淳厚欣享一年持有期混合A基金净值查询(009931)
今天最新净值
1.2731
0.0238 1.9100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2723
-0.0008 -0.0607%
- 累计净值：1.2731
- 成立日期：2020-09-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.7822亿
- 最近资产：
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：薛莉丽 陈文 杨煜城
近一月,淳厚欣享一年持有期混合A(009931)基金累计收益率13.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.2731 |
1.2731 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0238 |
1.91% |
| 2024-04-25 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.2493 |
1.2493 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0210 |
1.71% |
| 2024-04-23 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.2299 |
1.2299 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0113 |
-0.91% |
| 2024-04-22 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2024-04-19 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.2484 |
1.2484 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.2502 |
1.2502 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0345 |
2.84% |
| 2024-04-16 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.2157 |
1.2157 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0292 |
-2.35% |
| 2024-04-15 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0119 |
0.97% |
|
|
| 2024-04-12 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0054 |
0.44% |
| 2024-04-11 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.2276 |
1.2276 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0211 |
1.75% |
| 2024-04-10 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2024-04-09 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2024-04-03 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-04-02 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0146 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0169 |
1.41% |
