中欧新趋势混合X(中欧趋势X)基金净值查询(011264)
今天最新净值
1.1808
-0.0078 -0.66%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1614
-0.0194 -1.6411%
- 累计净值：1.1808
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：81.2841亿
- 最近资产：22.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周蔚文
近一月,中欧新趋势混合X(011264)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.1628 |
1.1628 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0180 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.1808 |
1.1808 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2025-12-12 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.1886 |
1.1886 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.1806 |
1.1806 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0203 |
-1.69% |
| 2025-12-10 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.2009 |
1.2009 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0094 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.1915 |
1.1915 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.2011 |
1.2011 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0183 |
1.55% |
| 2025-12-05 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.1828 |
1.1828 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0199 |
1.71% |
| 2025-12-04 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.1629 |
1.1629 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.1579 |
1.1579 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2025-12-02 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.1559 |
1.1559 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.1638 |
1.1638 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0166 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.1472 |
1.1472 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0137 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.1335 |
1.1335 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.1321 |
1.1321 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0176 |
1.58% |
| 2025-11-25 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.1145 |
1.1145 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0205 |
1.87% |
| 2025-11-24 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.0940 |
1.0940 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.0936 |
1.0936 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0437 |
-3.84% |
| 2025-11-20 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.1373 |
1.1373 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.1465 |
1.1465 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0102 |
0.90% |
| 2025-11-18 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.1363 |
1.1363 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0234 |
-2.02% |
| 2025-11-17 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.1597 |
1.1597 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0069 |
-0.59% |
