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广发价值核心混合A基金净值查询(010377)

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今天最新净值 0.9068 -0.0146 -1.58% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9120 0.0226 2.5458%
  • 累计净值：0.9068
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：59.0628亿
  • 最近资产：40.90亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：张东一 吴远怡
近一年广发价值核心混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发价值核心混合A(010377)基金累计收益率47.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 010377 广发价值核心混合A 0.8894 0.8894 0.9068 0.9068 -0.0174 -1.92%
2025-12-15 010377 广发价值核心混合A 0.9068 0.9068 0.9214 0.9214 -0.0146 -1.58%
2025-12-12 010377 广发价值核心混合A 0.9214 0.9214 0.9132 0.9132 0.0082 0.90%
2025-12-11 010377 广发价值核心混合A 0.9132 0.9132 0.9258 0.9258 -0.0126 -1.36%
2025-12-10 010377 广发价值核心混合A 0.9258 0.9258 0.9278 0.9278 -0.0020 -0.22%
2025-12-09 010377 广发价值核心混合A 0.9278 0.9278 0.9306 0.9306 -0.0028 -0.30%
2025-12-08 010377 广发价值核心混合A 0.9306 0.9306 0.9224 0.9224 0.0082 0.89%
2025-12-05 010377 广发价值核心混合A 0.9224 0.9224 0.9128 0.9128 0.0096 1.05%
2025-12-04 010377 广发价值核心混合A 0.9128 0.9128 0.9046 0.9046 0.0082 0.91%
2025-12-03 010377 广发价值核心混合A 0.9046 0.9046 0.9078 0.9078 -0.0032 -0.35%
2025-12-02 010377 广发价值核心混合A 0.9078 0.9078 0.9194 0.9194 -0.0116 -1.26%
2025-12-01 010377 广发价值核心混合A 0.9194 0.9194 0.9181 0.9181 0.0013 0.14%
2025-11-28 010377 广发价值核心混合A 0.9181 0.9181 0.9074 0.9074 0.0107 1.18%
2025-11-27 010377 广发价值核心混合A 0.9074 0.9074 0.9033 0.9033 0.0041 0.45%
2025-11-26 010377 广发价值核心混合A 0.9033 0.9033 0.8986 0.8986 0.0047 0.52%
2025-11-25 010377 广发价值核心混合A 0.8986 0.8986 0.8885 0.8885 0.0101 1.14%
2025-11-24 010377 广发价值核心混合A 0.8885 0.8885 0.8744 0.8744 0.0141 1.61%
2025-11-21 010377 广发价值核心混合A 0.8744 0.8744 0.9212 0.9212 -0.0468 -5.08%
2025-11-20 010377 广发价值核心混合A 0.9212 0.9212 0.9449 0.9449 -0.0237 -2.57%
2025-11-19 010377 广发价值核心混合A 0.9449 0.9449 0.9476 0.9476 -0.0027 -0.28%
2025-11-18 010377 广发价值核心混合A 0.9476 0.9476 0.9711 0.9711 -0.0235 -2.42%
2025-11-17 010377 广发价值核心混合A 0.9711 0.9711 0.9815 0.9815 -0.0104 -1.06%
2025-11-14 010377 广发价值核心混合A 0.9815 0.9815 0.9901 0.9901 -0.0086 -0.87%
2025-11-13 010377 广发价值核心混合A 0.9901 0.9901 0.9653 0.9653 0.0248 2.57%
2025-11-12 010377 广发价值核心混合A 0.9653 0.9653 0.9571 0.9571 0.0082 0.86%
2025-11-11 010377 广发价值核心混合A 0.9571 0.9571 0.9588 0.9588 -0.0017 -0.18%
2025-11-10 010377 广发价值核心混合A 0.9588 0.9588 0.9496 0.9496 0.0092 0.97%
