红塔红土盛兴39个月定开债A基金净值查询(010294)
今天最新净值
1.0224
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1242
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.5070亿
- 最近资产：60.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈纪靖
近一月,红塔红土盛兴39个月定开债A(010294)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010294 |
红塔红土盛兴39个月定开债A |
1.0227 |
1.1245 |
1.0224 |
1.1242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
010294 |
红塔红土盛兴39个月定开债A |
1.0224 |
1.1242 |
1.0223 |
1.1241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
010294 |
红塔红土盛兴39个月定开债A |
1.0223 |
1.1241 |
1.0220 |
1.1238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
010294 |
红塔红土盛兴39个月定开债A |
1.0220 |
1.1238 |
1.0218 |
1.1236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
010294 |
红塔红土盛兴39个月定开债A |
1.0218 |
1.1236 |
1.0218 |
1.1236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
010294 |
红塔红土盛兴39个月定开债A |
1.0218 |
1.1236 |
1.0217 |
1.1235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
010294 |
红塔红土盛兴39个月定开债A |
1.0217 |
1.1235 |
1.0216 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
010294 |
红塔红土盛兴39个月定开债A |
1.0216 |
1.1234 |
1.0215 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
010294 |
红塔红土盛兴39个月定开债A |
1.0215 |
1.1233 |
1.0213 |
1.1231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
010294 |
红塔红土盛兴39个月定开债A |
1.0213 |
1.1231 |
1.0212 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
010294 |
红塔红土盛兴39个月定开债A |
1.0212 |
1.1230 |
1.0212 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
010294 |
红塔红土盛兴39个月定开债A |
1.0212 |
1.1230 |
1.0211 |
1.1229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
010294 |
红塔红土盛兴39个月定开债A |
1.0211 |
1.1229 |
1.0209 |
1.1227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
010294 |
红塔红土盛兴39个月定开债A |
1.0209 |
1.1227 |
1.0206 |
1.1224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
010294 |
红塔红土盛兴39个月定开债A |
1.0206 |
1.1224 |
1.0204 |
1.1222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
010294 |
红塔红土盛兴39个月定开债A |
1.0204 |
1.1222 |
1.0201 |
1.1219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
010294 |
红塔红土盛兴39个月定开债A |
1.0201 |
1.1219 |
1.0200 |
1.1218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
010294 |
红塔红土盛兴39个月定开债A |
1.0200 |
1.1218 |
1.0197 |
1.1215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
010294 |
红塔红土盛兴39个月定开债A |
1.0197 |
1.1215 |
1.0195 |
1.1213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
010294 |
红塔红土盛兴39个月定开债A |
1.0195 |
1.1213 |
1.0193 |
1.1211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
010294 |
红塔红土盛兴39个月定开债A |
1.0193 |
1.1211 |
1.0191 |
1.1209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
010294 |
红塔红土盛兴39个月定开债A |
1.0191 |
1.1209 |
1.0190 |
1.1208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
010294 |
红塔红土盛兴39个月定开债A |
1.0190 |
1.1208 |
1.0188 |
1.1206 |
0.0002 |
0.02% |
