国联安鑫元1个月持有混合C基金净值查询(010932)
今天最新净值
1.1600
-0.0012 -0.10%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1633
0.0033 0.2823%
- 累计净值：1.1600
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4014亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林渌 张蕙显 刘佃贵
近一月,国联安鑫元1个月持有混合C(010932)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-20 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0007 |
-0.06% |