2025-11-07 010377 广发价值核心混合A 0.9496 0.9496 0.9519 0.9519 -0.0023 -0.24%
2025-11-06 010377 广发价值核心混合A 0.9519 0.9519 0.9210 0.9210 0.0309 3.36%
2025-11-05 010377 广发价值核心混合A 0.9210 0.9210 0.9249 0.9249 -0.0039 -0.42%
2025-11-04 010377 广发价值核心混合A 0.9249 0.9249 0.9476 0.9476 -0.0227 -2.40%
2025-11-03 010377 广发价值核心混合A 0.9476 0.9476 0.9454 0.9454 0.0022 0.23%
2025-10-31 010377 广发价值核心混合A 0.9454 0.9454 0.9544 0.9544 -0.0090 -0.94%
2025-10-30 010377 广发价值核心混合A 0.9544 0.9544 0.9759 0.9759 -0.0215 -2.20%
2025-10-29 010377 广发价值核心混合A 0.9759 0.9759 0.9668 0.9668 0.0091 0.94%
2025-10-28 010377 广发价值核心混合A 0.9668 0.9668 0.9732 0.9732 -0.0064 -0.66%
2025-10-27 010377 广发价值核心混合A 0.9732 0.9732 0.9513 0.9513 0.0219 2.30%
2025-10-24 010377 广发价值核心混合A 0.9513 0.9513 0.9158 0.9158 0.0355 3.88%
2025-10-23 010377 广发价值核心混合A 0.9158 0.9158 0.9216 0.9216 -0.0058 -0.63%
2025-10-22 010377 广发价值核心混合A 0.9216 0.9216 0.9312 0.9312 -0.0096 -1.03%
2025-10-21 010377 广发价值核心混合A 0.9312 0.9312 0.9143 0.9143 0.0169 1.85%
2025-10-20 010377 广发价值核心混合A 0.9143 0.9143 0.9109 0.9109 0.0034 0.37%
2025-10-17 010377 广发价值核心混合A 0.9109 0.9109 0.9373 0.9373 -0.0264 -2.82%
2025-10-16 010377 广发价值核心混合A 0.9373 0.9373 0.9386 0.9386 -0.0013 -0.14%
2025-10-15 010377 广发价值核心混合A 0.9386 0.9386 0.9168 0.9168 0.0218 2.38%
2025-10-14 010377 广发价值核心混合A 0.9168 0.9168 0.9522 0.9522 -0.0354 -3.72%
2025-10-13 010377 广发价值核心混合A 0.9522 0.9522 0.9596 0.9596 -0.0074 -0.77%
2025-10-10 010377 广发价值核心混合A 0.9596 0.9596 0.9807 0.9807 -0.0211 -2.15%
2025-10-09 010377 广发价值核心混合A 0.9807 0.9807 0.9924 0.9924 -0.0117 -1.18%
2025-09-30 010377 广发价值核心混合A 0.9924 0.9924 0.9697 0.9697 0.0227 2.34%
2025-09-29 010377 广发价值核心混合A 0.9697 0.9697 0.9492 0.9492 0.0205 2.16%
2025-09-26 010377 广发价值核心混合A 0.9492 0.9492 0.9638 0.9638 -0.0146 -1.51%
2025-09-25 010377 广发价值核心混合A 0.9638 0.9638 0.9556 0.9556 0.0082 0.86%
2025-09-24 010377 广发价值核心混合A 0.9556 0.9556 0.9421 0.9421 0.0135 1.43%
2025-09-23 010377 广发价值核心混合A 0.9421 0.9421 0.9550 0.9550 -0.0129 -1.35%
2025-09-22 010377 广发价值核心混合A 0.9550 0.9550 0.9465 0.9465 0.0085 0.90%
2025-09-19 010377 广发价值核心混合A 0.9465 0.9465 0.9570 0.9570 -0.0105 -1.10%
2025-09-18 010377 广发价值核心混合A 0.9570 0.9570 0.9659 0.9659 -0.0089 -0.92%
2025-09-17 010377 广发价值核心混合A 0.9659 0.9659 0.9560 0.9560 0.0099 1.04%
2025-09-16 010377 广发价值核心混合A 0.9560 0.9560 0.9528 0.9528 0.0032 0.34%
2025-09-15 010377 广发价值核心混合A 0.9528 0.9528 0.9564 0.9564 -0.0036 -0.38%
