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永赢惠添益混合C基金净值查询(011204)

今天最新净值 0.5784 -0.0015 -0.2600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.5618 0.0047 0.8468%
  • 累计净值:0.5784
  • 成立日期:2021-03-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.9853亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:李永兴
今年以来永赢惠添益混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,永赢惠添益混合C(011204)基金累计收益率-2.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011204 永赢惠添益混合C 0.5571 0.5571 0.5674 0.5674 -0.0103 -1.82%
2024-03-26 011204 永赢惠添益混合C 0.5674 0.5674 0.5659 0.5659 0.0015 0.27%
2024-03-25 011204 永赢惠添益混合C 0.5659 0.5659 0.5581 0.5581 0.0078 1.40%
2024-03-22 011204 永赢惠添益混合C 0.5581 0.5581 0.5693 0.5693 -0.0112 -1.97%
2024-03-21 011204 永赢惠添益混合C 0.5693 0.5693 0.5659 0.5659 0.0034 0.60%
2024-03-20 011204 永赢惠添益混合C 0.5659 0.5659 0.5668 0.5668 -0.0009 -0.16%
2024-03-19 011204 永赢惠添益混合C 0.5668 0.5668 0.5754 0.5754 -0.0086 -1.49%
2024-03-15 011204 永赢惠添益混合C 0.5784 0.5784 0.5799 0.5799 -0.0015 -0.26%
2024-03-14 011204 永赢惠添益混合C 0.5799 0.5799 0.5773 0.5773 0.0026 0.45%
2024-03-13 011204 永赢惠添益混合C 0.5773 0.5773 0.5898 0.5898 -0.0125 -2.12%
2024-03-12 011204 永赢惠添益混合C 0.5898 0.5898 0.5632 0.5632 0.0266 4.72%
2024-03-11 011204 永赢惠添益混合C 0.5632 0.5632 0.5524 0.5524 0.0108 1.96%
2024-03-08 011204 永赢惠添益混合C 0.5524 0.5524 0.5533 0.5533 -0.0009 -0.16%
2024-03-07 011204 永赢惠添益混合C 0.5533 0.5533 0.5569 0.5569 -0.0036 -0.65%
2024-03-06 011204 永赢惠添益混合C 0.5569 0.5569 0.5602 0.5602 -0.0033 -0.59%
2024-03-05 011204 永赢惠添益混合C 0.5602 0.5602 0.5631 0.5631 -0.0029 -0.52%
2024-03-04 011204 永赢惠添益混合C 0.5631 0.5631 0.5785 0.5785 -0.0154 -2.66%
2024-03-01 011204 永赢惠添益混合C 0.5785 0.5785 0.5826 0.5826 -0.0041 -0.70%
2024-02-29 011204 永赢惠添益混合C 0.5826 0.5826 0.5787 0.5787 0.0039 0.67%
2024-02-28 011204 永赢惠添益混合C 0.5787 0.5787 0.5888 0.5888 -0.0101 -1.72%
2024-02-27 011204 永赢惠添益混合C 0.5888 0.5888 0.5863 0.5863 0.0025 0.43%
2024-02-26 011204 永赢惠添益混合C 0.5863 0.5863 0.5937 0.5937 -0.0074 -1.25%
2024-02-23 011204 永赢惠添益混合C 0.5937 0.5937 0.5922 0.5922 0.0015 0.25%
2024-02-22 011204 永赢惠添益混合C 0.5922 0.5922 0.5929 0.5929 -0.0007 -0.12%
2024-02-21 011204 永赢惠添益混合C 0.5929 0.5929 0.5728 0.5728 0.0201 3.51%
2024-02-20 011204 永赢惠添益混合C 0.5728 0.5728 0.5676 0.5676 0.0052 0.92%
2024-02-19 011204 永赢惠添益混合C 0.5676 0.5676 0.5725 0.5725 -0.0049 -0.86%
2024-02-08 011204 永赢惠添益混合C 0.5725 0.5725 0.5585 0.5585 0.0140 2.51%
2024-02-07 011204 永赢惠添益混合C 0.5585 0.5585 0.5573 0.5573 0.0012 0.22%
2024-02-06 011204 永赢惠添益混合C 0.5573 0.5573 0.5366 0.5366 0.0207 3.86%
2024-02-05 011204 永赢惠添益混合C 0.5366 0.5366 0.5447 0.5447 -0.0081 -1.49%
2024-02-02 011204 永赢惠添益混合C 0.5447 0.5447 0.5439 0.5439 0.0008 0.15%
2024-02-01 011204 永赢惠添益混合C 0.5439 0.5439 0.5505 0.5505 -0.0066 -1.20%
2024-01-31 011204 永赢惠添益混合C 0.5505 0.5505 0.5616 0.5616 -0.0111 -1.98%
2024-01-30 011204 永赢惠添益混合C 0.5616 0.5616 0.5766 0.5766 -0.0150 -2.60%
2024-01-29 011204 永赢惠添益混合C 0.5766 0.5766 0.5766 0.5766 0.0000 0.00%
2024-01-26 011204 永赢惠添益混合C 0.5766 0.5766 0.5673 0.5673 0.0093 1.64%
2024-01-25 011204 永赢惠添益混合C 0.5673 0.5673 0.5432 0.5432 0.0241 4.44%
2024-01-24 011204 永赢惠添益混合C 0.5432 0.5432 0.5293 0.5293 0.0139 2.63%
2024-01-23 011204 永赢惠添益混合C 0.5293 0.5293 0.5221 0.5221 0.0072 1.38%
2024-01-22 011204 永赢惠添益混合C 0.5221 0.5221 0.5407 0.5407 -0.0186 -3.44%
2024-01-19 011204 永赢惠添益混合C 0.5407 0.5407 0.5429 0.5429 -0.0022 -0.41%
2024-01-18 011204 永赢惠添益混合C 0.5429 0.5429 0.5385 0.5385 0.0044 0.82%
2024-01-17 011204 永赢惠添益混合C 0.5385 0.5385 0.5554 0.5554 -0.0169 -3.04%
2024-01-16 011204 永赢惠添益混合C 0.5554 0.5554 0.5591 0.5591 -0.0037 -0.66%
2024-01-15 011204 永赢惠添益混合C 0.5591 0.5591 0.5592 0.5592 -0.0001 -0.02%
2024-01-12 011204 永赢惠添益混合C 0.5592 0.5592 0.5617 0.5617 -0.0025 -0.45%
2024-01-11 011204 永赢惠添益混合C 0.5617 0.5617 0.5580 0.5580 0.0037 0.66%
2024-01-10 011204 永赢惠添益混合C 0.5580 0.5580 0.5593 0.5593 -0.0013 -0.23%
2024-01-09 011204 永赢惠添益混合C 0.5593 0.5593 0.5582 0.5582 0.0011 0.20%
2024-01-08 011204 永赢惠添益混合C 0.5582 0.5582 0.5697 0.5697 -0.0115 -2.02%
2024-01-05 011204 永赢惠添益混合C 0.5697 0.5697 0.5677 0.5677 0.0020 0.35%
2024-01-04 011204 永赢惠添益混合C 0.5677 0.5677 0.5748 0.5748 -0.0071 -1.24%
2024-01-03 011204 永赢惠添益混合C 0.5748 0.5748 0.5744 0.5744 0.0004 0.07%
2024-01-02 011204 永赢惠添益混合C 0.5744 0.5744 0.5920 0.5920 -0.0176 -2.97%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%