富国创新趋势股票基金净值查询(009863)
今天最新净值
0.4909
0.0015 0.3100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5009
0.0016 0.3210%
- 累计净值：0.4909
- 成立日期：2020-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：56.9262亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：李元博
近一月,富国创新趋势股票(009863)基金累计收益率5.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4993 |
0.4993 |
0.4943 |
0.4943 |
0.0050 |
1.01% |
| 2024-04-23 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4943 |
0.4943 |
0.4990 |
0.4990 |
-0.0047 |
-0.94% |
| 2024-04-22 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4990 |
0.4990 |
0.5022 |
0.5022 |
-0.0032 |
-0.64% |
| 2024-04-19 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.5022 |
0.5022 |
0.5027 |
0.5027 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.5027 |
0.5027 |
0.5023 |
0.5023 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.5023 |
0.5023 |
0.4932 |
0.4932 |
0.0091 |
1.85% |
| 2024-04-16 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4932 |
0.4932 |
0.5024 |
0.5024 |
-0.0092 |
-1.83% |
| 2024-04-15 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.5024 |
0.5024 |
0.4925 |
0.4925 |
0.0099 |
2.01% |
| 2024-04-12 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4925 |
0.4925 |
0.4895 |
0.4895 |
0.0030 |
0.61% |
| 2024-04-11 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4895 |
0.4895 |
0.4874 |
0.4874 |
0.0021 |
0.43% |
|
|
| 2024-04-10 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4874 |
0.4874 |
0.4906 |
0.4906 |
-0.0032 |
-0.65% |
| 2024-04-09 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4906 |
0.4906 |
0.4932 |
0.4932 |
-0.0026 |
-0.53% |
| 2024-04-08 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4932 |
0.4932 |
0.4959 |
0.4959 |
-0.0027 |
-0.54% |
| 2024-04-03 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4959 |
0.4959 |
0.4963 |
0.4963 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4963 |
0.4963 |
0.4971 |
0.4971 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2024-04-01 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4971 |
0.4971 |
0.4901 |
0.4901 |
0.0070 |
1.43% |
| 2024-03-29 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4901 |
0.4901 |
0.4854 |
0.4854 |
0.0047 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4854 |
0.4854 |
0.4807 |
0.4807 |
0.0047 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4807 |
0.4807 |
0.4853 |
0.4853 |
-0.0046 |
-0.95% |
| 2024-03-26 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4853 |
0.4853 |
0.4863 |
0.4863 |
-0.0010 |
-0.21% |
