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永赢惠添益混合C基金净值查询(011204)

今天最新净值 0.5784 -0.0015 -0.2600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5612 0.0005 0.0880%
  • 累计净值:0.5784
  • 成立日期:2021-03-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.9853亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:李永兴
近一月永赢惠添益混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,永赢惠添益混合C(011204)基金累计收益率1.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011204 永赢惠添益混合C 0.5607 0.5607 0.5571 0.5571 0.0036 0.65%
2024-03-27 011204 永赢惠添益混合C 0.5571 0.5571 0.5674 0.5674 -0.0103 -1.82%
2024-03-26 011204 永赢惠添益混合C 0.5674 0.5674 0.5659 0.5659 0.0015 0.27%
2024-03-25 011204 永赢惠添益混合C 0.5659 0.5659 0.5581 0.5581 0.0078 1.40%
2024-03-22 011204 永赢惠添益混合C 0.5581 0.5581 0.5693 0.5693 -0.0112 -1.97%
2024-03-21 011204 永赢惠添益混合C 0.5693 0.5693 0.5659 0.5659 0.0034 0.60%
2024-03-20 011204 永赢惠添益混合C 0.5659 0.5659 0.5668 0.5668 -0.0009 -0.16%
2024-03-19 011204 永赢惠添益混合C 0.5668 0.5668 0.5754 0.5754 -0.0086 -1.49%
2024-03-15 011204 永赢惠添益混合C 0.5784 0.5784 0.5799 0.5799 -0.0015 -0.26%
2024-03-14 011204 永赢惠添益混合C 0.5799 0.5799 0.5773 0.5773 0.0026 0.45%
2024-03-13 011204 永赢惠添益混合C 0.5773 0.5773 0.5898 0.5898 -0.0125 -2.12%
2024-03-12 011204 永赢惠添益混合C 0.5898 0.5898 0.5632 0.5632 0.0266 4.72%
2024-03-11 011204 永赢惠添益混合C 0.5632 0.5632 0.5524 0.5524 0.0108 1.96%
2024-03-08 011204 永赢惠添益混合C 0.5524 0.5524 0.5533 0.5533 -0.0009 -0.16%
2024-03-07 011204 永赢惠添益混合C 0.5533 0.5533 0.5569 0.5569 -0.0036 -0.65%
2024-03-06 011204 永赢惠添益混合C 0.5569 0.5569 0.5602 0.5602 -0.0033 -0.59%
2024-03-05 011204 永赢惠添益混合C 0.5602 0.5602 0.5631 0.5631 -0.0029 -0.52%
2024-03-04 011204 永赢惠添益混合C 0.5631 0.5631 0.5785 0.5785 -0.0154 -2.66%
2024-03-01 011204 永赢惠添益混合C 0.5785 0.5785 0.5826 0.5826 -0.0041 -0.70%
2024-02-29 011204 永赢惠添益混合C 0.5826 0.5826 0.5787 0.5787 0.0039 0.67%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%