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富国创新趋势股票基金净值查询(009863)

今天最新净值 0.4909 0.0015 0.3100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.4848 0.0041 0.8495%
  • 累计净值:0.4909
  • 成立日期:2020-07-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:56.9262亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:李元博
近一季富国创新趋势股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国创新趋势股票(009863)基金累计收益率-3.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 009863 富国创新趋势股票 0.4807 0.4807 0.4853 0.4853 -0.0046 -0.95%
2024-03-26 009863 富国创新趋势股票 0.4853 0.4853 0.4863 0.4863 -0.0010 -0.21%
2024-03-25 009863 富国创新趋势股票 0.4863 0.4863 0.4891 0.4891 -0.0028 -0.57%
2024-03-22 009863 富国创新趋势股票 0.4891 0.4891 0.4901 0.4901 -0.0010 -0.20%
2024-03-21 009863 富国创新趋势股票 0.4901 0.4901 0.4911 0.4911 -0.0010 -0.20%
2024-03-20 009863 富国创新趋势股票 0.4911 0.4911 0.4910 0.4910 0.0001 0.02%
2024-03-19 009863 富国创新趋势股票 0.4910 0.4910 0.4953 0.4953 -0.0043 -0.87%
2024-03-18 009863 富国创新趋势股票 0.4953 0.4953 0.4909 0.4909 0.0044 0.90%
2024-03-15 009863 富国创新趋势股票 0.4909 0.4909 0.4894 0.4894 0.0015 0.31%
2024-03-14 009863 富国创新趋势股票 0.4894 0.4894 0.4901 0.4901 -0.0007 -0.14%
2024-03-13 009863 富国创新趋势股票 0.4901 0.4901 0.4921 0.4921 -0.0020 -0.41%
2024-03-12 009863 富国创新趋势股票 0.4921 0.4921 0.4935 0.4935 -0.0014 -0.28%
2024-03-11 009863 富国创新趋势股票 0.4935 0.4935 0.4911 0.4911 0.0024 0.49%
2024-03-08 009863 富国创新趋势股票 0.4911 0.4911 0.4859 0.4859 0.0052 1.07%
2024-03-07 009863 富国创新趋势股票 0.4859 0.4859 0.4882 0.4882 -0.0023 -0.47%
2024-03-06 009863 富国创新趋势股票 0.4882 0.4882 0.4902 0.4902 -0.0020 -0.41%
2024-03-05 009863 富国创新趋势股票 0.4902 0.4902 0.4895 0.4895 0.0007 0.14%
2024-03-04 009863 富国创新趋势股票 0.4895 0.4895 0.4869 0.4869 0.0026 0.53%
2024-03-01 009863 富国创新趋势股票 0.4869 0.4869 0.4857 0.4857 0.0012 0.25%
2024-02-29 009863 富国创新趋势股票 0.4857 0.4857 0.4723 0.4723 0.0134 2.84%
2024-02-28 009863 富国创新趋势股票 0.4723 0.4723 0.4840 0.4840 -0.0117 -2.42%
2024-02-27 009863 富国创新趋势股票 0.4840 0.4840 0.4761 0.4761 0.0079 1.66%
2024-02-26 009863 富国创新趋势股票 0.4761 0.4761 0.4762 0.4762 -0.0001 -0.02%
2024-02-23 009863 富国创新趋势股票 0.4762 0.4762 0.4753 0.4753 0.0009 0.19%
2024-02-22 009863 富国创新趋势股票 0.4753 0.4753 0.4715 0.4715 0.0038 0.81%
2024-02-21 009863 富国创新趋势股票 0.4715 0.4715 0.4702 0.4702 0.0013 0.28%
