安信医药健康股票A基金净值查询(010709)
今天最新净值
1.0530
0.0161 1.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0656
0.0126 1.1971%
- 累计净值：1.1110
- 成立日期：2021-01-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.8385亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：池陈森
近一月,安信医药健康股票A(010709)基金累计收益率5.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.0530 |
1.1110 |
1.0369 |
1.0949 |
0.0161 |
1.55% |
| 2024-04-25 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.0369 |
1.0949 |
1.0217 |
1.0797 |
0.0152 |
1.49% |
| 2024-04-24 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.0217 |
1.0797 |
1.0259 |
1.0839 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-04-23 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.0259 |
1.0839 |
1.0574 |
1.1154 |
-0.0315 |
-2.98% |
| 2024-04-22 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.0574 |
1.1154 |
1.0373 |
1.0953 |
0.0201 |
1.94% |
| 2024-04-19 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.0373 |
1.0953 |
1.0430 |
1.1010 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.0430 |
1.1010 |
1.0446 |
1.1026 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.0446 |
1.1026 |
1.0281 |
1.0861 |
0.0165 |
1.60% |
| 2024-04-16 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.0281 |
1.0861 |
1.0529 |
1.1109 |
-0.0248 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.0529 |
1.1109 |
1.0629 |
1.1209 |
-0.0100 |
-0.94% |
|
|
| 2024-04-12 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.0629 |
1.1209 |
1.0594 |
1.1174 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-04-11 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.0594 |
1.1174 |
1.0684 |
1.1264 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2024-04-10 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.0684 |
1.1264 |
1.0807 |
1.1387 |
-0.0123 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.0807 |
1.1387 |
1.0607 |
1.1187 |
0.0200 |
1.89% |
| 2024-04-08 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.0607 |
1.1187 |
1.0827 |
1.1407 |
-0.0220 |
-2.03% |
| 2024-04-03 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.0827 |
1.1407 |
1.0831 |
1.1411 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.0831 |
1.1411 |
1.0961 |
1.1541 |
-0.0130 |
-1.19% |
| 2024-04-01 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.0961 |
1.1541 |
1.0793 |
1.1373 |
0.0168 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.0793 |
1.1373 |
1.0842 |
1.1422 |
-0.0049 |
-0.45% |
