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永赢惠添益混合C基金净值查询(011204)

今天最新净值 0.5784 -0.0015 -0.2600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5579 -0.0028 -0.5034%
  • 累计净值:0.5784
  • 成立日期:2021-03-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.9853亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:李永兴
近一年永赢惠添益混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,永赢惠添益混合C(011204)基金累计收益率-28.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011204 永赢惠添益混合C 0.5607 0.5607 0.5571 0.5571 0.0036 0.65%
2024-03-27 011204 永赢惠添益混合C 0.5571 0.5571 0.5674 0.5674 -0.0103 -1.82%
2024-03-26 011204 永赢惠添益混合C 0.5674 0.5674 0.5659 0.5659 0.0015 0.27%
2024-03-25 011204 永赢惠添益混合C 0.5659 0.5659 0.5581 0.5581 0.0078 1.40%
2024-03-22 011204 永赢惠添益混合C 0.5581 0.5581 0.5693 0.5693 -0.0112 -1.97%
2024-03-21 011204 永赢惠添益混合C 0.5693 0.5693 0.5659 0.5659 0.0034 0.60%
2024-03-20 011204 永赢惠添益混合C 0.5659 0.5659 0.5668 0.5668 -0.0009 -0.16%
2024-03-19 011204 永赢惠添益混合C 0.5668 0.5668 0.5754 0.5754 -0.0086 -1.49%
2024-03-15 011204 永赢惠添益混合C 0.5784 0.5784 0.5799 0.5799 -0.0015 -0.26%
2024-03-14 011204 永赢惠添益混合C 0.5799 0.5799 0.5773 0.5773 0.0026 0.45%
2024-03-13 011204 永赢惠添益混合C 0.5773 0.5773 0.5898 0.5898 -0.0125 -2.12%
2024-03-12 011204 永赢惠添益混合C 0.5898 0.5898 0.5632 0.5632 0.0266 4.72%
2024-03-11 011204 永赢惠添益混合C 0.5632 0.5632 0.5524 0.5524 0.0108 1.96%
2024-03-08 011204 永赢惠添益混合C 0.5524 0.5524 0.5533 0.5533 -0.0009 -0.16%
2024-03-07 011204 永赢惠添益混合C 0.5533 0.5533 0.5569 0.5569 -0.0036 -0.65%
2024-03-06 011204 永赢惠添益混合C 0.5569 0.5569 0.5602 0.5602 -0.0033 -0.59%
2024-03-05 011204 永赢惠添益混合C 0.5602 0.5602 0.5631 0.5631 -0.0029 -0.52%
2024-03-04 011204 永赢惠添益混合C 0.5631 0.5631 0.5785 0.5785 -0.0154 -2.66%
2024-03-01 011204 永赢惠添益混合C 0.5785 0.5785 0.5826 0.5826 -0.0041 -0.70%
2024-02-29 011204 永赢惠添益混合C 0.5826 0.5826 0.5787 0.5787 0.0039 0.67%
2024-02-28 011204 永赢惠添益混合C 0.5787 0.5787 0.5888 0.5888 -0.0101 -1.72%
2024-02-27 011204 永赢惠添益混合C 0.5888 0.5888 0.5863 0.5863 0.0025 0.43%
2024-02-26 011204 永赢惠添益混合C 0.5863 0.5863 0.5937 0.5937 -0.0074 -1.25%
2024-02-23 011204 永赢惠添益混合C 0.5937 0.5937 0.5922 0.5922 0.0015 0.25%