2025-09-12 010377 广发价值核心混合A 0.9564 0.9564 0.9523 0.9523 0.0041 0.43%
2025-09-11 010377 广发价值核心混合A 0.9523 0.9523 0.9394 0.9394 0.0129 1.37%
2025-09-10 010377 广发价值核心混合A 0.9394 0.9394 0.9391 0.9391 0.0003 0.03%
2025-09-09 010377 广发价值核心混合A 0.9391 0.9391 0.9414 0.9414 -0.0023 -0.24%
2025-09-08 010377 广发价值核心混合A 0.9414 0.9414 0.9448 0.9448 -0.0034 -0.36%
2025-09-05 010377 广发价值核心混合A 0.9448 0.9448 0.9203 0.9203 0.0245 2.66%
2025-09-04 010377 广发价值核心混合A 0.9203 0.9203 0.9554 0.9554 -0.0351 -3.67%
2025-09-03 010377 广发价值核心混合A 0.9554 0.9554 0.9655 0.9655 -0.0101 -1.05%
2025-09-02 010377 广发价值核心混合A 0.9655 0.9655 0.9834 0.9834 -0.0179 -1.82%
2025-09-01 010377 广发价值核心混合A 0.9834 0.9834 0.9792 0.9792 0.0042 0.43%
2025-08-29 010377 广发价值核心混合A 0.9792 0.9792 0.9755 0.9755 0.0037 0.38%
2025-08-28 010377 广发价值核心混合A 0.9755 0.9755 0.9690 0.9690 0.0065 0.67%
2025-08-27 010377 广发价值核心混合A 0.9690 0.9690 0.9922 0.9922 -0.0232 -2.34%
2025-08-26 010377 广发价值核心混合A 0.9922 0.9922 1.0001 1.0001 -0.0079 -0.79%
2025-08-25 010377 广发价值核心混合A 1.0001 1.0001 0.9834 0.9834 0.0167 1.70%
2025-08-22 010377 广发价值核心混合A 0.9834 0.9834 0.9491 0.9491 0.0343 3.61%
2025-08-21 010377 广发价值核心混合A 0.9491 0.9491 0.9449 0.9449 0.0042 0.44%
2025-08-20 010377 广发价值核心混合A 0.9449 0.9449 0.9306 0.9306 0.0143 1.54%
2025-08-19 010377 广发价值核心混合A 0.9306 0.9306 0.9401 0.9401 -0.0095 -1.01%
2025-08-18 010377 广发价值核心混合A 0.9401 0.9401 0.9163 0.9163 0.0238 2.60%
2025-08-15 010377 广发价值核心混合A 0.9163 0.9163 0.8960 0.8960 0.0203 2.27%
2025-08-14 010377 广发价值核心混合A 0.8960 0.8960 0.8893 0.8893 0.0067 0.75%
2025-08-13 010377 广发价值核心混合A 0.8893 0.8893 0.8689 0.8689 0.0204 2.35%
2025-08-12 010377 广发价值核心混合A 0.8689 0.8689 0.8652 0.8652 0.0037 0.43%
2025-08-11 010377 广发价值核心混合A 0.8652 0.8652 0.8597 0.8597 0.0055 0.64%
2025-08-08 010377 广发价值核心混合A 0.8597 0.8597 0.8606 0.8606 -0.0009 -0.10%
2025-08-07 010377 广发价值核心混合A 0.8606 0.8606 0.8694 0.8694 -0.0088 -1.01%
2025-08-06 010377 广发价值核心混合A 0.8694 0.8694 0.8600 0.8600 0.0094 1.09%
2025-08-05 010377 广发价值核心混合A 0.8600 0.8600 0.8527 0.8527 0.0073 0.86%
2025-08-04 010377 广发价值核心混合A 0.8527 0.8527 0.8436 0.8436 0.0091 1.08%
2025-08-01 010377 广发价值核心混合A 0.8436 0.8436 0.8528 0.8528 -0.0092 -1.08%
2025-07-31 010377 广发价值核心混合A 0.8528 0.8528 0.8632 0.8632 -0.0104 -1.20%
2025-07-30 010377 广发价值核心混合A 0.8632 0.8632 0.8783 0.8783 -0.0151 -1.72%
2025-07-29 010377 广发价值核心混合A 0.8783 0.8783 0.8556 0.8556 0.0227 2.65%
