汇安鑫利优选混合A基金净值查询(010558)

今天最新净值 0.8864 0.0088 1.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8324 0.0043 0.5187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8864
成立日期：2021-04-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7707亿
最近资产：1.22亿
基金公司：汇安基金
基金经理：刘田戴杰

近一月汇安鑫利优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安鑫利优选混合A(010558)基金累计收益率-5.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8846	0.8846	0.8864	0.8864	-0.0018	-0.20%
2026-09-16	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8864	0.8864	0.8776	0.8776	0.0088	1.00%
2026-09-15	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8776	0.8776	0.8742	0.8742	0.0034	0.39%
2026-09-14	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8742	0.8742	0.8750	0.8750	-0.0008	-0.09%
2026-09-11	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8750	0.8750	0.8875	0.8875	-0.0125	-1.41%
2026-09-10	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8875	0.8875	0.8924	0.8924	-0.0049	-0.55%
2026-09-09	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8924	0.8924	0.8940	0.8940	-0.0016	-0.18%
2026-09-08	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8940	0.8940	0.8978	0.8978	-0.0038	-0.42%
2026-09-07	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8978	0.8978	0.8920	0.8920	0.0058	0.65%
2026-09-04	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8920	0.8920	0.9017	0.9017	-0.0097	-1.08%

2026-09-03	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9017	0.9017	0.9017	0.9017	0.0000	0.00%
2026-09-02	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9017	0.9017	0.9104	0.9104	-0.0087	-0.96%
2026-09-01	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9104	0.9104	0.9185	0.9185	-0.0081	-0.88%
2026-08-31	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9185	0.9185	0.9173	0.9173	0.0012	0.13%
2026-08-28	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9173	0.9173	0.9246	0.9246	-0.0073	-0.79%
2026-08-27	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9246	0.9246	0.9162	0.9162	0.0084	0.92%
2026-08-26	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9162	0.9162	0.9117	0.9117	0.0045	0.49%
2026-08-25	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9117	0.9117	0.9129	0.9129	-0.0012	-0.13%
2026-08-24	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9129	0.9129	0.9178	0.9178	-0.0049	-0.53%
2026-08-21	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9178	0.9178	0.9190	0.9190	-0.0012	-0.13%
2026-08-20	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9190	0.9190	0.9164	0.9164	0.0026	0.28%
2026-08-19	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9164	0.9164	0.9465	0.9465	-0.0301	-3.18%
2026-08-18	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9465	0.9465	0.9480	0.9480	-0.0015	-0.16%

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%