2024-02-22 011204 永赢惠添益混合C 0.5922 0.5922 0.5929 0.5929 -0.0007 -0.12%
2024-02-21 011204 永赢惠添益混合C 0.5929 0.5929 0.5728 0.5728 0.0201 3.51%
2024-02-20 011204 永赢惠添益混合C 0.5728 0.5728 0.5676 0.5676 0.0052 0.92%
2024-02-19 011204 永赢惠添益混合C 0.5676 0.5676 0.5725 0.5725 -0.0049 -0.86%
2024-02-08 011204 永赢惠添益混合C 0.5725 0.5725 0.5585 0.5585 0.0140 2.51%
2024-02-07 011204 永赢惠添益混合C 0.5585 0.5585 0.5573 0.5573 0.0012 0.22%
2024-02-06 011204 永赢惠添益混合C 0.5573 0.5573 0.5366 0.5366 0.0207 3.86%
2024-02-05 011204 永赢惠添益混合C 0.5366 0.5366 0.5447 0.5447 -0.0081 -1.49%
2024-02-02 011204 永赢惠添益混合C 0.5447 0.5447 0.5439 0.5439 0.0008 0.15%
2024-02-01 011204 永赢惠添益混合C 0.5439 0.5439 0.5505 0.5505 -0.0066 -1.20%
2024-01-31 011204 永赢惠添益混合C 0.5505 0.5505 0.5616 0.5616 -0.0111 -1.98%
2024-01-30 011204 永赢惠添益混合C 0.5616 0.5616 0.5766 0.5766 -0.0150 -2.60%
2024-01-29 011204 永赢惠添益混合C 0.5766 0.5766 0.5766 0.5766 0.0000 0.00%
2024-01-26 011204 永赢惠添益混合C 0.5766 0.5766 0.5673 0.5673 0.0093 1.64%
2024-01-25 011204 永赢惠添益混合C 0.5673 0.5673 0.5432 0.5432 0.0241 4.44%
2024-01-24 011204 永赢惠添益混合C 0.5432 0.5432 0.5293 0.5293 0.0139 2.63%
2024-01-23 011204 永赢惠添益混合C 0.5293 0.5293 0.5221 0.5221 0.0072 1.38%
2024-01-22 011204 永赢惠添益混合C 0.5221 0.5221 0.5407 0.5407 -0.0186 -3.44%
2024-01-19 011204 永赢惠添益混合C 0.5407 0.5407 0.5429 0.5429 -0.0022 -0.41%
2024-01-18 011204 永赢惠添益混合C 0.5429 0.5429 0.5385 0.5385 0.0044 0.82%
2024-01-17 011204 永赢惠添益混合C 0.5385 0.5385 0.5554 0.5554 -0.0169 -3.04%
2024-01-16 011204 永赢惠添益混合C 0.5554 0.5554 0.5591 0.5591 -0.0037 -0.66%
2024-01-15 011204 永赢惠添益混合C 0.5591 0.5591 0.5592 0.5592 -0.0001 -0.02%
2024-01-12 011204 永赢惠添益混合C 0.5592 0.5592 0.5617 0.5617 -0.0025 -0.45%
2024-01-11 011204 永赢惠添益混合C 0.5617 0.5617 0.5580 0.5580 0.0037 0.66%
2024-01-10 011204 永赢惠添益混合C 0.5580 0.5580 0.5593 0.5593 -0.0013 -0.23%
2024-01-09 011204 永赢惠添益混合C 0.5593 0.5593 0.5582 0.5582 0.0011 0.20%
2024-01-08 011204 永赢惠添益混合C 0.5582 0.5582 0.5697 0.5697 -0.0115 -2.02%
2024-01-05 011204 永赢惠添益混合C 0.5697 0.5697 0.5677 0.5677 0.0020 0.35%
2024-01-04 011204 永赢惠添益混合C 0.5677 0.5677 0.5748 0.5748 -0.0071 -1.24%
2024-01-03 011204 永赢惠添益混合C 0.5748 0.5748 0.5744 0.5744 0.0004 0.07%
