永赢华嘉信用债A(永赢华嘉信用债)基金净值查询(010092)
今天最新净值
1.2423
0.0005 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2423
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.3671亿
- 最近资产：23.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐翔 曾琬云 张雪
近一季永赢华嘉信用债A|永赢华嘉信用债基金净值查询
近一季,永赢华嘉信用债A(010092)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2423 |
1.2423 |
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0.00% |
| 2026-09-16 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
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1.2423 |
1.2418 |
1.2418 |
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| 2026-09-15 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
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1.2418 |
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1.2419 |
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-0.01% |
| 2026-09-14 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2415 |
1.2415 |
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| 2026-09-11 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2419 |
1.2419 |
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| 2026-09-10 |
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永赢华嘉信用债A |
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| 2026-09-09 |
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永赢华嘉信用债A |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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1.2424 |
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|
|
| 2026-09-03 |
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1.2425 |
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永赢华嘉信用债A |
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| 2026-08-28 |
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永赢华嘉信用债A |
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1.2423 |
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| 2026-08-21 |
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永赢华嘉信用债A |
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1.2420 |
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| 2026-08-20 |
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永赢华嘉信用债A |
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1.2422 |
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| 2026-08-19 |
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1.2438 |
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1.2425 |
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|
|
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永赢华嘉信用债A |
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1.2435 |
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永赢华嘉信用债A |
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永赢华嘉信用债A |
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永赢华嘉信用债A |
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永赢华嘉信用债A |
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永赢华嘉信用债A |
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010092 |
永赢华嘉信用债A |
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1.2405 |
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| 2026-07-23 |
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| 2026-07-20 |
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永赢华嘉信用债A |
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永赢华嘉信用债A |
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永赢华嘉信用债A |
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| 2026-07-08 |
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永赢华嘉信用债A |
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永赢华嘉信用债A |
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1.2388 |
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永赢华嘉信用债A |
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| 2026-07-02 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
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永赢华嘉信用债A |
1.2359 |
1.2359 |
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1.2352 |
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| 2026-06-30 |
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永赢华嘉信用债A |
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1.2352 |
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1.2346 |
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010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2346 |
1.2346 |
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| 2026-06-26 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2346 |
1.2346 |
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-0.03% |
| 2026-06-25 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
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1.2346 |
1.2353 |
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-0.06% |
| 2026-06-24 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-22 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-18 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0007 |
-0.06% |
