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招商景气优选股票A基金净值查询(009864)

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今天最新净值 0.5369 0.0034 0.6400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.5389 0.0054 1.0156%

累计净值：0.5369
成立日期：2020-11-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：35.2736亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：付斌

近一月招商景气优选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商景气优选股票A(009864)基金累计收益率3.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009864	招商景气优选股票A	0.5369	0.5369	0.5335	0.5335	0.0034	0.64%
2024-04-25	009864	招商景气优选股票A	0.5335	0.5335	0.5312	0.5312	0.0023	0.43%
2024-04-24	009864	招商景气优选股票A	0.5312	0.5312	0.5305	0.5305	0.0007	0.13%
2024-04-23	009864	招商景气优选股票A	0.5305	0.5305	0.5321	0.5321	-0.0016	-0.30%
2024-04-22	009864	招商景气优选股票A	0.5321	0.5321	0.5298	0.5298	0.0023	0.43%
2024-04-19	009864	招商景气优选股票A	0.5298	0.5298	0.5285	0.5285	0.0013	0.25%
2024-04-18	009864	招商景气优选股票A	0.5285	0.5285	0.5279	0.5279	0.0006	0.11%
2024-04-17	009864	招商景气优选股票A	0.5279	0.5279	0.5241	0.5241	0.0038	0.73%
2024-04-16	009864	招商景气优选股票A	0.5241	0.5241	0.5265	0.5265	-0.0024	-0.46%
2024-04-15	009864	招商景气优选股票A	0.5265	0.5265	0.5159	0.5159	0.0106	2.05%

2024-04-12	009864	招商景气优选股票A	0.5159	0.5159	0.5199	0.5199	-0.0040	-0.77%
2024-04-11	009864	招商景气优选股票A	0.5199	0.5199	0.5223	0.5223	-0.0024	-0.46%
2024-04-10	009864	招商景气优选股票A	0.5223	0.5223	0.5217	0.5217	0.0006	0.12%
2024-04-09	009864	招商景气优选股票A	0.5217	0.5217	0.5240	0.5240	-0.0023	-0.44%
2024-04-08	009864	招商景气优选股票A	0.5240	0.5240	0.5281	0.5281	-0.0041	-0.78%
2024-04-03	009864	招商景气优选股票A	0.5281	0.5281	0.5249	0.5249	0.0032	0.61%
2024-04-02	009864	招商景气优选股票A	0.5249	0.5249	0.5256	0.5256	-0.0007	-0.13%
2024-04-01	009864	招商景气优选股票A	0.5256	0.5256	0.5186	0.5186	0.0070	1.35%
2024-03-29	009864	招商景气优选股票A	0.5186	0.5186	0.5085	0.5085	0.0101	1.99%
2024-03-28	009864	招商景气优选股票A	0.5085	0.5085	0.5090	0.5090	-0.0005	-0.10%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金LOF	0.9368	5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.1023	5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.0959	5.12%
地产基金	0.3439	5.01%
云计算ETF	0.8966	4.35%
招商优势企业混合A	3.5260	4.27%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%