2024-01-02 011204 永赢惠添益混合C 0.5744 0.5744 0.5920 0.5920 -0.0176 -2.97%
2023-12-29 011204 永赢惠添益混合C 0.5920 0.5920 0.5914 0.5914 0.0006 0.10%
2023-12-28 011204 永赢惠添益混合C 0.5914 0.5914 0.5710 0.5710 0.0204 3.57%
2023-12-27 011204 永赢惠添益混合C 0.5710 0.5710 0.5725 0.5725 -0.0015 -0.26%
2023-12-26 011204 永赢惠添益混合C 0.5725 0.5725 0.5785 0.5785 -0.0060 -1.04%
2023-12-25 011204 永赢惠添益混合C 0.5785 0.5785 0.5798 0.5798 -0.0013 -0.22%
2023-12-22 011204 永赢惠添益混合C 0.5798 0.5798 0.5820 0.5820 -0.0022 -0.38%
2023-12-21 011204 永赢惠添益混合C 0.5820 0.5820 0.5781 0.5781 0.0039 0.67%
2023-12-20 011204 永赢惠添益混合C 0.5781 0.5781 0.5821 0.5821 -0.0040 -0.69%
2023-12-19 011204 永赢惠添益混合C 0.5821 0.5821 0.5887 0.5887 -0.0066 -1.12%
2023-12-18 011204 永赢惠添益混合C 0.5887 0.5887 0.5951 0.5951 -0.0064 -1.08%
2023-12-15 011204 永赢惠添益混合C 0.5951 0.5951 0.5853 0.5853 0.0098 1.67%
2023-12-14 011204 永赢惠添益混合C 0.5853 0.5853 0.5864 0.5864 -0.0011 -0.19%
2023-12-13 011204 永赢惠添益混合C 0.5864 0.5864 0.6024 0.6024 -0.0160 -2.66%
2023-12-12 011204 永赢惠添益混合C 0.6024 0.6024 0.5866 0.5866 0.0158 2.69%
2023-12-11 011204 永赢惠添益混合C 0.5866 0.5866 0.5920 0.5920 -0.0054 -0.91%
2023-12-08 011204 永赢惠添益混合C 0.5920 0.5920 0.6012 0.6012 -0.0092 -1.53%
2023-12-07 011204 永赢惠添益混合C 0.6012 0.6012 0.6030 0.6030 -0.0018 -0.30%
2023-12-06 011204 永赢惠添益混合C 0.6030 0.6030 0.5984 0.5984 0.0046 0.77%
2023-12-05 011204 永赢惠添益混合C 0.5984 0.5984 0.6137 0.6137 -0.0153 -2.49%
2023-12-04 011204 永赢惠添益混合C 0.6137 0.6137 0.6264 0.6264 -0.0127 -2.03%
2023-12-01 011204 永赢惠添益混合C 0.6264 0.6264 0.6292 0.6292 -0.0028 -0.45%
2023-11-30 011204 永赢惠添益混合C 0.6292 0.6292 0.6314 0.6314 -0.0022 -0.35%
2023-11-29 011204 永赢惠添益混合C 0.6314 0.6314 0.6503 0.6503 -0.0189 -2.91%
2023-11-28 011204 永赢惠添益混合C 0.6503 0.6503 0.6554 0.6554 -0.0051 -0.78%
2023-11-27 011204 永赢惠添益混合C 0.6554 0.6554 0.6669 0.6669 -0.0115 -1.72%
2023-11-24 011204 永赢惠添益混合C 0.6669 0.6669 0.6721 0.6721 -0.0052 -0.77%
2023-11-23 011204 永赢惠添益混合C 0.6721 0.6721 0.6521 0.6521 0.0200 3.07%
2023-11-22 011204 永赢惠添益混合C 0.6521 0.6521 0.6587 0.6587 -0.0066 -1.00%
2023-11-20 011204 永赢惠添益混合C 0.6470 0.6470 0.6492 0.6492 -0.0022 -0.34%
2023-11-17 011204 永赢惠添益混合C 0.6492 0.6492 0.6549 0.6549 -0.0057 -0.87%