2025-07-28 010377 广发价值核心混合A 0.8556 0.8556 0.8473 0.8473 0.0083 0.98%
2025-07-25 010377 广发价值核心混合A 0.8473 0.8473 0.8465 0.8465 0.0008 0.09%
2025-07-24 010377 广发价值核心混合A 0.8465 0.8465 0.8305 0.8305 0.0160 1.93%
2025-07-23 010377 广发价值核心混合A 0.8305 0.8305 0.8357 0.8357 -0.0052 -0.62%
2025-07-22 010377 广发价值核心混合A 0.8357 0.8357 0.8408 0.8408 -0.0051 -0.61%
2025-07-21 010377 广发价值核心混合A 0.8408 0.8408 0.8354 0.8354 0.0054 0.65%
2025-07-18 010377 广发价值核心混合A 0.8354 0.8354 0.8371 0.8371 -0.0017 -0.20%
2025-07-17 010377 广发价值核心混合A 0.8371 0.8371 0.8243 0.8243 0.0128 1.55%
2025-07-16 010377 广发价值核心混合A 0.8243 0.8243 0.8326 0.8326 -0.0083 -1.00%
2025-07-15 010377 广发价值核心混合A 0.8326 0.8326 0.8205 0.8205 0.0121 1.47%
2025-07-14 010377 广发价值核心混合A 0.8205 0.8205 0.8095 0.8095 0.0110 1.36%
2025-07-11 010377 广发价值核心混合A 0.8095 0.8095 0.8213 0.8213 -0.0118 -1.44%
2025-07-10 010377 广发价值核心混合A 0.8213 0.8213 0.8268 0.8268 -0.0055 -0.67%
2025-07-09 010377 广发价值核心混合A 0.8268 0.8268 0.8292 0.8292 -0.0024 -0.29%
2025-07-08 010377 广发价值核心混合A 0.8292 0.8292 0.8173 0.8173 0.0119 1.46%
2025-07-07 010377 广发价值核心混合A 0.8173 0.8173 0.8119 0.8119 0.0054 0.67%
2025-07-04 010377 广发价值核心混合A 0.8119 0.8119 0.8093 0.8093 0.0026 0.32%
2025-07-03 010377 广发价值核心混合A 0.8093 0.8093 0.8064 0.8064 0.0029 0.36%
2025-07-02 010377 广发价值核心混合A 0.8064 0.8064 0.8163 0.8163 -0.0099 -1.21%
2025-07-01 010377 广发价值核心混合A 0.8163 0.8163 0.8116 0.8116 0.0047 0.58%
2025-06-30 010377 广发价值核心混合A 0.8116 0.8116 0.7908 0.7908 0.0208 2.63%
2025-06-27 010377 广发价值核心混合A 0.7908 0.7908 0.7882 0.7882 0.0026 0.33%
2025-06-26 010377 广发价值核心混合A 0.7882 0.7882 0.7902 0.7902 -0.0020 -0.25%
2025-06-25 010377 广发价值核心混合A 0.7902 0.7902 0.7898 0.7898 0.0004 0.05%
2025-06-24 010377 广发价值核心混合A 0.7898 0.7898 0.7811 0.7811 0.0087 1.11%
2025-06-23 010377 广发价值核心混合A 0.7811 0.7811 0.7675 0.7675 0.0136 1.77%
2025-06-20 010377 广发价值核心混合A 0.7675 0.7675 0.7741 0.7741 -0.0066 -0.85%
2025-06-19 010377 广发价值核心混合A 0.7741 0.7741 0.7957 0.7957 -0.0216 -2.71%
2025-06-18 010377 广发价值核心混合A 0.7957 0.7957 0.7940 0.7940 0.0017 0.21%
2025-06-17 010377 广发价值核心混合A 0.7940 0.7940 0.8093 0.8093 -0.0153 -1.89%
2025-06-16 010377 广发价值核心混合A 0.8093 0.8093 0.8078 0.8078 0.0015 0.19%
2025-06-13 010377 广发价值核心混合A 0.8078 0.8078 0.8144 0.8144 -0.0066 -0.81%
2025-06-12 010377 广发价值核心混合A 0.8144 0.8144 0.8038 0.8038 0.0106 1.32%
2025-06-11 010377 广发价值核心混合A 0.8038 0.8038 0.7971 0.7971 0.0067 0.84%
