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东方恒瑞短债债券C基金净值查询(010567)

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今天最新净值 1.1345 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1345
成立日期：2020-12-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：9.3291亿
最近资产：10.29亿
基金公司：东方基金
基金经理：刘长俊郑雪莹

近一月东方恒瑞短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方恒瑞短债债券C(010567)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1346	1.1346	1.1345	1.1345	0.0001	0.01%
2026-09-16	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1345	1.1345	1.1344	1.1344	0.0001	0.01%
2026-09-15	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1344	1.1344	1.1343	1.1343	0.0001	0.01%
2026-09-14	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1343	1.1343	1.1342	1.1342	0.0001	0.01%
2026-09-11	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1342	1.1342	1.1342	1.1342	0.0000	0.00%
2026-09-10	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1342	1.1342	1.1342	1.1342	0.0000	0.00%
2026-09-09	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%
2026-09-08	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1341	1.1341	1.1341	1.1341	0.0000	0.00%
2026-09-07	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1341	1.1341	1.1339	1.1339	0.0002	0.02%
2026-09-04	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1339	1.1339	1.1338	1.1338	0.0001	0.01%

2026-09-03	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1338	1.1338	1.1338	1.1338	0.0000	0.00%
2026-09-02	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1338	1.1338	1.1338	1.1338	0.0000	0.00%
2026-09-01	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1338	1.1338	1.1337	1.1337	0.0001	0.01%
2026-08-31	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1337	1.1337	1.1335	1.1335	0.0002	0.02%
2026-08-28	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1335	1.1335	1.1335	1.1335	0.0000	0.00%
2026-08-27	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1335	1.1335	1.1336	1.1336	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1336	1.1336	1.1335	1.1335	0.0001	0.01%
2026-08-25	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1335	1.1335	1.1334	1.1334	0.0001	0.01%
2026-08-24	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1334	1.1334	1.1333	1.1333	0.0001	0.01%
2026-08-21	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1333	1.1333	1.1333	1.1333	0.0000	0.00%
2026-08-20	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1333	1.1333	1.1334	1.1334	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1334	1.1334	1.1333	1.1333	0.0001	0.01%
2026-08-18	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1333	1.1333	1.1331	1.1331	0.0002	0.02%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.51%
东方高端制造混合C	0.6357	3.50%
东方新思路A	1.3058	1.65%
东方新思路C	1.2488	1.65%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.87%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%