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鹏华安润混合A基金净值查询(011073)

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今天最新净值 1.0410 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0417 0.0005 0.0500%

累计净值：1.0778
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.6473亿
最近资产：2.17亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：方昶

近一月鹏华安润混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华安润混合A(011073)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011073	鹏华安润混合A	1.0412	1.0780	1.0410	1.0778	0.0002	0.02%
2025-12-16	011073	鹏华安润混合A	1.0410	1.0778	1.0409	1.0777	0.0001	0.01%
2025-12-15	011073	鹏华安润混合A	1.0409	1.0777	1.0411	1.0779	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	011073	鹏华安润混合A	1.0411	1.0779	1.0411	1.0779	0.0000	0.00%
2025-12-11	011073	鹏华安润混合A	1.0411	1.0779	1.0409	1.0777	0.0002	0.02%
2025-12-10	011073	鹏华安润混合A	1.0409	1.0777	1.0407	1.0775	0.0002	0.02%
2025-12-09	011073	鹏华安润混合A	1.0407	1.0775	1.0405	1.0773	0.0002	0.02%
2025-12-08	011073	鹏华安润混合A	1.0405	1.0773	1.0405	1.0773	0.0000	0.00%
2025-12-05	011073	鹏华安润混合A	1.0405	1.0773	1.0405	1.0773	0.0000	0.00%
2025-12-04	011073	鹏华安润混合A	1.0405	1.0773	1.0412	1.0780	-0.0007	-0.07%

2025-12-03	011073	鹏华安润混合A	1.0412	1.0780	1.0413	1.0781	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	011073	鹏华安润混合A	1.0413	1.0781	1.0415	1.0783	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	011073	鹏华安润混合A	1.0415	1.0783	1.0414	1.0782	0.0001	0.01%
2025-11-28	011073	鹏华安润混合A	1.0414	1.0782	1.0412	1.0780	0.0002	0.02%
2025-11-27	011073	鹏华安润混合A	1.0412	1.0780	1.0413	1.0781	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	011073	鹏华安润混合A	1.0413	1.0781	1.0420	1.0788	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	011073	鹏华安润混合A	1.0420	1.0788	1.0422	1.0790	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	011073	鹏华安润混合A	1.0422	1.0790	1.0422	1.0790	0.0000	0.00%
2025-11-21	011073	鹏华安润混合A	1.0422	1.0790	1.0423	1.0791	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	011073	鹏华安润混合A	1.0423	1.0791	1.0424	1.0792	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	011073	鹏华安润混合A	1.0424	1.0792	1.0424	1.0792	0.0000	0.00%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行FUND	1.6945	1.92%
银行LOF基金	1.3957	1.88%
国防ETF	0.8246	1.30%
国防LOF	1.0539	1.26%
空天军工LOF	1.2511	1.19%
香港银行	1.6314	0.97%
鹏华成长先锋混合A	1.5317	0.92%
鹏华成长先锋混合C	1.5189	0.91%
鹏华弘益A	2.0660	0.79%
鹏华弘益C	2.0278	0.79%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%