东财中证500A基金净值查询(010992)
今天最新净值
0.9534
0.0190 2.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9603
0.0259 2.7768%
- 累计净值：0.9534
- 成立日期：2021-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2418亿
- 最近资产：
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：姚楠燕
近一周,东财中证500A(010992)基金累计收益率2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010992 |
东财中证500A |
0.9534 |
0.9534 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0190 |
2.03% |
| 2024-04-25 |
010992 |
东财中证500A |
0.9344 |
0.9344 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
010992 |
东财中证500A |
0.9350 |
0.9350 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0092 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
010992 |
东财中证500A |
0.9258 |
0.9258 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0099 |
-1.06% |
| 2024-04-22 |
010992 |
东财中证500A |
0.9357 |
0.9357 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0078 |
-0.83% |
