华夏鼎清债券C基金净值查询(010015)
今天最新净值
1.2703
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1954
0.0051 0.4281%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2703
- 成立日期：2020-12-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：19.0555亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军
近一月,华夏鼎清债券C(010015)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010015 |
华夏鼎清债券C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
010015 |
华夏鼎清债券C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
010015 |
华夏鼎清债券C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
010015 |
华夏鼎清债券C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
010015 |
华夏鼎清债券C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
010015 |
华夏鼎清债券C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
010015 |
华夏鼎清债券C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
010015 |
华夏鼎清债券C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
010015 |
华夏鼎清债券C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
010015 |
华夏鼎清债券C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0018 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
010015 |
华夏鼎清债券C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
010015 |
华夏鼎清债券C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
010015 |
华夏鼎清债券C |
1.2803 |
1.2803 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
010015 |
华夏鼎清债券C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
010015 |
华夏鼎清债券C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
010015 |
华夏鼎清债券C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
010015 |
华夏鼎清债券C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
010015 |
华夏鼎清债券C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
010015 |
华夏鼎清债券C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
010015 |
华夏鼎清债券C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
010015 |
华夏鼎清债券C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
010015 |
华夏鼎清债券C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
010015 |
华夏鼎清债券C |
1.2927 |
1.2927 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0080 |
0.62% |
