博道盛利6个月持有期混合基金净值查询(010404)
今天最新净值
1.1532
-0.0011 -0.10%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1445
0.0018 0.1591%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1532
- 成立日期：2020-12-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4853亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：张建胜 陈连权 高凯
近半年,博道盛利6个月持有期混合(010404)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1529 |
1.1529 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-16 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1532 |
1.1532 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-15 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1543 |
1.1543 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1562 |
1.1562 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1595 |
1.1595 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1599 |
1.1599 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1605 |
1.1605 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-03 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1594 |
1.1594 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1593 |
1.1593 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1627 |
1.1627 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1604 |
1.1604 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1596 |
1.1596 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1596 |
1.1596 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1577 |
1.1577 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1584 |
1.1584 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1577 |
1.1577 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1545 |
1.1545 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1603 |
1.1603 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1547 |
1.1547 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1548 |
1.1548 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-12 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1586 |
1.1586 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1583 |
1.1583 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1604 |
1.1604 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1543 |
1.1543 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1541 |
1.1541 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1552 |
1.1552 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1548 |
1.1548 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-03 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1574 |
1.1574 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1577 |
1.1577 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-07-29 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1543 |
1.1543 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1487 |
1.1487 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1475 |
1.1475 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-07-24 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-07-23 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1488 |
1.1488 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1456 |
1.1456 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1446 |
1.1446 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-20 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-07-16 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1443 |
1.1443 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1444 |
1.1444 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1403 |
1.1403 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-07-10 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1374 |
1.1374 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-09 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-08 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1418 |
1.1418 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-07-03 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1401 |
1.1401 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1324 |
1.1324 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-06-29 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1318 |
1.1318 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-06-25 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1358 |
1.1358 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1376 |
1.1376 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-06-23 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1409 |
1.1409 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-06-22 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1438 |
1.1438 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-06-17 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1458 |
1.1458 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-06-16 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1482 |
1.1482 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-06-15 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1512 |
1.1512 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1511 |
1.1511 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-06-11 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1466 |
1.1466 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1506 |
1.1506 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1502 |
1.1502 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-06-05 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1555 |
1.1555 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-06-04 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1578 |
1.1578 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1611 |
1.1611 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-05-29 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1595 |
1.1595 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-05-28 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1629 |
1.1629 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-27 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1639 |
1.1639 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-05-26 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1687 |
1.1687 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1682 |
1.1682 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1675 |
1.1675 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-05-20 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1678 |
1.1678 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1672 |
1.1672 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1649 |
1.1649 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-05-14 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-05-13 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1743 |
1.1743 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1706 |
1.1706 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-05-11 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1694 |
1.1694 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-05-08 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1645 |
1.1645 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1605 |
1.1605 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-04-29 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1588 |
1.1588 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1551 |
1.1551 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1556 |
1.1556 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1555 |
1.1555 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1567 |
1.1567 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1577 |
1.1577 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1551 |
1.1551 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1534 |
1.1534 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1527 |
1.1527 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-04-15 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1495 |
1.1495 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1501 |
1.1501 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1469 |
1.1469 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1463 |
1.1463 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-04-09 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1435 |
1.1435 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0083 |
0.73% |
| 2026-04-07 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1383 |
1.1383 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-03-31 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1385 |
1.1385 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-03-24 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-03-23 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1321 |
1.1321 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2026-03-20 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1399 |
1.1399 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-03-18 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1443 |
1.1443 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0016 |
0.14% |