2023-11-16 011204 永赢惠添益混合C 0.6549 0.6549 0.6619 0.6619 -0.0070 -1.06%
2023-11-15 011204 永赢惠添益混合C 0.6619 0.6619 0.6562 0.6562 0.0057 0.87%
2023-11-14 011204 永赢惠添益混合C 0.6562 0.6562 0.6525 0.6525 0.0037 0.57%
2023-11-13 011204 永赢惠添益混合C 0.6525 0.6525 0.6560 0.6560 -0.0035 -0.53%
2023-11-10 011204 永赢惠添益混合C 0.6560 0.6560 0.6617 0.6617 -0.0057 -0.86%
2023-11-09 011204 永赢惠添益混合C 0.6617 0.6617 0.6664 0.6664 -0.0047 -0.71%
2023-11-08 011204 永赢惠添益混合C 0.6664 0.6664 0.6623 0.6623 0.0041 0.62%
2023-11-07 011204 永赢惠添益混合C 0.6623 0.6623 0.6695 0.6695 -0.0072 -1.08%
2023-11-06 011204 永赢惠添益混合C 0.6695 0.6695 0.6515 0.6515 0.0180 2.76%
2023-11-03 011204 永赢惠添益混合C 0.6515 0.6515 0.6496 0.6496 0.0019 0.29%
2023-11-02 011204 永赢惠添益混合C 0.6496 0.6496 0.6531 0.6531 -0.0035 -0.54%
2023-11-01 011204 永赢惠添益混合C 0.6531 0.6531 0.6572 0.6572 -0.0041 -0.62%
2023-10-31 011204 永赢惠添益混合C 0.6572 0.6572 0.6647 0.6647 -0.0075 -1.13%
2023-10-30 011204 永赢惠添益混合C 0.6647 0.6647 0.6689 0.6689 -0.0042 -0.63%
2023-10-27 011204 永赢惠添益混合C 0.6689 0.6689 0.6645 0.6645 0.0044 0.66%
2023-10-26 011204 永赢惠添益混合C 0.6645 0.6645 0.6721 0.6721 -0.0076 -1.13%
2023-10-25 011204 永赢惠添益混合C 0.6721 0.6721 0.6746 0.6746 -0.0025 -0.37%
2023-10-24 011204 永赢惠添益混合C 0.6746 0.6746 0.6698 0.6698 0.0048 0.72%
2023-10-23 011204 永赢惠添益混合C 0.6698 0.6698 0.6750 0.6750 -0.0052 -0.77%
2023-10-20 011204 永赢惠添益混合C 0.6750 0.6750 0.6752 0.6752 -0.0002 -0.03%
2023-10-19 011204 永赢惠添益混合C 0.6752 0.6752 0.6869 0.6869 -0.0117 -1.70%
2023-10-18 011204 永赢惠添益混合C 0.6869 0.6869 0.6952 0.6952 -0.0083 -1.19%
2023-10-17 011204 永赢惠添益混合C 0.6952 0.6952 0.7024 0.7024 -0.0072 -1.03%
2023-10-16 011204 永赢惠添益混合C 0.7024 0.7024 0.7098 0.7098 -0.0074 -1.04%
2023-10-13 011204 永赢惠添益混合C 0.7098 0.7098 0.7157 0.7157 -0.0059 -0.82%
2023-10-12 011204 永赢惠添益混合C 0.7157 0.7157 0.7119 0.7119 0.0038 0.53%
2023-10-11 011204 永赢惠添益混合C 0.7119 0.7119 0.7102 0.7102 0.0017 0.24%
2023-10-10 011204 永赢惠添益混合C 0.7102 0.7102 0.7152 0.7152 -0.0050 -0.70%
2023-10-09 011204 永赢惠添益混合C 0.7152 0.7152 0.7273 0.7273 -0.0121 -1.66%
2023-09-28 011204 永赢惠添益混合C 0.7273 0.7273 0.7285 0.7285 -0.0012 -0.16%
2023-09-27 011204 永赢惠添益混合C 0.7285 0.7285 0.7288 0.7288 -0.0003 -0.04%
