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广发价值核心混合A基金净值查询(010377)

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今天最新净值 0.9068 -0.0146 -1.58% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8949 0.0055 0.6190%

累计净值：0.9068
成立日期：2021-01-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：59.0628亿
最近资产：40.90亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张东一吴远怡

近一月广发价值核心混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发价值核心混合A(010377)基金累计收益率-7.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010377	广发价值核心混合A	0.8894	0.8894	0.9068	0.9068	-0.0174	-1.92%
2025-12-15	010377	广发价值核心混合A	0.9068	0.9068	0.9214	0.9214	-0.0146	-1.58%
2025-12-12	010377	广发价值核心混合A	0.9214	0.9214	0.9132	0.9132	0.0082	0.90%
2025-12-11	010377	广发价值核心混合A	0.9132	0.9132	0.9258	0.9258	-0.0126	-1.36%
2025-12-10	010377	广发价值核心混合A	0.9258	0.9258	0.9278	0.9278	-0.0020	-0.22%
2025-12-09	010377	广发价值核心混合A	0.9278	0.9278	0.9306	0.9306	-0.0028	-0.30%
2025-12-08	010377	广发价值核心混合A	0.9306	0.9306	0.9224	0.9224	0.0082	0.89%
2025-12-05	010377	广发价值核心混合A	0.9224	0.9224	0.9128	0.9128	0.0096	1.05%
2025-12-04	010377	广发价值核心混合A	0.9128	0.9128	0.9046	0.9046	0.0082	0.91%
2025-12-03	010377	广发价值核心混合A	0.9046	0.9046	0.9078	0.9078	-0.0032	-0.35%

2025-12-02	010377	广发价值核心混合A	0.9078	0.9078	0.9194	0.9194	-0.0116	-1.26%
2025-12-01	010377	广发价值核心混合A	0.9194	0.9194	0.9181	0.9181	0.0013	0.14%
2025-11-28	010377	广发价值核心混合A	0.9181	0.9181	0.9074	0.9074	0.0107	1.18%
2025-11-27	010377	广发价值核心混合A	0.9074	0.9074	0.9033	0.9033	0.0041	0.45%
2025-11-26	010377	广发价值核心混合A	0.9033	0.9033	0.8986	0.8986	0.0047	0.52%
2025-11-25	010377	广发价值核心混合A	0.8986	0.8986	0.8885	0.8885	0.0101	1.14%
2025-11-24	010377	广发价值核心混合A	0.8885	0.8885	0.8744	0.8744	0.0141	1.61%
2025-11-21	010377	广发价值核心混合A	0.8744	0.8744	0.9212	0.9212	-0.0468	-5.08%
2025-11-20	010377	广发价值核心混合A	0.9212	0.9212	0.9449	0.9449	-0.0237	-2.57%
2025-11-19	010377	广发价值核心混合A	0.9449	0.9449	0.9476	0.9476	-0.0027	-0.28%
2025-11-18	010377	广发价值核心混合A	0.9476	0.9476	0.9711	0.9711	-0.0235	-2.42%
2025-11-17	010377	广发价值核心混合A	0.9711	0.9711	0.9815	0.9815	-0.0104	-1.06%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发聚富	1.0939	0.66%
卫星基金	1.1441	0.66%
广发睿毅领先混合A	2.5484	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
广发鑫睿一年持有期混合A	1.0360	0.52%
广发鑫睿一年持有期混合C	1.0115	0.52%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0137	0.48%
广发睿恒进取一年持有期混合C	0.9980	0.47%
广发睿合混合A	1.0305	0.45%
广发睿合混合C	1.0153	0.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%