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鹏华安润混合A基金净值查询(011073)

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今天最新净值 1.0637 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0476 -0.0004 -0.0357% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1005
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.6473亿
最近资产：5.78亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：方昶林艺杰

近一周鹏华安润混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华安润混合A(011073)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011073	鹏华安润混合A	1.0638	1.1006	1.0637	1.1005	0.0001	0.01%
2026-09-16	011073	鹏华安润混合A	1.0637	1.1005	1.0634	1.1002	0.0003	0.03%
2026-09-15	011073	鹏华安润混合A	1.0634	1.1002	1.0632	1.1000	0.0002	0.02%
2026-09-14	011073	鹏华安润混合A	1.0632	1.1000	1.0631	1.0999	0.0001	0.01%
2026-09-11	011073	鹏华安润混合A	1.0631	1.0999	1.0631	1.0999	0.0000	0.00%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
香港医药	0.6338	1.37%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%