创金合信医药消费股票A基金净值查询(010585)

今天最新净值 0.3999 0.0011 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.4175 0.0018 0.4319% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3999
成立日期：2020-12-03
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.1692亿
最近资产：2.03亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：皮劲松毛丁丁

近一月创金合信医药消费股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信医药消费股票A(010585)基金累计收益率-10.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010585	创金合信医药消费股票A	0.4006	0.4006	0.3999	0.3999	0.0007	0.18%
2026-09-16	010585	创金合信医药消费股票A	0.3999	0.3999	0.3988	0.3988	0.0011	0.28%
2026-09-15	010585	创金合信医药消费股票A	0.3988	0.3988	0.4023	0.4023	-0.0035	-0.87%
2026-09-14	010585	创金合信医药消费股票A	0.4023	0.4023	0.3922	0.3922	0.0101	2.58%
2026-09-11	010585	创金合信医药消费股票A	0.3922	0.3922	0.3999	0.3999	-0.0077	-1.96%
2026-09-10	010585	创金合信医药消费股票A	0.3999	0.3999	0.4038	0.4038	-0.0039	-0.97%
2026-09-09	010585	创金合信医药消费股票A	0.4038	0.4038	0.4128	0.4128	-0.0090	-2.23%
2026-09-08	010585	创金合信医药消费股票A	0.4128	0.4128	0.4166	0.4166	-0.0038	-0.91%
2026-09-07	010585	创金合信医药消费股票A	0.4166	0.4166	0.4195	0.4195	-0.0029	-0.69%
2026-09-04	010585	创金合信医药消费股票A	0.4195	0.4195	0.4205	0.4205	-0.0010	-0.24%

2026-09-03	010585	创金合信医药消费股票A	0.4205	0.4205	0.4146	0.4146	0.0059	1.42%
2026-09-02	010585	创金合信医药消费股票A	0.4146	0.4146	0.4161	0.4161	-0.0015	-0.36%
2026-09-01	010585	创金合信医药消费股票A	0.4161	0.4161	0.4176	0.4176	-0.0015	-0.36%
2026-08-31	010585	创金合信医药消费股票A	0.4176	0.4176	0.4229	0.4229	-0.0053	-1.27%
2026-08-28	010585	创金合信医药消费股票A	0.4229	0.4229	0.4239	0.4239	-0.0010	-0.24%
2026-08-27	010585	创金合信医药消费股票A	0.4239	0.4239	0.4246	0.4246	-0.0007	-0.16%
2026-08-26	010585	创金合信医药消费股票A	0.4246	0.4246	0.4230	0.4230	0.0016	0.38%
2026-08-25	010585	创金合信医药消费股票A	0.4230	0.4230	0.4198	0.4198	0.0032	0.76%
2026-08-24	010585	创金合信医药消费股票A	0.4198	0.4198	0.4346	0.4346	-0.0148	-3.53%
2026-08-21	010585	创金合信医药消费股票A	0.4346	0.4346	0.4529	0.4529	-0.0183	-4.21%
2026-08-20	010585	创金合信医药消费股票A	0.4529	0.4529	0.4347	0.4347	0.0182	4.19%
2026-08-19	010585	创金合信医药消费股票A	0.4347	0.4347	0.4459	0.4459	-0.0112	-2.51%
2026-08-18	010585	创金合信医药消费股票A	0.4459	0.4459	0.4487	0.4487	-0.0028	-0.62%

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