富国成长领航混合基金净值查询(010966)
今天最新净值
0.7155
0.0037 0.5200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7278
0.0038 0.5186%
- 累计净值:0.7155
- 成立日期:2021-01-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:58.5044亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:杨栋
近一月,富国成长领航混合(010966)基金累计收益率8.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010966 |
富国成长领航混合 |
0.7240 |
0.7240 |
0.7126 |
0.7126 |
0.0114 |
1.60% |
2024-03-27 |
010966 |
富国成长领航混合 |
0.7126 |
0.7126 |
0.7266 |
0.7266 |
-0.0140 |
-1.93% |
2024-03-26 |
010966 |
富国成长领航混合 |
0.7266 |
0.7266 |
0.7254 |
0.7254 |
0.0012 |
0.17% |
2024-03-25 |
010966 |
富国成长领航混合 |
0.7254 |
0.7254 |
0.7352 |
0.7352 |
-0.0098 |
-1.33% |
2024-03-22 |
010966 |
富国成长领航混合 |
0.7352 |
0.7352 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0065 |
-0.88% |
2024-03-21 |
010966 |
富国成长领航混合 |
0.7417 |
0.7417 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0021 |
0.28% |
2024-03-20 |
010966 |
富国成长领航混合 |
0.7396 |
0.7396 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0099 |
1.36% |
2024-03-19 |
010966 |
富国成长领航混合 |
0.7297 |
0.7297 |
0.7306 |
0.7306 |
-0.0009 |
-0.12% |
2024-03-18 |
010966 |
富国成长领航混合 |
0.7306 |
0.7306 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0151 |
2.11% |
2024-03-15 |
010966 |
富国成长领航混合 |
0.7155 |
0.7155 |
0.7118 |
0.7118 |
0.0037 |
0.52% |
|
2024-03-14 |
010966 |
富国成长领航混合 |
0.7118 |
0.7118 |
0.7132 |
0.7132 |
-0.0014 |
-0.20% |
2024-03-13 |
010966 |
富国成长领航混合 |
0.7132 |
0.7132 |
0.7108 |
0.7108 |
0.0024 |
0.34% |
2024-03-12 |
010966 |
富国成长领航混合 |
0.7108 |
0.7108 |
0.7100 |
0.7100 |
0.0008 |
0.11% |
2024-03-11 |
010966 |
富国成长领航混合 |
0.7100 |
0.7100 |
0.6983 |
0.6983 |
0.0117 |
1.68% |
2024-03-08 |
010966 |
富国成长领航混合 |
0.6983 |
0.6983 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0083 |
1.20% |
2024-03-07 |
010966 |
富国成长领航混合 |
0.6900 |
0.6900 |
0.6960 |
0.6960 |
-0.0060 |
-0.86% |
2024-03-06 |
010966 |
富国成长领航混合 |
0.6960 |
0.6960 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0011 |
-0.16% |
2024-03-05 |
010966 |
富国成长领航混合 |
0.6971 |
0.6971 |
0.6923 |
0.6923 |
0.0048 |
0.69% |
2024-03-04 |
010966 |
富国成长领航混合 |
0.6923 |
0.6923 |
0.6869 |
0.6869 |
0.0054 |
0.79% |
2024-03-01 |
010966 |
富国成长领航混合 |
0.6869 |
0.6869 |
0.6823 |
0.6823 |
0.0046 |
0.67% |
2024-02-29 |
010966 |
富国成长领航混合 |
0.6823 |
0.6823 |
0.6703 |
0.6703 |
0.0120 |
1.79% |