2024-02-20 009863 富国创新趋势股票 0.4702 0.4702 0.4705 0.4705 -0.0003 -0.06%
2024-02-19 009863 富国创新趋势股票 0.4705 0.4705 0.4632 0.4632 0.0073 1.58%
2024-02-08 009863 富国创新趋势股票 0.4632 0.4632 0.4555 0.4555 0.0077 1.69%
2024-02-07 009863 富国创新趋势股票 0.4555 0.4555 0.4461 0.4461 0.0094 2.11%
2024-02-06 009863 富国创新趋势股票 0.4461 0.4461 0.4254 0.4254 0.0207 4.87%
2024-02-05 009863 富国创新趋势股票 0.4254 0.4254 0.4270 0.4270 -0.0016 -0.37%
2024-02-02 009863 富国创新趋势股票 0.4270 0.4270 0.4347 0.4347 -0.0077 -1.77%
2024-02-01 009863 富国创新趋势股票 0.4347 0.4347 0.4321 0.4321 0.0026 0.60%
2024-01-31 009863 富国创新趋势股票 0.4321 0.4321 0.4427 0.4427 -0.0106 -2.39%
2024-01-30 009863 富国创新趋势股票 0.4427 0.4427 0.4505 0.4505 -0.0078 -1.73%
2024-01-29 009863 富国创新趋势股票 0.4505 0.4505 0.4611 0.4611 -0.0106 -2.30%
2024-01-26 009863 富国创新趋势股票 0.4611 0.4611 0.4692 0.4692 -0.0081 -1.73%
2024-01-25 009863 富国创新趋势股票 0.4692 0.4692 0.4610 0.4610 0.0082 1.78%
2024-01-24 009863 富国创新趋势股票 0.4610 0.4610 0.4586 0.4586 0.0024 0.52%
2024-01-23 009863 富国创新趋势股票 0.4586 0.4586 0.4538 0.4538 0.0048 1.06%
2024-01-22 009863 富国创新趋势股票 0.4538 0.4538 0.4691 0.4691 -0.0153 -3.26%
2024-01-19 009863 富国创新趋势股票 0.4691 0.4691 0.4701 0.4701 -0.0010 -0.21%
2024-01-18 009863 富国创新趋势股票 0.4701 0.4701 0.4643 0.4643 0.0058 1.25%
2024-01-17 009863 富国创新趋势股票 0.4643 0.4643 0.4735 0.4735 -0.0092 -1.94%
2024-01-16 009863 富国创新趋势股票 0.4735 0.4735 0.4734 0.4734 0.0001 0.02%
2024-01-15 009863 富国创新趋势股票 0.4734 0.4734 0.4709 0.4709 0.0025 0.53%
2024-01-12 009863 富国创新趋势股票 0.4709 0.4709 0.4737 0.4737 -0.0028 -0.59%
2024-01-11 009863 富国创新趋势股票 0.4737 0.4737 0.4686 0.4686 0.0051 1.09%
2024-01-10 009863 富国创新趋势股票 0.4686 0.4686 0.4732 0.4732 -0.0046 -0.97%
2024-01-09 009863 富国创新趋势股票 0.4732 0.4732 0.4709 0.4709 0.0023 0.49%
2024-01-08 009863 富国创新趋势股票 0.4709 0.4709 0.4802 0.4802 -0.0093 -1.94%
2024-01-05 009863 富国创新趋势股票 0.4802 0.4802 0.4848 0.4848 -0.0046 -0.95%
2024-01-04 009863 富国创新趋势股票 0.4848 0.4848 0.4873 0.4873 -0.0025 -0.51%
2024-01-03 009863 富国创新趋势股票 0.4873 0.4873 0.4935 0.4935 -0.0062 -1.26%
2024-01-02 009863 富国创新趋势股票 0.4935 0.4935 0.4979 0.4979 -0.0044 -0.88%
2023-12-29 009863 富国创新趋势股票 0.4979 0.4979 0.4920 0.4920 0.0059 1.20%
2023-12-28 009863 富国创新趋势股票 0.4920 0.4920 0.4856 0.4856 0.0064 1.32%