西部利得量化成长混合C基金净值查询(011228)
今天最新净值
2.3813
-0.0387 -1.60%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.4345
0.0532 2.2361%
- 累计净值：2.6213
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.3607亿
- 最近资产：3.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：盛丰衍
近一季,西部利得量化成长混合C(011228)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4104 |
2.6504 |
2.3813 |
2.6213 |
0.0291 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3813 |
2.6213 |
2.4200 |
2.6600 |
-0.0387 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4200 |
2.6600 |
2.4167 |
2.6567 |
0.0033 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4167 |
2.6567 |
2.4101 |
2.6501 |
0.0066 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4101 |
2.6501 |
2.4380 |
2.6780 |
-0.0279 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4380 |
2.6780 |
2.4378 |
2.6778 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4378 |
2.6778 |
2.4544 |
2.6944 |
-0.0166 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4544 |
2.6944 |
2.4425 |
2.6825 |
0.0119 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4425 |
2.6825 |
2.4145 |
2.6545 |
0.0280 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4145 |
2.6545 |
2.4308 |
2.6708 |
-0.0163 |
-0.67% |
|
|
| 2025-12-03 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4308 |
2.6708 |
2.4457 |
2.6857 |
-0.0149 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4457 |
2.6857 |
2.4551 |
2.6951 |
-0.0094 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4551 |
2.6951 |
2.4317 |
2.6717 |
0.0234 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4317 |
2.6717 |
2.4088 |
2.6488 |
0.0229 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4088 |
2.6488 |
2.3960 |
2.6360 |
0.0128 |
0.53% |
| 2025-11-26 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3960 |
2.6360 |
2.4025 |
2.6425 |
-0.0065 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4025 |
2.6425 |
2.3748 |
2.6148 |
0.0277 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3748 |
2.6148 |
2.3573 |
2.5973 |
0.0175 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3573 |
2.5973 |
2.4288 |
2.6688 |
-0.0715 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4288 |
2.6688 |
2.4418 |
2.6818 |
-0.0130 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4418 |
2.6818 |
2.4373 |
2.6773 |
0.0045 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4373 |
2.6773 |
2.4622 |
2.7022 |
-0.0249 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4622 |
2.7022 |
2.4661 |
2.7061 |
-0.0039 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4661 |
2.7061 |
2.4767 |
2.7167 |
-0.0106 |
-0.43% |
| 2025-11-13 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4767 |
2.7167 |
2.4612 |
2.7012 |
0.0155 |
0.63% |
|
|
| 2025-11-12 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4612 |
2.7012 |
2.4658 |
2.7058 |
-0.0046 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4658 |
2.7058 |
2.4641 |
2.7041 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-11-10 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4641 |
2.7041 |
2.4405 |
2.6805 |
0.0236 |
0.97% |
| 2025-11-07 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4405 |
2.6805 |
2.4382 |
2.6782 |
0.0023 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4382 |
2.6782 |
2.4280 |
2.6680 |
0.0102 |
0.42% |
| 2025-11-05 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4280 |
2.6680 |
2.4110 |
2.6510 |
0.0170 |
0.71% |
| 2025-11-04 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4110 |
2.6510 |
2.4257 |
2.6657 |
-0.0147 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4257 |
2.6657 |
2.4081 |
2.6481 |
0.0176 |
0.73% |
| 2025-10-31 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4081 |
2.6481 |
2.3933 |
2.6333 |
0.0148 |
0.62% |
| 2025-10-30 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3933 |
2.6333 |
2.4082 |
2.6482 |
-0.0149 |
-0.62% |
| 2025-10-29 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4082 |
2.6482 |
2.4078 |
2.6478 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4078 |
2.6478 |
2.4180 |
2.6580 |
-0.0102 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4180 |
2.6580 |
2.4039 |
2.6439 |
0.0141 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4039 |
2.6439 |
2.4061 |
2.6461 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4061 |
2.6461 |
2.3951 |
2.6351 |
0.0110 |
0.46% |
| 2025-10-22 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3951 |
2.6351 |
2.3954 |
2.6354 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3954 |
2.6354 |
2.3668 |
2.6068 |
0.0286 |
1.21% |
| 2025-10-20 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3668 |
2.6068 |
2.3564 |
2.5964 |
0.0104 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3564 |
2.5964 |
2.3808 |
2.6208 |
-0.0244 |
-1.02% |
| 2025-10-16 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3808 |
2.6208 |
2.3964 |
2.6364 |
-0.0156 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3964 |
2.6364 |
2.3746 |
2.6146 |
0.0218 |
0.92% |
| 2025-10-14 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3746 |
2.6146 |
2.3842 |
2.6242 |
-0.0096 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3842 |
2.6242 |
2.3778 |
2.6178 |
0.0064 |
0.27% |
| 2025-10-10 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3778 |
2.6178 |
2.3828 |
2.6228 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-10-09 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3828 |
2.6228 |
2.3598 |
2.5998 |
0.0230 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3598 |
2.5998 |
2.3506 |
2.5906 |
0.0092 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3506 |
2.5906 |
2.3244 |
2.5644 |
0.0262 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3244 |
2.5644 |
2.3205 |
2.5605 |
0.0039 |
0.17% |
| 2025-09-25 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3205 |
2.5605 |
2.3333 |
2.5733 |
-0.0128 |
-0.55% |
| 2025-09-24 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3333 |
2.5733 |
2.3072 |
2.5472 |
0.0261 |
1.13% |
| 2025-09-23 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3072 |
2.5472 |
2.3239 |
2.5639 |
-0.0167 |
-0.72% |
| 2025-09-22 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3239 |
2.5639 |
2.3240 |
2.5640 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3240 |
2.5640 |
2.3257 |
2.5657 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3257 |
2.5657 |
2.3721 |
2.6121 |
-0.0464 |
-1.96% |
