永赢惠添益混合C基金净值查询(011204)
今天最新净值
0.5784
-0.0015 -0.2600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.5612
0.0005 0.0880%
- 累计净值:0.5784
- 成立日期:2021-03-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.9853亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:李永兴
近一月,永赢惠添益混合C(011204)基金累计收益率1.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5607 |
0.5607 |
0.5571 |
0.5571 |
0.0036 |
0.65% |
2024-03-27 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5571 |
0.5571 |
0.5674 |
0.5674 |
-0.0103 |
-1.82% |
2024-03-26 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5674 |
0.5674 |
0.5659 |
0.5659 |
0.0015 |
0.27% |
2024-03-25 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5659 |
0.5659 |
0.5581 |
0.5581 |
0.0078 |
1.40% |
2024-03-22 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5581 |
0.5581 |
0.5693 |
0.5693 |
-0.0112 |
-1.97% |
2024-03-21 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5693 |
0.5693 |
0.5659 |
0.5659 |
0.0034 |
0.60% |
2024-03-20 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5659 |
0.5659 |
0.5668 |
0.5668 |
-0.0009 |
-0.16% |
2024-03-19 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5668 |
0.5668 |
0.5754 |
0.5754 |
-0.0086 |
-1.49% |
2024-03-15 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5784 |
0.5784 |
0.5799 |
0.5799 |
-0.0015 |
-0.26% |
2024-03-14 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5799 |
0.5799 |
0.5773 |
0.5773 |
0.0026 |
0.45% |
|
2024-03-13 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5773 |
0.5773 |
0.5898 |
0.5898 |
-0.0125 |
-2.12% |
2024-03-12 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5898 |
0.5898 |
0.5632 |
0.5632 |
0.0266 |
4.72% |
2024-03-11 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5632 |
0.5632 |
0.5524 |
0.5524 |
0.0108 |
1.96% |
2024-03-08 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5524 |
0.5524 |
0.5533 |
0.5533 |
-0.0009 |
-0.16% |
2024-03-07 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5533 |
0.5533 |
0.5569 |
0.5569 |
-0.0036 |
-0.65% |
2024-03-06 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5569 |
0.5569 |
0.5602 |
0.5602 |
-0.0033 |
-0.59% |
2024-03-05 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5602 |
0.5602 |
0.5631 |
0.5631 |
-0.0029 |
-0.52% |
2024-03-04 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5631 |
0.5631 |
0.5785 |
0.5785 |
-0.0154 |
-2.66% |
2024-03-01 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5785 |
0.5785 |
0.5826 |
0.5826 |
-0.0041 |
-0.70% |
2024-02-29 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5826 |
0.5826 |
0.5787 |
0.5787 |
0.0039 |
0.67% |