2023-09-26 011204 永赢惠添益混合C 0.7288 0.7288 0.7351 0.7351 -0.0063 -0.86%
2023-09-25 011204 永赢惠添益混合C 0.7351 0.7351 0.7487 0.7487 -0.0136 -1.82%
2023-09-22 011204 永赢惠添益混合C 0.7487 0.7487 0.7420 0.7420 0.0067 0.90%
2023-09-21 011204 永赢惠添益混合C 0.7420 0.7420 0.7432 0.7432 -0.0012 -0.16%
2023-09-20 011204 永赢惠添益混合C 0.7432 0.7432 0.7446 0.7446 -0.0014 -0.19%
2023-09-19 011204 永赢惠添益混合C 0.7446 0.7446 0.7462 0.7462 -0.0016 -0.21%
2023-09-18 011204 永赢惠添益混合C 0.7462 0.7462 0.7528 0.7528 -0.0066 -0.88%
2023-09-15 011204 永赢惠添益混合C 0.7528 0.7528 0.7565 0.7565 -0.0037 -0.49%
2023-09-14 011204 永赢惠添益混合C 0.7565 0.7565 0.7619 0.7619 -0.0054 -0.71%
2023-09-13 011204 永赢惠添益混合C 0.7619 0.7619 0.7611 0.7611 0.0008 0.11%
2023-09-12 011204 永赢惠添益混合C 0.7611 0.7611 0.7669 0.7669 -0.0058 -0.76%
2023-09-11 011204 永赢惠添益混合C 0.7669 0.7669 0.7773 0.7773 -0.0104 -1.34%
2023-09-08 011204 永赢惠添益混合C 0.7773 0.7773 0.7785 0.7785 -0.0012 -0.15%
2023-09-07 011204 永赢惠添益混合C 0.7785 0.7785 0.7904 0.7904 -0.0119 -1.51%
2023-09-06 011204 永赢惠添益混合C 0.7904 0.7904 0.7798 0.7798 0.0106 1.36%
2023-09-05 011204 永赢惠添益混合C 0.7798 0.7798 0.7985 0.7985 -0.0187 -2.34%
2023-09-04 011204 永赢惠添益混合C 0.7985 0.7985 0.7795 0.7795 0.0190 2.44%
2023-09-01 011204 永赢惠添益混合C 0.7795 0.7795 0.7650 0.7650 0.0145 1.90%
2023-08-31 011204 永赢惠添益混合C 0.7650 0.7650 0.7916 0.7916 -0.0266 -3.36%
2023-08-30 011204 永赢惠添益混合C 0.7916 0.7916 0.7849 0.7849 0.0067 0.85%
2023-08-29 011204 永赢惠添益混合C 0.7849 0.7849 0.7682 0.7682 0.0167 2.17%
2023-08-28 011204 永赢惠添益混合C 0.7682 0.7682 0.7447 0.7447 0.0235 3.16%
2023-08-25 011204 永赢惠添益混合C 0.7447 0.7447 0.7345 0.7345 0.0102 1.39%
2023-08-24 011204 永赢惠添益混合C 0.7345 0.7345 0.7369 0.7369 -0.0024 -0.33%
2023-08-23 011204 永赢惠添益混合C 0.7369 0.7369 0.7500 0.7500 -0.0131 -1.75%
2023-08-22 011204 永赢惠添益混合C 0.7500 0.7500 0.7496 0.7496 0.0004 0.05%
2023-08-21 011204 永赢惠添益混合C 0.7496 0.7496 0.7669 0.7669 -0.0173 -2.26%
2023-08-18 011204 永赢惠添益混合C 0.7669 0.7669 0.7773 0.7773 -0.0104 -1.34%
2023-08-17 011204 永赢惠添益混合C 0.7773 0.7773 0.7789 0.7789 -0.0016 -0.21%
2023-08-16 011204 永赢惠添益混合C 0.7789 0.7789 0.7699 0.7699 0.0090 1.17%
2023-08-15 011204 永赢惠添益混合C 0.7699 0.7699 0.7729 0.7729 -0.0030 -0.39%
