中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A基金净值查询(010579)
今天最新净值
1.0047
-0.0007 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0047
- 成立日期：2026-01-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：10.74亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：闫雯雯 耿帅军 王家列
近一月中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A基金净值查询
近一月,中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A(010579)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010579 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
010579 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
010579 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
010579 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
010579 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
010579 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
010579 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
010579 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
010579 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
010579 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
010579 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
010579 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
010579 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
010579 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
010579 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
010579 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
010579 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
010579 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
010579 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
010579 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
010579 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
010579 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
010579 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0017 |
0.17% |
