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汇安鑫利优选混合A基金净值查询(010558)

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今天最新净值 0.8071 0.0109 1.37% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8042 -0.0029 -0.3578%

累计净值：0.8071
成立日期：2021-04-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7707亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：刘田戴杰

近一月汇安鑫利优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安鑫利优选混合A(010558)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8071	0.8071	0.7962	0.7962	0.0109	1.37%
2025-12-16	010558	汇安鑫利优选混合A	0.7962	0.7962	0.8024	0.8024	-0.0062	-0.77%
2025-12-15	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8024	0.8024	0.8055	0.8055	-0.0031	-0.38%
2025-12-12	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8055	0.8055	0.7991	0.7991	0.0064	0.80%
2025-12-11	010558	汇安鑫利优选混合A	0.7991	0.7991	0.8014	0.8014	-0.0023	-0.29%
2025-12-10	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8014	0.8014	0.8000	0.8000	0.0014	0.18%
2025-12-09	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8000	0.8000	0.8043	0.8043	-0.0043	-0.53%
2025-12-08	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8043	0.8043	0.8019	0.8019	0.0024	0.30%
2025-12-05	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8019	0.8019	0.7963	0.7963	0.0056	0.70%
2025-12-04	010558	汇安鑫利优选混合A	0.7963	0.7963	0.7957	0.7957	0.0006	0.08%

2025-12-03	010558	汇安鑫利优选混合A	0.7957	0.7957	0.7986	0.7986	-0.0029	-0.36%
2025-12-02	010558	汇安鑫利优选混合A	0.7986	0.7986	0.8032	0.8032	-0.0046	-0.57%
2025-12-01	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8032	0.8032	0.7963	0.7963	0.0069	0.87%
2025-11-28	010558	汇安鑫利优选混合A	0.7963	0.7963	0.7924	0.7924	0.0039	0.49%
2025-11-27	010558	汇安鑫利优选混合A	0.7924	0.7924	0.7901	0.7901	0.0023	0.29%
2025-11-26	010558	汇安鑫利优选混合A	0.7901	0.7901	0.7911	0.7911	-0.0010	-0.13%
2025-11-25	010558	汇安鑫利优选混合A	0.7911	0.7911	0.7887	0.7887	0.0024	0.30%
2025-11-24	010558	汇安鑫利优选混合A	0.7887	0.7887	0.7850	0.7850	0.0037	0.47%
2025-11-21	010558	汇安鑫利优选混合A	0.7850	0.7850	0.7970	0.7970	-0.0120	-1.51%
2025-11-20	010558	汇安鑫利优选混合A	0.7970	0.7970	0.8018	0.8018	-0.0048	-0.60%
2025-11-19	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8018	0.8018	0.8021	0.8021	-0.0003	-0.04%

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%
汇安行业龙头混合A	2.4611	1.18%
汇安均衡优选混合A	1.1197	1.14%
汇安泓阳三年持有期混合	1.3349	1.13%
汇安润阳三年持有期混合A	1.1310	1.09%
汇安润阳三年持有期混合C	1.1143	1.09%
汇安景气成长混合C	1.2638	1.06%
汇安景气成长混合A	1.2693	1.05%
汇安价值蓝筹混合A	0.7545	1.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%