中银证券精选行业股票A基金净值查询(010892)

今天最新净值 0.6391 0.0233 3.78% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6021 0.0207 3.5629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6391
成立日期：2021-01-20
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：11.1053亿
最近资产：4.28亿
基金公司：中银证券
基金经理：张少华林博程陆莎莎

近一月中银证券精选行业股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券精选行业股票A(010892)基金累计收益率-1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010892	中银证券精选行业股票A	0.6393	0.6393	0.6391	0.6391	0.0002	0.03%
2026-09-16	010892	中银证券精选行业股票A	0.6391	0.6391	0.6158	0.6158	0.0233	3.78%
2026-09-15	010892	中银证券精选行业股票A	0.6158	0.6158	0.6152	0.6152	0.0006	0.10%
2026-09-14	010892	中银证券精选行业股票A	0.6152	0.6152	0.6258	0.6258	-0.0106	-1.72%
2026-09-11	010892	中银证券精选行业股票A	0.6258	0.6258	0.6263	0.6263	-0.0005	-0.08%
2026-09-10	010892	中银证券精选行业股票A	0.6263	0.6263	0.6279	0.6279	-0.0016	-0.25%
2026-09-09	010892	中银证券精选行业股票A	0.6279	0.6279	0.6264	0.6264	0.0015	0.24%
2026-09-08	010892	中银证券精选行业股票A	0.6264	0.6264	0.6311	0.6311	-0.0047	-0.74%
2026-09-07	010892	中银证券精选行业股票A	0.6311	0.6311	0.5911	0.5911	0.0400	6.77%
2026-09-04	010892	中银证券精选行业股票A	0.5911	0.5911	0.6077	0.6077	-0.0166	-2.81%

2026-09-03	010892	中银证券精选行业股票A	0.6077	0.6077	0.6073	0.6073	0.0004	0.07%
2026-09-02	010892	中银证券精选行业股票A	0.6073	0.6073	0.6166	0.6166	-0.0093	-1.51%
2026-09-01	010892	中银证券精选行业股票A	0.6166	0.6166	0.6338	0.6338	-0.0172	-2.79%
2026-08-31	010892	中银证券精选行业股票A	0.6338	0.6338	0.6244	0.6244	0.0094	1.51%
2026-08-28	010892	中银证券精选行业股票A	0.6244	0.6244	0.6382	0.6382	-0.0138	-2.21%
2026-08-27	010892	中银证券精选行业股票A	0.6382	0.6382	0.6125	0.6125	0.0257	4.20%
2026-08-26	010892	中银证券精选行业股票A	0.6125	0.6125	0.6088	0.6088	0.0037	0.61%
2026-08-25	010892	中银证券精选行业股票A	0.6088	0.6088	0.6112	0.6112	-0.0024	-0.39%
2026-08-24	010892	中银证券精选行业股票A	0.6112	0.6112	0.6383	0.6383	-0.0271	-4.43%
2026-08-21	010892	中银证券精选行业股票A	0.6383	0.6383	0.6297	0.6297	0.0086	1.37%
2026-08-20	010892	中银证券精选行业股票A	0.6297	0.6297	0.6223	0.6223	0.0074	1.19%
2026-08-19	010892	中银证券精选行业股票A	0.6223	0.6223	0.6767	0.6767	-0.0544	-8.74%
2026-08-18	010892	中银证券精选行业股票A	0.6767	0.6767	0.6797	0.6797	-0.0030	-0.44%

标签云

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券汇福定期开放债券	1.0168	0.02%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0936	0.01%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0393	0.00%
中银证券安灏债券A	1.0974	0.00%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%