2023-08-14 011204 永赢惠添益混合C 0.7729 0.7729 0.7796 0.7796 -0.0067 -0.86%
2023-08-11 011204 永赢惠添益混合C 0.7796 0.7796 0.7884 0.7884 -0.0088 -1.12%
2023-08-10 011204 永赢惠添益混合C 0.7884 0.7884 0.7903 0.7903 -0.0019 -0.24%
2023-08-09 011204 永赢惠添益混合C 0.7903 0.7903 0.7826 0.7826 0.0077 0.98%
2023-08-08 011204 永赢惠添益混合C 0.7826 0.7826 0.7929 0.7929 -0.0103 -1.30%
2023-08-07 011204 永赢惠添益混合C 0.7929 0.7929 0.8150 0.8150 -0.0221 -2.71%
2023-08-04 011204 永赢惠添益混合C 0.8150 0.8150 0.8168 0.8168 -0.0018 -0.22%
2023-08-03 011204 永赢惠添益混合C 0.8168 0.8168 0.8026 0.8026 0.0142 1.77%
2023-08-02 011204 永赢惠添益混合C 0.8026 0.8026 0.8027 0.8027 -0.0001 -0.01%
2023-08-01 011204 永赢惠添益混合C 0.8027 0.8027 0.8130 0.8130 -0.0103 -1.27%
2023-07-31 011204 永赢惠添益混合C 0.8130 0.8130 0.8018 0.8018 0.0112 1.40%
2023-07-28 011204 永赢惠添益混合C 0.8018 0.8018 0.7694 0.7694 0.0324 4.21%
2023-07-27 011204 永赢惠添益混合C 0.7694 0.7694 0.7678 0.7678 0.0016 0.21%
2023-07-26 011204 永赢惠添益混合C 0.7678 0.7678 0.7649 0.7649 0.0029 0.38%
2023-07-25 011204 永赢惠添益混合C 0.7649 0.7649 0.7103 0.7103 0.0546 7.69%
2023-07-24 011204 永赢惠添益混合C 0.7103 0.7103 0.7216 0.7216 -0.0113 -1.57%
2023-07-21 011204 永赢惠添益混合C 0.7216 0.7216 0.7220 0.7220 -0.0004 -0.06%
2023-07-20 011204 永赢惠添益混合C 0.7220 0.7220 0.7207 0.7207 0.0013 0.18%
2023-07-19 011204 永赢惠添益混合C 0.7207 0.7207 0.7108 0.7108 0.0099 1.39%
2023-07-18 011204 永赢惠添益混合C 0.7108 0.7108 0.7113 0.7113 -0.0005 -0.07%
2023-07-17 011204 永赢惠添益混合C 0.7113 0.7113 0.7146 0.7146 -0.0033 -0.46%
2023-07-14 011204 永赢惠添益混合C 0.7146 0.7146 0.7170 0.7170 -0.0024 -0.33%
2023-07-13 011204 永赢惠添益混合C 0.7170 0.7170 0.7094 0.7094 0.0076 1.07%
2023-07-12 011204 永赢惠添益混合C 0.7094 0.7094 0.7170 0.7170 -0.0076 -1.06%
2023-07-11 011204 永赢惠添益混合C 0.7170 0.7170 0.7164 0.7164 0.0006 0.08%
2023-07-10 011204 永赢惠添益混合C 0.7164 0.7164 0.7201 0.7201 -0.0037 -0.51%
2023-07-07 011204 永赢惠添益混合C 0.7201 0.7201 0.7230 0.7230 -0.0029 -0.40%
2023-07-06 011204 永赢惠添益混合C 0.7230 0.7230 0.7247 0.7247 -0.0017 -0.23%
2023-07-05 011204 永赢惠添益混合C 0.7247 0.7247 0.7283 0.7283 -0.0036 -0.49%
2023-07-04 011204 永赢惠添益混合C 0.7283 0.7283 0.7359 0.7359 -0.0076 -1.03%
2023-07-03 011204 永赢惠添益混合C 0.7359 0.7359 0.7332 0.7332 0.0027 0.37%
