博道嘉丰混合A基金净值查询(010967)
今天最新净值
0.6662
0.0135 2.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6641
0.0114 1.7394%
- 累计净值:0.6662
- 成立日期:2021-02-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:22.3517亿
- 最近资产:
- 基金公司:博道基金
- 基金经理:张迎军
近一周,博道嘉丰混合A(010967)基金累计收益率1.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010967 |
博道嘉丰混合A |
0.6662 |
0.6662 |
0.6527 |
0.6527 |
0.0135 |
2.07% |
2024-04-25 |
010967 |
博道嘉丰混合A |
0.6527 |
0.6527 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0018 |
0.28% |
2024-04-24 |
010967 |
博道嘉丰混合A |
0.6509 |
0.6509 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0047 |
0.73% |
2024-04-23 |
010967 |
博道嘉丰混合A |
0.6462 |
0.6462 |
0.6527 |
0.6527 |
-0.0065 |
-1.00% |
2024-04-22 |
010967 |
博道嘉丰混合A |
0.6527 |
0.6527 |
0.6622 |
0.6622 |
-0.0095 |
-1.43% |