华宝科技先锋混合C基金净值查询(010842)
今天最新净值
0.9751
0.0080 0.8300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9325
0.0147 1.6003%
- 累计净值：0.9751
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5054亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：徐林明 庄皓亮
近一季,华宝科技先锋混合C(010842)基金累计收益率-5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0106 |
1.17% |
| 2024-04-23 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9053 |
0.9053 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2024-04-22 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9114 |
0.9114 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0164 |
-1.77% |
| 2024-04-18 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2024-04-17 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9319 |
0.9319 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0331 |
3.68% |
| 2024-04-16 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8988 |
0.8988 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0320 |
-3.44% |
| 2024-04-15 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9308 |
0.9308 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9293 |
0.9293 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0040 |
-0.43% |
|
|
| 2024-04-11 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9318 |
0.9318 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0220 |
-2.31% |
| 2024-04-09 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9538 |
0.9538 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0069 |
0.73% |
| 2024-04-08 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0171 |
-1.77% |
| 2024-04-03 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0066 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0208 |
-2.10% |
| 2024-04-01 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0340 |
3.55% |
| 2024-03-29 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0245 |
2.64% |
| 2024-03-27 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9291 |
0.9291 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0300 |
-3.13% |
| 2024-03-26 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0071 |
-0.73% |
| 2024-03-25 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9662 |
0.9662 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0316 |
-3.17% |
| 2024-03-22 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-21 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
1.0028 |
1.0028 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0061 |
0.61% |
|
|
| 2024-03-19 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-03-18 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0188 |
1.93% |
| 2024-03-15 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0080 |
0.83% |
| 2024-03-14 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0159 |
-1.62% |
| 2024-03-13 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0073 |
0.75% |
| 2024-03-12 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0145 |
1.51% |
| 2024-03-08 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9442 |
0.9442 |
0.0154 |
1.63% |
| 2024-03-07 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9442 |
0.9442 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0264 |
-2.72% |
| 2024-03-06 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-03-05 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-03-04 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-03-01 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0271 |
2.87% |
| 2024-02-29 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0396 |
4.37% |
| 2024-02-28 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0393 |
-4.16% |
| 2024-02-27 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9454 |
0.9454 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0274 |
2.98% |
| 2024-02-26 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-02-23 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9147 |
0.9147 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0078 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9069 |
0.9069 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0114 |
1.27% |
| 2024-02-21 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8920 |
0.8920 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-02-19 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0158 |
1.79% |
| 2024-02-08 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8812 |
0.8812 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0183 |
2.12% |
| 2024-02-07 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0230 |
2.74% |
| 2024-02-06 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8399 |
0.8399 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0497 |
6.29% |
| 2024-02-05 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.7902 |
0.7902 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0209 |
-2.58% |
| 2024-02-02 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0228 |
-2.73% |
| 2024-02-01 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8269 |
0.8269 |
0.0070 |
0.85% |
| 2024-01-31 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.0313 |
-3.65% |
| 2024-01-30 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8582 |
0.8582 |
0.8815 |
0.8815 |
-0.0233 |
-2.64% |
| 2024-01-29 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.8815 |
0.8815 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0225 |
-2.49% |
| 2024-01-26 |
010842 |
华宝科技先锋混合C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0149 |
-1.62% |
