西部利得量化成长混合C基金净值查询(011228)
今天最新净值
2.3813
-0.0387 -1.60%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.4345
0.0532 2.2361%
- 累计净值：2.6213
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.3607亿
- 最近资产：3.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：盛丰衍
近一月,西部利得量化成长混合C(011228)基金累计收益率-2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4104 |
2.6504 |
2.3813 |
2.6213 |
0.0291 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3813 |
2.6213 |
2.4200 |
2.6600 |
-0.0387 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4200 |
2.6600 |
2.4167 |
2.6567 |
0.0033 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4167 |
2.6567 |
2.4101 |
2.6501 |
0.0066 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4101 |
2.6501 |
2.4380 |
2.6780 |
-0.0279 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4380 |
2.6780 |
2.4378 |
2.6778 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4378 |
2.6778 |
2.4544 |
2.6944 |
-0.0166 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4544 |
2.6944 |
2.4425 |
2.6825 |
0.0119 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4425 |
2.6825 |
2.4145 |
2.6545 |
0.0280 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4145 |
2.6545 |
2.4308 |
2.6708 |
-0.0163 |
-0.67% |
|
|
| 2025-12-03 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4308 |
2.6708 |
2.4457 |
2.6857 |
-0.0149 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4457 |
2.6857 |
2.4551 |
2.6951 |
-0.0094 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4551 |
2.6951 |
2.4317 |
2.6717 |
0.0234 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4317 |
2.6717 |
2.4088 |
2.6488 |
0.0229 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4088 |
2.6488 |
2.3960 |
2.6360 |
0.0128 |
0.53% |
| 2025-11-26 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3960 |
2.6360 |
2.4025 |
2.6425 |
-0.0065 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4025 |
2.6425 |
2.3748 |
2.6148 |
0.0277 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3748 |
2.6148 |
2.3573 |
2.5973 |
0.0175 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.3573 |
2.5973 |
2.4288 |
2.6688 |
-0.0715 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4288 |
2.6688 |
2.4418 |
2.6818 |
-0.0130 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4418 |
2.6818 |
2.4373 |
2.6773 |
0.0045 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.4373 |
2.6773 |
2.4622 |
2.7022 |
-0.0249 |
-1.01% |
