富国创新趋势股票基金净值查询(009863)
今天最新净值
0.4909
0.0015 0.3100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.4848
0.0041 0.8495%
- 累计净值:0.4909
- 成立日期:2020-07-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:56.9262亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:李元博
近一季,富国创新趋势股票(009863)基金累计收益率-3.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4807 |
0.4807 |
0.4853 |
0.4853 |
-0.0046 |
-0.95% |
2024-03-26 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4853 |
0.4853 |
0.4863 |
0.4863 |
-0.0010 |
-0.21% |
2024-03-25 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4863 |
0.4863 |
0.4891 |
0.4891 |
-0.0028 |
-0.57% |
2024-03-22 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4891 |
0.4891 |
0.4901 |
0.4901 |
-0.0010 |
-0.20% |
2024-03-21 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4901 |
0.4901 |
0.4911 |
0.4911 |
-0.0010 |
-0.20% |
2024-03-20 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4911 |
0.4911 |
0.4910 |
0.4910 |
0.0001 |
0.02% |
2024-03-19 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4910 |
0.4910 |
0.4953 |
0.4953 |
-0.0043 |
-0.87% |
2024-03-18 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4953 |
0.4953 |
0.4909 |
0.4909 |
0.0044 |
0.90% |
2024-03-15 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4909 |
0.4909 |
0.4894 |
0.4894 |
0.0015 |
0.31% |
2024-03-14 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4894 |
0.4894 |
0.4901 |
0.4901 |
-0.0007 |
-0.14% |
|
2024-03-13 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4901 |
0.4901 |
0.4921 |
0.4921 |
-0.0020 |
-0.41% |
2024-03-12 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4921 |
0.4921 |
0.4935 |
0.4935 |
-0.0014 |
-0.28% |
2024-03-11 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4935 |
0.4935 |
0.4911 |
0.4911 |
0.0024 |
0.49% |
2024-03-08 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4911 |
0.4911 |
0.4859 |
0.4859 |
0.0052 |
1.07% |
2024-03-07 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4859 |
0.4859 |
0.4882 |
0.4882 |
-0.0023 |
-0.47% |
2024-03-06 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4882 |
0.4882 |
0.4902 |
0.4902 |
-0.0020 |
-0.41% |
2024-03-05 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4902 |
0.4902 |
0.4895 |
0.4895 |
0.0007 |
0.14% |
2024-03-04 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4895 |
0.4895 |
0.4869 |
0.4869 |
0.0026 |
0.53% |
2024-03-01 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4869 |
0.4869 |
0.4857 |
0.4857 |
0.0012 |
0.25% |
2024-02-29 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4857 |
0.4857 |
0.4723 |
0.4723 |
0.0134 |
2.84% |
2024-02-28 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4723 |
0.4723 |
0.4840 |
0.4840 |
-0.0117 |
-2.42% |
2024-02-27 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4840 |
0.4840 |
0.4761 |
0.4761 |
0.0079 |
1.66% |
2024-02-26 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4761 |
0.4761 |
0.4762 |
0.4762 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-02-23 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4762 |
0.4762 |
0.4753 |
0.4753 |
0.0009 |
0.19% |
2024-02-22 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4753 |
0.4753 |
0.4715 |
0.4715 |
0.0038 |
0.81% |
|
2024-02-21 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4715 |
0.4715 |
0.4702 |
0.4702 |
0.0013 |
0.28% |
2024-02-20 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4702 |
0.4702 |
0.4705 |
0.4705 |
-0.0003 |
-0.06% |
2024-02-19 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4705 |
0.4705 |
0.4632 |
0.4632 |
0.0073 |
1.58% |
2024-02-08 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4632 |
0.4632 |
0.4555 |
0.4555 |
0.0077 |
1.69% |
2024-02-07 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4555 |
0.4555 |
0.4461 |
0.4461 |
0.0094 |
2.11% |
2024-02-06 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4461 |
0.4461 |
0.4254 |
0.4254 |
0.0207 |
4.87% |
2024-02-05 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4254 |
0.4254 |
0.4270 |
0.4270 |
-0.0016 |
-0.37% |
2024-02-02 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4270 |
0.4270 |
0.4347 |
0.4347 |
-0.0077 |
-1.77% |
2024-02-01 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4347 |
0.4347 |
0.4321 |
0.4321 |
0.0026 |
0.60% |
2024-01-31 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4321 |
0.4321 |
0.4427 |
0.4427 |
-0.0106 |
-2.39% |
2024-01-30 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4427 |
0.4427 |
0.4505 |
0.4505 |
-0.0078 |
-1.73% |
2024-01-29 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4505 |
0.4505 |
0.4611 |
0.4611 |
-0.0106 |
-2.30% |
2024-01-26 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4611 |
0.4611 |
0.4692 |
0.4692 |
-0.0081 |
-1.73% |
2024-01-25 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4692 |
0.4692 |
0.4610 |
0.4610 |
0.0082 |
1.78% |
2024-01-24 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4610 |
0.4610 |
0.4586 |
0.4586 |
0.0024 |
0.52% |
2024-01-23 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4586 |
0.4586 |
0.4538 |
0.4538 |
0.0048 |
1.06% |
2024-01-22 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4538 |
0.4538 |
0.4691 |
0.4691 |
-0.0153 |
-3.26% |
2024-01-19 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4691 |
0.4691 |
0.4701 |
0.4701 |
-0.0010 |
-0.21% |
2024-01-18 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4701 |
0.4701 |
0.4643 |
0.4643 |
0.0058 |
1.25% |
2024-01-17 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4643 |
0.4643 |
0.4735 |
0.4735 |
-0.0092 |
-1.94% |
2024-01-16 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4735 |
0.4735 |
0.4734 |
0.4734 |
0.0001 |
0.02% |
2024-01-15 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4734 |
0.4734 |
0.4709 |
0.4709 |
0.0025 |
0.53% |
2024-01-12 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4709 |
0.4709 |
0.4737 |
0.4737 |
-0.0028 |
-0.59% |
2024-01-11 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4737 |
0.4737 |
0.4686 |
0.4686 |
0.0051 |
1.09% |
2024-01-10 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4686 |
0.4686 |
0.4732 |
0.4732 |
-0.0046 |
-0.97% |
2024-01-09 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4732 |
0.4732 |
0.4709 |
0.4709 |
0.0023 |
0.49% |
2024-01-08 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4709 |
0.4709 |
0.4802 |
0.4802 |
-0.0093 |
-1.94% |
2024-01-05 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4802 |
0.4802 |
0.4848 |
0.4848 |
-0.0046 |
-0.95% |
2024-01-04 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4848 |
0.4848 |
0.4873 |
0.4873 |
-0.0025 |
-0.51% |
2024-01-03 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4873 |
0.4873 |
0.4935 |
0.4935 |
-0.0062 |
-1.26% |
2024-01-02 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4935 |
0.4935 |
0.4979 |
0.4979 |
-0.0044 |
-0.88% |
2023-12-29 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4979 |
0.4979 |
0.4920 |
0.4920 |
0.0059 |
1.20% |
2023-12-28 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
0.4920 |
0.4920 |
0.4856 |
0.4856 |
0.0064 |
1.32% |