淳厚欣享一年持有期混合A(淳厚欣享A)基金净值查询(009931)
今天最新净值
2.8195
0.0600 2.17%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.5479
0.0264 1.0489%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8195
- 成立日期：2020-09-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6123亿
- 最近资产：6.40亿
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：陈文 杨煜城
近一月淳厚欣享一年持有期混合A|淳厚欣享A基金净值查询
近一月,淳厚欣享一年持有期混合A(009931)基金累计收益率-3.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
2.8233 |
2.8233 |
2.8195 |
2.8195 |
0.0038 |
0.13% |
| 2026-09-16 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
2.8195 |
2.8195 |
2.7595 |
2.7595 |
0.0600 |
2.17% |
| 2026-09-15 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
2.7595 |
2.7595 |
2.7662 |
2.7662 |
-0.0067 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
2.7662 |
2.7662 |
2.7546 |
2.7546 |
0.0116 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
2.7546 |
2.7546 |
2.8006 |
2.8006 |
-0.0460 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
2.8006 |
2.8006 |
2.8267 |
2.8267 |
-0.0261 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
2.8267 |
2.8267 |
2.8314 |
2.8314 |
-0.0047 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
2.8314 |
2.8314 |
2.8471 |
2.8471 |
-0.0157 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
2.8471 |
2.8471 |
2.7750 |
2.7750 |
0.0721 |
2.60% |
| 2026-09-04 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
2.7750 |
2.7750 |
2.8391 |
2.8391 |
-0.0641 |
-2.31% |
|
|
| 2026-09-03 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
2.8391 |
2.8391 |
2.8319 |
2.8319 |
0.0072 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
2.8319 |
2.8319 |
2.8706 |
2.8706 |
-0.0387 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
2.8706 |
2.8706 |
2.9130 |
2.9130 |
-0.0424 |
-1.46% |
| 2026-08-31 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
2.9130 |
2.9130 |
2.8635 |
2.8635 |
0.0495 |
1.73% |
| 2026-08-28 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
2.8635 |
2.8635 |
2.9035 |
2.9035 |
-0.0400 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
2.9035 |
2.9035 |
2.8452 |
2.8452 |
0.0583 |
2.05% |
| 2026-08-26 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
2.8452 |
2.8452 |
2.8390 |
2.8390 |
0.0062 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
2.8390 |
2.8390 |
2.8397 |
2.8397 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
2.8397 |
2.8397 |
2.9065 |
2.9065 |
-0.0668 |
-2.30% |
| 2026-08-21 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
2.9065 |
2.9065 |
2.8565 |
2.8565 |
0.0500 |
1.75% |
| 2026-08-20 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
2.8565 |
2.8565 |
2.8192 |
2.8192 |
0.0373 |
1.32% |
| 2026-08-19 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
2.8192 |
2.8192 |
3.0104 |
3.0104 |
-0.1912 |
-6.35% |
| 2026-08-18 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
3.0104 |
3.0104 |
3.0225 |
3.0225 |
-0.0121 |
-0.40% |
