北信瑞丰优选成长基金净值查询(009954)
今天最新净值
1.1161
0.0267 2.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1148
0.0254 2.3324%
- 累计净值：1.1161
- 成立日期：2020-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4180亿
- 最近资产：
- 基金公司：北信瑞丰
- 基金经理：王忠波 庞文杰
近一月,北信瑞丰优选成长(009954)基金累计收益率8.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009954 |
北信瑞丰优选成长 |
1.1161 |
1.1161 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0267 |
2.45% |
| 2024-04-25 |
009954 |
北信瑞丰优选成长 |
1.0894 |
1.0894 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
009954 |
北信瑞丰优选成长 |
1.0932 |
1.0932 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
009954 |
北信瑞丰优选成长 |
1.0910 |
1.0910 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0096 |
0.89% |
| 2024-04-22 |
009954 |
北信瑞丰优选成长 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0248 |
2.35% |
| 2024-04-19 |
009954 |
北信瑞丰优选成长 |
1.0566 |
1.0566 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0187 |
-1.74% |
| 2024-04-18 |
009954 |
北信瑞丰优选成长 |
1.0753 |
1.0753 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
009954 |
北信瑞丰优选成长 |
1.0764 |
1.0764 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0047 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
009954 |
北信瑞丰优选成长 |
1.0717 |
1.0717 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0231 |
-2.11% |
| 2024-04-15 |
009954 |
北信瑞丰优选成长 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0278 |
2.61% |
|
|
| 2024-04-12 |
009954 |
北信瑞丰优选成长 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0173 |
-1.60% |
| 2024-04-11 |
009954 |
北信瑞丰优选成长 |
1.0843 |
1.0843 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
009954 |
北信瑞丰优选成长 |
1.0857 |
1.0857 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0180 |
-1.63% |
| 2024-04-09 |
009954 |
北信瑞丰优选成长 |
1.1037 |
1.1037 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
009954 |
北信瑞丰优选成长 |
1.1017 |
1.1017 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0431 |
-3.76% |
| 2024-04-03 |
009954 |
北信瑞丰优选成长 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-04-02 |
009954 |
北信瑞丰优选成长 |
1.1473 |
1.1473 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
009954 |
北信瑞丰优选成长 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0364 |
3.26% |
| 2024-03-29 |
009954 |
北信瑞丰优选成长 |
1.1171 |
1.1171 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0015 |
-0.13% |