2025-06-10 010377 广发价值核心混合A 0.7971 0.7971 0.7993 0.7993 -0.0022 -0.28%
2025-06-09 010377 广发价值核心混合A 0.7993 0.7993 0.7889 0.7889 0.0104 1.32%
2025-06-06 010377 广发价值核心混合A 0.7889 0.7889 0.7898 0.7898 -0.0009 -0.11%
2025-06-05 010377 广发价值核心混合A 0.7898 0.7898 0.7944 0.7944 -0.0046 -0.58%
2025-06-04 010377 广发价值核心混合A 0.7944 0.7944 0.7820 0.7820 0.0124 1.59%
2025-06-03 010377 广发价值核心混合A 0.7820 0.7820 0.7694 0.7694 0.0126 1.64%
2025-05-30 010377 广发价值核心混合A 0.7694 0.7694 0.7805 0.7805 -0.0111 -1.42%
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2025-05-27 010377 广发价值核心混合A 0.7745 0.7745 0.7721 0.7721 0.0024 0.31%
2025-05-26 010377 广发价值核心混合A 0.7721 0.7721 0.7775 0.7775 -0.0054 -0.69%
2025-05-23 010377 广发价值核心混合A 0.7775 0.7775 0.7830 0.7830 -0.0055 -0.70%
2025-05-22 010377 广发价值核心混合A 0.7830 0.7830 0.7846 0.7846 -0.0016 -0.20%
2025-05-21 010377 广发价值核心混合A 0.7846 0.7846 0.7764 0.7764 0.0082 1.06%
2025-05-20 010377 广发价值核心混合A 0.7764 0.7764 0.7603 0.7603 0.0161 2.12%
2025-05-19 010377 广发价值核心混合A 0.7603 0.7603 0.7588 0.7588 0.0015 0.20%
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2025-05-14 010377 广发价值核心混合A 0.7707 0.7707 0.7593 0.7593 0.0114 1.50%
2025-05-13 010377 广发价值核心混合A 0.7593 0.7593 0.7573 0.7573 0.0020 0.26%
2025-05-12 010377 广发价值核心混合A 0.7573 0.7573 0.7538 0.7538 0.0035 0.46%
2025-05-09 010377 广发价值核心混合A 0.7538 0.7538 0.7523 0.7523 0.0015 0.20%
2025-05-08 010377 广发价值核心混合A 0.7523 0.7523 0.7522 0.7522 0.0001 0.01%
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2025-05-06 010377 广发价值核心混合A 0.7668 0.7668 0.7500 0.7500 0.0168 2.24%
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2025-04-24 010377 广发价值核心混合A 0.7221 0.7221 0.7291 0.7291 -0.0070 -0.96%
2025-04-23 010377 广发价值核心混合A 0.7291 0.7291 0.7233 0.7233 0.0058 0.80%
2025-04-22 010377 广发价值核心混合A 0.7233 0.7233 0.7160 0.7160 0.0073 1.02%
2025-04-21 010377 广发价值核心混合A 0.7160 0.7160 0.7054 0.7054 0.0106 1.50%
2025-04-18 010377 广发价值核心混合A 0.7054 0.7054 0.7059 0.7059 -0.0005 -0.07%
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2025-04-03 010377 广发价值核心混合A 0.7480 0.7480 0.7580 0.7580 -0.0100 -1.32%
2025-04-02 010377 广发价值核心混合A 0.7580 0.7580 0.7638 0.7638 -0.0058 -0.76%
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2025-03-27 010377 广发价值核心混合A 0.7489 0.7489 0.7380 0.7380 0.0109 1.48%
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2025-03-25 010377 广发价值核心混合A 0.7234 0.7234 0.7479 0.7479 -0.0245 -3.28%
