| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选新兴产业混合A | 0.7204 | 0.59% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 0.7138 | 0.59% |
| 浙商沪港深精选A | 0.8631 | 0.28% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8467 | 0.27% |
| 浙商惠睿纯债债券 | 1.0727 | 0.15% |
| 浙商丰顺纯债 | 1.0400 | 0.09% |
| 浙商兴永纯债 | 1.0263 | 0.08% |
| 浙商惠泉3个月A | 1.0424 | 0.08% |
| 浙商惠泉3个月C | 1.0415 | 0.08% |
| 浙商聚盈A | 1.0967 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
