中欧新趋势混合X(中欧趋势X)基金净值查询(011264)

今天最新净值 1.1628 -0.0180 -1.52% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2038 0.0410 3.5256%

累计净值：1.1628
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：81.2841亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：周蔚文

今年以来中欧新趋势混合X|中欧趋势X基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中欧新趋势混合X(011264)基金累计收益率53.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011264	中欧新趋势混合X	1.1628	1.1628	1.1808	1.1808	-0.0180	-1.52%
2025-12-15	011264	中欧新趋势混合X	1.1808	1.1808	1.1886	1.1886	-0.0078	-0.66%
2025-12-12	011264	中欧新趋势混合X	1.1886	1.1886	1.1806	1.1806	0.0080	0.68%
2025-12-11	011264	中欧新趋势混合X	1.1806	1.1806	1.2009	1.2009	-0.0203	-1.69%
2025-12-10	011264	中欧新趋势混合X	1.2009	1.2009	1.1915	1.1915	0.0094	0.79%
2025-12-09	011264	中欧新趋势混合X	1.1915	1.1915	1.2011	1.2011	-0.0096	-0.80%
2025-12-08	011264	中欧新趋势混合X	1.2011	1.2011	1.1828	1.1828	0.0183	1.55%
2025-12-05	011264	中欧新趋势混合X	1.1828	1.1828	1.1629	1.1629	0.0199	1.71%
2025-12-04	011264	中欧新趋势混合X	1.1629	1.1629	1.1579	1.1579	0.0050	0.43%
2025-12-03	011264	中欧新趋势混合X	1.1579	1.1579	1.1559	1.1559	0.0020	0.17%

2025-12-02	011264	中欧新趋势混合X	1.1559	1.1559	1.1638	1.1638	-0.0079	-0.68%
2025-12-01	011264	中欧新趋势混合X	1.1638	1.1638	1.1472	1.1472	0.0166	1.45%
2025-11-28	011264	中欧新趋势混合X	1.1472	1.1472	1.1335	1.1335	0.0137	1.21%
2025-11-27	011264	中欧新趋势混合X	1.1335	1.1335	1.1321	1.1321	0.0014	0.12%
2025-11-26	011264	中欧新趋势混合X	1.1321	1.1321	1.1145	1.1145	0.0176	1.58%
2025-11-25	011264	中欧新趋势混合X	1.1145	1.1145	1.0940	1.0940	0.0205	1.87%
2025-11-24	011264	中欧新趋势混合X	1.0940	1.0940	1.0936	1.0936	0.0004	0.04%
2025-11-21	011264	中欧新趋势混合X	1.0936	1.0936	1.1373	1.1373	-0.0437	-3.84%
2025-11-20	011264	中欧新趋势混合X	1.1373	1.1373	1.1465	1.1465	-0.0092	-0.80%
2025-11-19	011264	中欧新趋势混合X	1.1465	1.1465	1.1363	1.1363	0.0102	0.90%
2025-11-18	011264	中欧新趋势混合X	1.1363	1.1363	1.1597	1.1597	-0.0234	-2.02%
2025-11-17	011264	中欧新趋势混合X	1.1597	1.1597	1.1666	1.1666	-0.0069	-0.59%
2025-11-14	011264	中欧新趋势混合X	1.1666	1.1666	1.1912	1.1912	-0.0246	-2.07%
2025-11-13	011264	中欧新趋势混合X	1.1912	1.1912	1.1580	1.1580	0.0332	2.87%
2025-11-12	011264	中欧新趋势混合X	1.1580	1.1580	1.1567	1.1567	0.0013	0.11%

