |
| 2025-12-10 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.5000 |
3.5000 |
3.5080 |
3.5080 |
-0.0080 |
-0.23% |
| 2025-12-09 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.5080 |
3.5080 |
3.4390 |
3.4390 |
0.0690 |
2.01% |
| 2025-12-08 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.4390 |
3.4390 |
3.3400 |
3.3400 |
0.0990 |
2.96% |
| 2025-12-05 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3400 |
3.3400 |
3.3000 |
3.3000 |
0.0400 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3000 |
3.3000 |
3.2610 |
3.2610 |
0.0390 |
1.20% |
| 2025-12-03 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2610 |
3.2610 |
3.2750 |
3.2750 |
-0.0140 |
-0.43% |
|
|
| 2025-12-02 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2750 |
3.2750 |
3.3050 |
3.3050 |
-0.0300 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3050 |
3.3050 |
3.2970 |
3.2970 |
0.0080 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2970 |
3.2970 |
3.2840 |
3.2840 |
0.0130 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2840 |
3.2840 |
3.2780 |
3.2780 |
0.0060 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2780 |
3.2780 |
3.1720 |
3.1720 |
0.1060 |
3.34% |
| 2025-11-25 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.1720 |
3.1720 |
3.0830 |
3.0830 |
0.0890 |
2.89% |
| 2025-11-24 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.0830 |
3.0830 |
3.0950 |
3.0950 |
-0.0120 |
-0.39% |
| 2025-11-21 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.0950 |
3.0950 |
3.2550 |
3.2550 |
-0.1600 |
-4.92% |
| 2025-11-20 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2550 |
3.2550 |
3.2940 |
3.2940 |
-0.0390 |
-1.18% |
| 2025-11-19 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2940 |
3.2940 |
3.2880 |
3.2880 |
0.0060 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2880 |
3.2880 |
3.3980 |
3.3980 |
-0.1100 |
-3.35% |
| 2025-11-17 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3980 |
3.3980 |
3.3910 |
3.3910 |
0.0070 |
0.21% |
| 2025-11-14 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3910 |
3.3910 |
3.4720 |
3.4720 |
-0.0810 |
-2.33% |
| 2025-11-13 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.4720 |
3.4720 |
3.3530 |
3.3530 |
0.1190 |
3.55% |
| 2025-11-12 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3530 |
3.3530 |
3.2950 |
3.2950 |
0.0580 |
1.76% |
|
|
| 2025-11-11 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2950 |
3.2950 |
3.3170 |
3.3170 |
-0.0220 |
-0.66% |
| 2025-11-10 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3170 |
3.3170 |
3.3390 |
3.3390 |
-0.0220 |
-0.66% |
| 2025-11-07 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3390 |
3.3390 |
3.3830 |
3.3830 |
-0.0440 |
-1.30% |
| 2025-11-06 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3830 |
3.3830 |
3.3090 |
3.3090 |
0.0740 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3090 |
3.3090 |
3.2620 |
3.2620 |
0.0470 |
1.44% |
| 2025-11-04 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2620 |
3.2620 |
3.3010 |
3.3010 |
-0.0390 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3010 |
3.3010 |
3.2810 |
3.2810 |
0.0200 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2810 |
3.2810 |
3.3760 |
3.3760 |
-0.0950 |
-2.81% |
| 2025-10-30 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3760 |
3.3760 |
3.4620 |
3.4620 |
-0.0860 |
-2.48% |
| 2025-10-29 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.4620 |
3.4620 |
3.3640 |
3.3640 |
0.0980 |
2.91% |
| 2025-10-28 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3640 |
3.3640 |
3.3660 |
3.3660 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3660 |
3.3660 |
3.3230 |
3.3230 |
0.0430 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3230 |
3.3230 |
3.1790 |
3.1790 |
0.1440 |
4.53% |
| 2025-10-23 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.1790 |
3.1790 |
3.2190 |
3.2190 |
-0.0400 |
-1.24% |
| 2025-10-22 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2190 |
3.2190 |
3.2160 |
3.2160 |
0.0030 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2160 |
3.2160 |
3.0660 |
3.0660 |
0.1500 |
4.89% |
| 2025-10-20 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.0660 |
3.0660 |
2.9710 |
2.9710 |
0.0950 |
3.20% |
| 2025-10-17 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.9710 |
2.9710 |
3.0810 |
3.0810 |
-0.1100 |
-3.57% |
| 2025-10-16 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.0810 |
3.0810 |
3.0690 |
3.0690 |
0.0120 |
0.39% |
| 2025-10-15 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.0690 |
3.0690 |
2.9970 |
2.9970 |
0.0720 |
2.40% |
| 2025-10-14 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.9970 |
2.9970 |
3.1470 |
3.1470 |
-0.1500 |
-4.77% |
| 2025-10-13 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.1470 |
3.1470 |
3.1870 |
3.1870 |
-0.0400 |
-1.26% |
| 2025-10-10 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.1870 |
3.1870 |
3.2990 |
3.2990 |
-0.1120 |
-3.39% |
| 2025-10-09 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2990 |
3.2990 |
3.3510 |
3.3510 |
-0.0520 |
-1.55% |
| 2025-09-30 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3510 |
3.3510 |
3.3550 |
3.3550 |
-0.0040 |
-0.12% |
| 2025-09-29 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3550 |
3.3550 |
3.2850 |
3.2850 |
0.0700 |
2.13% |
| 2025-09-26 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2850 |
3.2850 |
3.3620 |
3.3620 |
-0.0770 |
-2.29% |
| 2025-09-25 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3620 |
3.3620 |
3.2720 |
3.2720 |
0.0900 |
2.75% |
| 2025-09-24 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2720 |
3.2720 |
3.2530 |
3.2530 |
0.0190 |
0.58% |
| 2025-09-23 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2530 |
3.2530 |
3.2030 |
3.2030 |
0.0500 |
1.56% |
| 2025-09-22 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2030 |
3.2030 |
3.1650 |
3.1650 |
0.0380 |
1.20% |
| 2025-09-19 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.1650 |
3.1650 |
3.1890 |
3.1890 |
-0.0240 |
-0.75% |
| 2025-09-18 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.1890 |
3.1890 |
3.2170 |
3.2170 |
-0.0280 |
-0.87% |