2023-06-30 011204 永赢惠添益混合C 0.7332 0.7332 0.7327 0.7327 0.0005 0.07%
2023-06-29 011204 永赢惠添益混合C 0.7327 0.7327 0.7429 0.7429 -0.0102 -1.37%
2023-06-28 011204 永赢惠添益混合C 0.7429 0.7429 0.7443 0.7443 -0.0014 -0.19%
2023-06-27 011204 永赢惠添益混合C 0.7443 0.7443 0.7147 0.7147 0.0296 4.14%
2023-06-26 011204 永赢惠添益混合C 0.7147 0.7147 0.7256 0.7256 -0.0109 -1.50%
2023-06-21 011204 永赢惠添益混合C 0.7256 0.7256 0.7369 0.7369 -0.0113 -1.53%
2023-06-20 011204 永赢惠添益混合C 0.7369 0.7369 0.7508 0.7508 -0.0139 -1.85%
2023-06-19 011204 永赢惠添益混合C 0.7508 0.7508 0.7652 0.7652 -0.0144 -1.88%
2023-06-16 011204 永赢惠添益混合C 0.7652 0.7652 0.7649 0.7649 0.0003 0.04%
2023-06-15 011204 永赢惠添益混合C 0.7649 0.7649 0.7575 0.7575 0.0074 0.98%
2023-06-14 011204 永赢惠添益混合C 0.7575 0.7575 0.7626 0.7626 -0.0051 -0.67%
2023-06-13 011204 永赢惠添益混合C 0.7626 0.7626 0.7574 0.7574 0.0052 0.69%
2023-06-12 011204 永赢惠添益混合C 0.7574 0.7574 0.7523 0.7523 0.0051 0.68%
2023-06-09 011204 永赢惠添益混合C 0.7523 0.7523 0.7613 0.7613 -0.0090 -1.18%
2023-06-08 011204 永赢惠添益混合C 0.7613 0.7613 0.7456 0.7456 0.0157 2.11%
2023-06-07 011204 永赢惠添益混合C 0.7456 0.7456 0.7425 0.7425 0.0031 0.42%
2023-06-06 011204 永赢惠添益混合C 0.7425 0.7425 0.7325 0.7325 0.0100 1.37%
2023-06-05 011204 永赢惠添益混合C 0.7325 0.7325 0.7432 0.7432 -0.0107 -1.44%
2023-06-02 011204 永赢惠添益混合C 0.7432 0.7432 0.7092 0.7092 0.0340 4.79%
2023-06-01 011204 永赢惠添益混合C 0.7092 0.7092 0.7103 0.7103 -0.0011 -0.15%
2023-05-31 011204 永赢惠添益混合C 0.7103 0.7103 0.7207 0.7207 -0.0104 -1.44%
2023-05-30 011204 永赢惠添益混合C 0.7207 0.7207 0.7157 0.7157 0.0050 0.70%
2023-05-29 011204 永赢惠添益混合C 0.7157 0.7157 0.7235 0.7235 -0.0078 -1.08%
2023-05-26 011204 永赢惠添益混合C 0.7235 0.7235 0.7204 0.7204 0.0031 0.43%
2023-05-25 011204 永赢惠添益混合C 0.7204 0.7204 0.7231 0.7231 -0.0027 -0.37%
2023-05-24 011204 永赢惠添益混合C 0.7231 0.7231 0.7420 0.7420 -0.0189 -2.55%
2023-05-23 011204 永赢惠添益混合C 0.7420 0.7420 0.7509 0.7509 -0.0089 -1.19%
2023-05-22 011204 永赢惠添益混合C 0.7509 0.7509 0.7486 0.7486 0.0023 0.31%
2023-05-19 011204 永赢惠添益混合C 0.7486 0.7486 0.7548 0.7548 -0.0062 -0.82%
2023-05-18 011204 永赢惠添益混合C 0.7548 0.7548 0.7579 0.7579 -0.0031 -0.41%
2023-05-17 011204 永赢惠添益混合C 0.7579 0.7579 0.7686 0.7686 -0.0107 -1.39%
