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博道盛利6个月持有期混合基金净值查询(010404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1543 -0.0019 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1445 0.0018 0.1591% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1543
成立日期：2020-12-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4853亿
最近资产：0.52亿
基金公司：博道基金
基金经理：张建胜陈连权高凯

近一周博道盛利6个月持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博道盛利6个月持有期混合(010404)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1532	1.1532	1.1543	1.1543	-0.0011	-0.10%
2026-09-15	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1543	1.1543	1.1562	1.1562	-0.0019	-0.16%
2026-09-14	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1562	1.1562	1.1554	1.1554	0.0008	0.07%
2026-09-11	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1554	1.1554	1.1595	1.1595	-0.0041	-0.35%
2026-09-10	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1595	1.1595	1.1620	1.1620	-0.0025	-0.22%

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博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道消费智航A	0.9246	0.62%
博道卓远混合A	1.8960	0.30%
博道卓远混合C	1.8202	0.30%
博道志远混合A	1.6011	0.26%
博道志远混合C	1.5460	0.25%
博道和盈利率债A	1.0141	0.00%
博道和盈利率债C	1.0169	0.00%
博道安远6个月定开混合	1.2496	-0.02%
博道盛利6个月持有期混合	1.1529	-0.03%
博道和祥多元稳健债券A	1.1059	-0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%