景顺长城核心中景一年持有混合基金净值查询(010027)
今天最新净值
0.6435
-0.0018 -0.2800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6543
0.0087 1.3429%
- 累计净值：0.6435
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：65.2901亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：余广
近一季,景顺长城核心中景一年持有混合(010027)基金累计收益率9.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6456 |
0.6456 |
0.6541 |
0.6541 |
-0.0085 |
-1.30% |
| 2024-04-22 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6541 |
0.6541 |
0.6674 |
0.6674 |
-0.0133 |
-1.99% |
| 2024-04-19 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6674 |
0.6674 |
0.6664 |
0.6664 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6664 |
0.6664 |
0.6672 |
0.6672 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6672 |
0.6672 |
0.6585 |
0.6585 |
0.0087 |
1.32% |
| 2024-04-16 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6585 |
0.6585 |
0.6693 |
0.6693 |
-0.0108 |
-1.61% |
| 2024-04-15 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6693 |
0.6693 |
0.6548 |
0.6548 |
0.0145 |
2.21% |
| 2024-04-12 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6548 |
0.6548 |
0.6535 |
0.6535 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6535 |
0.6535 |
0.6499 |
0.6499 |
0.0036 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6499 |
0.6499 |
0.6466 |
0.6466 |
0.0033 |
0.51% |
|
|
| 2024-04-09 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6466 |
0.6466 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0024 |
-0.37% |
| 2024-04-08 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6490 |
0.6490 |
0.6538 |
0.6538 |
-0.0048 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6538 |
0.6538 |
0.6495 |
0.6495 |
0.0043 |
0.66% |
| 2024-04-02 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6495 |
0.6495 |
0.6467 |
0.6467 |
0.0028 |
0.43% |
| 2024-04-01 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6467 |
0.6467 |
0.6412 |
0.6412 |
0.0055 |
0.86% |
| 2024-03-29 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6412 |
0.6412 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0082 |
1.30% |
| 2024-03-28 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6330 |
0.6330 |
0.6313 |
0.6313 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-03-27 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6313 |
0.6313 |
0.6387 |
0.6387 |
-0.0074 |
-1.16% |
| 2024-03-26 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6387 |
0.6387 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2024-03-25 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6406 |
0.6406 |
0.6414 |
0.6414 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6414 |
0.6414 |
0.6471 |
0.6471 |
-0.0057 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6471 |
0.6471 |
0.6472 |
0.6472 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6472 |
0.6472 |
0.6426 |
0.6426 |
0.0046 |
0.72% |
| 2024-03-19 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6426 |
0.6426 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0028 |
-0.43% |
| 2024-03-18 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6454 |
0.6454 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0019 |
0.30% |
|
|
| 2024-03-15 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6435 |
0.6435 |
0.6453 |
0.6453 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-03-14 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6453 |
0.6453 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-03-13 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6444 |
0.6444 |
0.6450 |
0.6450 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6450 |
0.6450 |
0.6500 |
0.6500 |
-0.0050 |
-0.77% |
| 2024-03-11 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6500 |
0.6500 |
0.6490 |
0.6490 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-03-08 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6490 |
0.6490 |
0.6416 |
0.6416 |
0.0074 |
1.15% |
| 2024-03-07 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6416 |
0.6416 |
0.6419 |
0.6419 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6419 |
0.6419 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0039 |
0.61% |
| 2024-03-05 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6380 |
0.6380 |
0.6383 |
0.6383 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6383 |
0.6383 |
0.6295 |
0.6295 |
0.0088 |
1.40% |
| 2024-03-01 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6295 |
0.6295 |
0.6295 |
0.6295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6295 |
0.6295 |
0.6191 |
0.6191 |
0.0104 |
1.68% |
| 2024-02-28 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6191 |
0.6191 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0066 |
-1.05% |
| 2024-02-27 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6257 |
0.6257 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0050 |
0.81% |
| 2024-02-26 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6207 |
0.6207 |
0.6228 |
0.6228 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2024-02-23 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6228 |
0.6228 |
0.6264 |
0.6264 |
-0.0036 |
-0.57% |
| 2024-02-22 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6264 |
0.6264 |
0.6187 |
0.6187 |
0.0077 |
1.24% |
| 2024-02-21 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6187 |
0.6187 |
0.6159 |
0.6159 |
0.0028 |
0.45% |
| 2024-02-20 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6159 |
0.6159 |
0.6120 |
0.6120 |
0.0039 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6120 |
0.6120 |
0.6057 |
0.6057 |
0.0063 |
1.04% |
| 2024-02-08 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6057 |
0.6057 |
0.6052 |
0.6052 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-02-07 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.6052 |
0.6052 |
0.5900 |
0.5900 |
0.0152 |
2.58% |
| 2024-02-06 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.5900 |
0.5900 |
0.5697 |
0.5697 |
0.0203 |
3.56% |
| 2024-02-05 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.5697 |
0.5697 |
0.5674 |
0.5674 |
0.0023 |
0.41% |
| 2024-02-02 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.5674 |
0.5674 |
0.5723 |
0.5723 |
-0.0049 |
-0.86% |
| 2024-02-01 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.5723 |
0.5723 |
0.5720 |
0.5720 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.5720 |
0.5720 |
0.5762 |
0.5762 |
-0.0042 |
-0.73% |
| 2024-01-30 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.5762 |
0.5762 |
0.5842 |
0.5842 |
-0.0080 |
-1.37% |
| 2024-01-29 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.5842 |
0.5842 |
0.5921 |
0.5921 |
-0.0079 |
-1.33% |
| 2024-01-26 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.5921 |
0.5921 |
0.5987 |
0.5987 |
-0.0066 |
-1.10% |
| 2024-01-25 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有混合 |
0.5987 |
0.5987 |
0.5875 |
0.5875 |
0.0112 |
1.91% |