2023-05-16 011204 永赢惠添益混合C 0.7686 0.7686 0.7778 0.7778 -0.0092 -1.18%
2023-05-15 011204 永赢惠添益混合C 0.7778 0.7778 0.7706 0.7706 0.0072 0.93%
2023-05-12 011204 永赢惠添益混合C 0.7706 0.7706 0.7768 0.7768 -0.0062 -0.80%
2023-05-11 011204 永赢惠添益混合C 0.7768 0.7768 0.7821 0.7821 -0.0053 -0.68%
2023-05-10 011204 永赢惠添益混合C 0.7821 0.7821 0.7923 0.7923 -0.0102 -1.29%
2023-05-09 011204 永赢惠添益混合C 0.7923 0.7923 0.7965 0.7965 -0.0042 -0.53%
2023-05-08 011204 永赢惠添益混合C 0.7965 0.7965 0.7933 0.7933 0.0032 0.40%
2023-05-05 011204 永赢惠添益混合C 0.7933 0.7933 0.7788 0.7788 0.0145 1.86%
2023-05-04 011204 永赢惠添益混合C 0.7788 0.7788 0.7889 0.7889 -0.0101 -1.28%
2023-04-28 011204 永赢惠添益混合C 0.7889 0.7889 0.7864 0.7864 0.0025 0.32%
2023-04-27 011204 永赢惠添益混合C 0.7864 0.7864 0.7779 0.7779 0.0085 1.09%
2023-04-26 011204 永赢惠添益混合C 0.7779 0.7779 0.7800 0.7800 -0.0021 -0.27%
2023-04-25 011204 永赢惠添益混合C 0.7800 0.7800 0.7874 0.7874 -0.0074 -0.94%
2023-04-24 011204 永赢惠添益混合C 0.7874 0.7874 0.8019 0.8019 -0.0145 -1.81%
2023-04-21 011204 永赢惠添益混合C 0.8019 0.8019 0.8123 0.8123 -0.0104 -1.28%
2023-04-20 011204 永赢惠添益混合C 0.8123 0.8123 0.8160 0.8160 -0.0037 -0.45%
2023-04-19 011204 永赢惠添益混合C 0.8160 0.8160 0.8376 0.8376 -0.0216 -2.58%
2023-04-18 011204 永赢惠添益混合C 0.8376 0.8376 0.8351 0.8351 0.0025 0.30%
2023-04-17 011204 永赢惠添益混合C 0.8351 0.8351 0.8295 0.8295 0.0056 0.68%
2023-04-14 011204 永赢惠添益混合C 0.8295 0.8295 0.8341 0.8341 -0.0046 -0.55%
2023-04-13 011204 永赢惠添益混合C 0.8341 0.8341 0.8412 0.8412 -0.0071 -0.84%
2023-04-12 011204 永赢惠添益混合C 0.8412 0.8412 0.8427 0.8427 -0.0015 -0.18%
2023-04-11 011204 永赢惠添益混合C 0.8427 0.8427 0.8317 0.8317 0.0110 1.32%
2023-04-10 011204 永赢惠添益混合C 0.8317 0.8317 0.8340 0.8340 -0.0023 -0.28%
2023-04-07 011204 永赢惠添益混合C 0.8340 0.8340 0.8128 0.8128 0.0212 2.61%
2023-04-06 011204 永赢惠添益混合C 0.8128 0.8128 0.8154 0.8154 -0.0026 -0.32%
2023-04-04 011204 永赢惠添益混合C 0.8154 0.8154 0.8227 0.8227 -0.0073 -0.89%
2023-04-03 011204 永赢惠添益混合C 0.8227 0.8227 0.7990 0.7990 0.0237 2.97%
2023-03-31 011204 永赢惠添益混合C 0.7990 0.7990 0.8081 0.8081 -0.0091 -1.13%
2023-03-30 011204 永赢惠添益混合C 0.8081 0.8081 0.7971 0.7971 0.0110 1.38%
2023-03-29 011204 永赢惠添益混合C 0.7971 0.7971 0.7985 0.7985 -0.0014 -0.18%