东方红鼎元3个月定开混合基金净值查询(010059)
今天最新净值
0.8332
0.0084 1.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8427
0.0095 1.1447%
- 累计净值：0.8332
- 成立日期：2020-09-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.6786亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：周云 张锋
今年以来,东方红鼎元3个月定开混合(010059)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8332 |
0.8332 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0084 |
1.02% |
| 2024-04-25 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8248 |
0.8248 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0035 |
0.43% |
| 2024-04-24 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8213 |
0.8213 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0027 |
0.33% |
| 2024-04-23 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8186 |
0.8186 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8209 |
0.8209 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8202 |
0.8202 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2024-04-18 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8242 |
0.8242 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8232 |
0.8232 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0140 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8092 |
0.8092 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0127 |
-1.55% |
| 2024-04-15 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8219 |
0.8219 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0108 |
1.33% |
|
|
| 2024-04-12 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8111 |
0.8111 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0071 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8182 |
0.8182 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0051 |
0.63% |
| 2024-04-10 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8131 |
0.8131 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0045 |
-0.55% |
| 2024-04-09 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8176 |
0.8176 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0031 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8145 |
0.8145 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0077 |
-0.94% |
| 2024-04-03 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8222 |
0.8222 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8234 |
0.8234 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8271 |
0.8271 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0125 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8146 |
0.8146 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0059 |
0.73% |
| 2024-03-28 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8087 |
0.8087 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0028 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8059 |
0.8059 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0108 |
-1.32% |
| 2024-03-26 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8167 |
0.8167 |
0.8123 |
0.8123 |
0.0044 |
0.54% |
| 2024-03-25 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8123 |
0.8123 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2024-03-22 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8173 |
0.8173 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0070 |
-0.85% |
| 2024-03-21 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8243 |
0.8243 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8245 |
0.8245 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8226 |
0.8226 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0069 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8295 |
0.8295 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0049 |
0.59% |
| 2024-03-15 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8246 |
0.8246 |
0.8234 |
0.8234 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8234 |
0.8234 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8255 |
0.8255 |
0.8289 |
0.8289 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2024-03-12 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8289 |
0.8289 |
0.8237 |
0.8237 |
0.0052 |
0.63% |
| 2024-03-11 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8237 |
0.8237 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0098 |
1.20% |
| 2024-03-08 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8139 |
0.8139 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8133 |
0.8133 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0046 |
-0.56% |
| 2024-03-06 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8179 |
0.8179 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2024-03-05 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8223 |
0.8223 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0032 |
0.39% |
| 2024-03-04 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8191 |
0.8191 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2024-03-01 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8219 |
0.8219 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0053 |
0.65% |
| 2024-02-29 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8166 |
0.8166 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0152 |
1.90% |
| 2024-02-28 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8014 |
0.8014 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0129 |
-1.58% |
| 2024-02-27 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8143 |
0.8143 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0074 |
0.92% |
| 2024-02-26 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8069 |
0.8069 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8093 |
0.8093 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8086 |
0.8086 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0039 |
0.48% |
| 2024-02-21 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8047 |
0.8047 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0102 |
1.28% |
| 2024-02-20 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7945 |
0.7945 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-02-19 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7951 |
0.7951 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0034 |
0.43% |
| 2024-02-08 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7917 |
0.7917 |
0.7797 |
0.7797 |
0.0120 |
1.54% |
| 2024-02-07 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7797 |
0.7797 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0115 |
1.50% |
| 2024-02-06 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7682 |
0.7682 |
0.7401 |
0.7401 |
0.0281 |
3.80% |
| 2024-02-05 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7401 |
0.7401 |
0.7416 |
0.7416 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-02-02 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7416 |
0.7416 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.0117 |
-1.55% |
| 2024-02-01 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7533 |
0.7533 |
0.7561 |
0.7561 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7561 |
0.7561 |
0.7614 |
0.7614 |
-0.0053 |
-0.70% |
| 2024-01-30 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7614 |
0.7614 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0133 |
-1.72% |
| 2024-01-29 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7747 |
0.7747 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.0071 |
-0.91% |
| 2024-01-26 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7818 |
0.7818 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2024-01-25 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7856 |
0.7856 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0141 |
1.83% |
| 2024-01-24 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7715 |
0.7715 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0082 |
1.07% |
| 2024-01-23 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7633 |
0.7633 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-01-22 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7614 |
0.7614 |
0.7776 |
0.7776 |
-0.0162 |
-2.08% |
| 2024-01-19 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7776 |
0.7776 |
0.7744 |
0.7744 |
0.0032 |
0.41% |
| 2024-01-18 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7744 |
0.7744 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0057 |
0.74% |
| 2024-01-17 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7687 |
0.7687 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0174 |
-2.21% |
| 2024-01-16 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7861 |
0.7861 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-01-15 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7840 |
0.7840 |
0.7854 |
0.7854 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-01-12 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7854 |
0.7854 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-01-11 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7859 |
0.7859 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0046 |
0.59% |
| 2024-01-10 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7813 |
0.7813 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-01-09 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7834 |
0.7834 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7825 |
0.7825 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0115 |
-1.45% |
| 2024-01-05 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7940 |
0.7940 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0056 |
-0.70% |
| 2024-01-04 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.7996 |
0.7996 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0063 |
-0.78% |
| 2024-01-03 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8059 |
0.8059 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-01-02 |
010059 |
东方红鼎元3个月定开混合 |
0.8083 |
0.8083 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.0065 |
-0.80% |