2025-03-24 010377 广发价值核心混合A 0.7479 0.7479 0.7475 0.7475 0.0004 0.05%
2025-03-21 010377 广发价值核心混合A 0.7475 0.7475 0.7687 0.7687 -0.0212 -2.76%
2025-03-20 010377 广发价值核心混合A 0.7687 0.7687 0.7865 0.7865 -0.0178 -2.26%
2025-03-19 010377 广发价值核心混合A 0.7865 0.7865 0.7885 0.7885 -0.0020 -0.25%
2025-03-18 010377 广发价值核心混合A 0.7885 0.7885 0.7753 0.7753 0.0132 1.70%
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2025-03-06 010377 广发价值核心混合A 0.7653 0.7653 0.7336 0.7336 0.0317 4.32%
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2025-03-03 010377 广发价值核心混合A 0.6985 0.6985 0.6956 0.6956 0.0029 0.42%
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2025-02-24 010377 广发价值核心混合A 0.7487 0.7487 0.7522 0.7522 -0.0035 -0.47%
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2025-02-05 010377 广发价值核心混合A 0.6328 0.6328 0.6201 0.6201 0.0127 2.05%
2025-01-27 010377 广发价值核心混合A 0.6201 0.6201 0.6195 0.6195 0.0006 0.10%
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2025-01-08 010377 广发价值核心混合A 0.5801 0.5801 0.5863 0.5863 -0.0062 -1.06%
2025-01-07 010377 广发价值核心混合A 0.5863 0.5863 0.5768 0.5768 0.0095 1.65%
2025-01-06 010377 广发价值核心混合A 0.5768 0.5768 0.5847 0.5847 -0.0079 -1.35%
2025-01-03 010377 广发价值核心混合A 0.5847 0.5847 0.5874 0.5874 -0.0027 -0.46%
2025-01-02 010377 广发价值核心混合A 0.5874 0.5874 0.5887 0.5887 -0.0013 -0.22%
2024-12-31 010377 广发价值核心混合A 0.5887 0.5887 0.5986 0.5986 -0.0099 -1.65%
2024-12-26 010377 广发价值核心混合A 0.5995 0.5995 0.5909 0.5909 0.0086 1.46%
2024-12-25 010377 广发价值核心混合A 0.5909 0.5909 0.5970 0.5970 -0.0061 -1.02%
2024-12-24 010377 广发价值核心混合A 0.5970 0.5970 0.5971 0.5971 -0.0001 -0.02%
2024-12-23 010377 广发价值核心混合A 0.5971 0.5971 0.6044 0.6044 -0.0073 -1.21%
2024-12-20 010377 广发价值核心混合A 0.6044 0.6044 0.6025 0.6025 0.0019 0.32%
2024-12-19 010377 广发价值核心混合A 0.6025 0.6025 0.6040 0.6040 -0.0015 -0.25%
2024-12-18 010377 广发价值核心混合A 0.6040 0.6040 0.6016 0.6016 0.0024 0.40%
标签云
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 1.7140 5.69%
广发睿选三年持有期混合 0.8576 5.24%
广发电子信息传媒股票A 3.2816 4.57%
广发创业板定开 1.2091 4.51%
广发先进制造股票发起式A 1.6290 4.36%
广发先进制造股票发起式C 1.6054 4.36%
广发聚鸿六个月持有期混合E 0.8191 4.12%
广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8352 4.11%
广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8033 4.11%
广发制造A 6.1360 4.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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