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大成中小盘混合(LOF)C基金净值查询(011159)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4770 -0.0153 -0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6898 0.0019 0.0701% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0127
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6684亿
最近资产：4.01亿
基金公司：
基金经理：侯春燕

近一周大成中小盘混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成中小盘混合(LOF)C(011159)基金累计收益率-2.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011159	大成中小盘混合(LOF)C	2.4726	3.0083	2.4770	3.0127	-0.0044	-0.18%
2026-09-16	011159	大成中小盘混合(LOF)C	2.4770	3.0127	2.4923	3.0280	-0.0153	-0.61%
2026-09-15	011159	大成中小盘混合(LOF)C	2.4923	3.0280	2.4969	3.0326	-0.0046	-0.18%
2026-09-14	011159	大成中小盘混合(LOF)C	2.4969	3.0326	2.4921	3.0278	0.0048	0.19%
2026-09-11	011159	大成中小盘混合(LOF)C	2.4921	3.0278	2.5151	3.0508	-0.0230	-0.91%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%