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浙商智选先锋一年持有混合A基金净值查询(010876)

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今天最新净值 0.6244 0.0109 1.78% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6579 0.0020 0.3076% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6244
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2034亿
  • 最近资产：1.75亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：查晓磊 向伟 佘江科
近一季浙商智选先锋一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,浙商智选先锋一年持有混合A(010876)基金累计收益率-7.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6241 0.6241 0.6244 0.6244 -0.0003 -0.05%
2026-09-16 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6244 0.6244 0.6135 0.6135 0.0109 1.78%
2026-09-15 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6135 0.6135 0.6171 0.6171 -0.0036 -0.58%
2026-09-14 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6171 0.6171 0.6137 0.6137 0.0034 0.55%
2026-09-11 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6137 0.6137 0.6258 0.6258 -0.0121 -1.97%
2026-09-10 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6258 0.6258 0.6321 0.6321 -0.0063 -1.00%
2026-09-09 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6321 0.6321 0.6311 0.6311 0.0010 0.16%
2026-09-08 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6311 0.6311 0.6277 0.6277 0.0034 0.54%
2026-09-07 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6277 0.6277 0.6177 0.6177 0.0100 1.62%
2026-09-04 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6177 0.6177 0.6243 0.6243 -0.0066 -1.06%
2026-09-03 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6243 0.6243 0.6233 0.6233 0.0010 0.16%
2026-09-02 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6233 0.6233 0.6295 0.6295 -0.0062 -0.98%
2026-09-01 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6295 0.6295 0.6342 0.6342 -0.0047 -0.74%
2026-08-31 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6342 0.6342 0.6283 0.6283 0.0059 0.94%
2026-08-28 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6283 0.6283 0.6289 0.6289 -0.0006 -0.10%
2026-08-27 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6289 0.6289 0.6172 0.6172 0.0117 1.90%
2026-08-26 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6172 0.6172 0.6170 0.6170 0.0002 0.03%
2026-08-25 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6170 0.6170 0.6117 0.6117 0.0053 0.87%
2026-08-24 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6117 0.6117 0.6212 0.6212 -0.0095 -1.53%
2026-08-21 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6212 0.6212 0.6182 0.6182 0.0030 0.49%
2026-08-20 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6182 0.6182 0.6105 0.6105 0.0077 1.26%
2026-08-19 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6105 0.6105 0.6402 0.6402 -0.0297 -4.64%
2026-08-18 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6402 0.6402 0.6427 0.6427 -0.0025 -0.39%
2026-08-17 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6427 0.6427 0.6275 0.6275 0.0152 2.42%
2026-08-14 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6275 0.6275 0.6212 0.6212 0.0063 1.01%
2026-08-13 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6212 0.6212 0.6279 0.6279 -0.0067 -1.07%
2026-08-12 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6279 0.6279 0.6202 0.6202 0.0077 1.24%
2026-08-11 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6202 0.6202 0.6224 0.6224 -0.0022 -0.35%
2026-08-10 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6224 0.6224 0.6191 0.6191 0.0033 0.53%
2026-08-07 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6191 0.6191 0.6088 0.6088 0.0103 1.69%
2026-08-06 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6088 0.6088 0.6049 0.6049 0.0039 0.64%
2026-08-05 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6049 0.6049 0.5914 0.5914 0.0135 2.28%
2026-08-04 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5914 0.5914 0.5790 0.5790 0.0124 2.14%
2026-08-03 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5790 0.5790 0.5756 0.5756 0.0034 0.59%
2026-07-31 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5756 0.5756 0.5642 0.5642 0.0114 2.02%
2026-07-30 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5642 0.5642 0.5745 0.5745 -0.0103 -1.79%
2026-07-29 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5745 0.5745 0.5674 0.5674 0.0071 1.25%
2026-07-28 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5674 0.5674 0.5820 0.5820 -0.0146 -2.51%
2026-07-27 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5820 0.5820 0.5655 0.5655 0.0165 2.92%
2026-07-24 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5655 0.5655 0.5801 0.5801 -0.0146 -2.52%
2026-07-23 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5801 0.5801 0.5732 0.5732 0.0069 1.20%
2026-07-22 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5732 0.5732 0.5807 0.5807 -0.0075 -1.29%
2026-07-21 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5807 0.5807 0.5617 0.5617 0.0190 3.38%
2026-07-20 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5617 0.5617 0.5781 0.5781 -0.0164 -2.84%
2026-07-17 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5781 0.5781 0.6117 0.6117 -0.0336 -5.49%
2026-07-16 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6117 0.6117 0.6252 0.6252 -0.0135 -2.16%
2026-07-15 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6252 0.6252 0.6303 0.6303 -0.0051 -0.81%
2026-07-14 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6303 0.6303 0.6152 0.6152 0.0151 2.45%
2026-07-13 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6152 0.6152 0.6431 0.6431 -0.0279 -4.34%
2026-07-10 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6431 0.6431 0.6481 0.6481 -0.0050 -0.77%
2026-07-09 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6481 0.6481 0.6395 0.6395 0.0086 1.34%
2026-07-08 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6395 0.6395 0.6515 0.6515 -0.0120 -1.84%
2026-07-07 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6515 0.6515 0.6672 0.6672 -0.0157 -2.35%
2026-07-06 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6672 0.6672 0.6712 0.6712 -0.0040 -0.60%
2026-07-03 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6712 0.6712 0.6661 0.6661 0.0051 0.77%
2026-07-02 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6661 0.6661 0.6773 0.6773 -0.0112 -1.65%
2026-07-01 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6773 0.6773 0.6709 0.6709 0.0064 0.95%
2026-06-30 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6709 0.6709 0.6604 0.6604 0.0105 1.59%
2026-06-29 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6604 0.6604 0.6591 0.6591 0.0013 0.20%
2026-06-26 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6591 0.6591 0.6766 0.6766 -0.0175 -2.59%
2026-06-25 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6766 0.6766 0.6793 0.6793 -0.0027 -0.40%
2026-06-24 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6793 0.6793 0.6774 0.6774 0.0019 0.28%
2026-06-23 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6774 0.6774 0.6845 0.6845 -0.0071 -1.04%
2026-06-22 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6845 0.6845 0.6763 0.6763 0.0082 1.21%
2026-06-18 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6763 0.6763 0.6747 0.6747 0.0016 0.24%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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