2025-11-11	011264	中欧新趋势混合X	1.1567	1.1567	1.1659	1.1659	-0.0092	-0.79%
2025-11-10	011264	中欧新趋势混合X	1.1659	1.1659	1.1728	1.1728	-0.0069	-0.59%
2025-11-07	011264	中欧新趋势混合X	1.1728	1.1728	1.1698	1.1698	0.0030	0.26%
2025-11-06	011264	中欧新趋势混合X	1.1698	1.1698	1.1458	1.1458	0.0240	2.09%
2025-11-05	011264	中欧新趋势混合X	1.1458	1.1458	1.1393	1.1393	0.0065	0.57%
2025-11-04	011264	中欧新趋势混合X	1.1393	1.1393	1.1651	1.1651	-0.0258	-2.21%
2025-11-03	011264	中欧新趋势混合X	1.1651	1.1651	1.1666	1.1666	-0.0015	-0.13%
2025-10-31	011264	中欧新趋势混合X	1.1666	1.1666	1.1826	1.1826	-0.0160	-1.35%
2025-10-30	011264	中欧新趋势混合X	1.1826	1.1826	1.1996	1.1996	-0.0170	-1.42%
2025-10-29	011264	中欧新趋势混合X	1.1996	1.1996	1.1706	1.1706	0.0290	2.48%
2025-10-28	011264	中欧新趋势混合X	1.1706	1.1706	1.1752	1.1752	-0.0046	-0.39%
2025-10-27	011264	中欧新趋势混合X	1.1752	1.1752	1.1559	1.1559	0.0193	1.67%
2025-10-24	011264	中欧新趋势混合X	1.1559	1.1559	1.1292	1.1292	0.0267	2.36%
2025-10-23	011264	中欧新趋势混合X	1.1292	1.1292	1.1313	1.1313	-0.0021	-0.19%
2025-10-22	011264	中欧新趋势混合X	1.1313	1.1313	1.1358	1.1358	-0.0045	-0.40%
2025-10-21	011264	中欧新趋势混合X	1.1358	1.1358	1.1049	1.1049	0.0309	2.80%
2025-10-20	011264	中欧新趋势混合X	1.1049	1.1049	1.0944	1.0944	0.0105	0.96%
2025-10-17	011264	中欧新趋势混合X	1.0944	1.0944	1.1264	1.1264	-0.0320	-2.84%
2025-10-16	011264	中欧新趋势混合X	1.1264	1.1264	1.1336	1.1336	-0.0072	-0.64%
2025-10-15	011264	中欧新趋势混合X	1.1336	1.1336	1.1100	1.1100	0.0236	2.13%
2025-10-14	011264	中欧新趋势混合X	1.1100	1.1100	1.1507	1.1507	-0.0407	-3.54%
2025-10-13	011264	中欧新趋势混合X	1.1507	1.1507	1.1534	1.1534	-0.0027	-0.23%
2025-10-10	011264	中欧新趋势混合X	1.1534	1.1534	1.1802	1.1802	-0.0268	-2.27%
2025-10-09	011264	中欧新趋势混合X	1.1802	1.1802	1.1566	1.1566	0.0236	2.04%
2025-09-30	011264	中欧新趋势混合X	1.1566	1.1566	1.1405	1.1405	0.0161	1.41%
2025-09-29	011264	中欧新趋势混合X	1.1405	1.1405	1.1057	1.1057	0.0348	3.15%
2025-09-26	011264	中欧新趋势混合X	1.1057	1.1057	1.1157	1.1157	-0.0100	-0.90%
2025-09-25	011264	中欧新趋势混合X	1.1157	1.1157	1.1039	1.1039	0.0118	1.07%
2025-09-24	011264	中欧新趋势混合X	1.1039	1.1039	1.0952	1.0952	0.0087	0.79%
2025-09-23	011264	中欧新趋势混合X	1.0952	1.0952	1.0922	1.0922	0.0030	0.27%
2025-09-22	011264	中欧新趋势混合X	1.0922	1.0922	1.0867	1.0867	0.0055	0.51%
2025-09-19	011264	中欧新趋势混合X	1.0867	1.0867	1.0808	1.0808	0.0059	0.55%
2025-09-18	011264	中欧新趋势混合X	1.0808	1.0808	1.0855	1.0855	-0.0047	-0.43%
2025-09-17	011264	中欧新趋势混合X	1.0855	1.0855	1.0769	1.0769	0.0086	0.80%
2025-09-16	011264	中欧新趋势混合X	1.0769	1.0769	1.0699	1.0699	0.0070	0.65%
2025-09-15	011264	中欧新趋势混合X	1.0699	1.0699	1.0734	1.0734	-0.0035	-0.33%
2025-09-12	011264	中欧新趋势混合X	1.0734	1.0734	1.0719	1.0719	0.0015	0.14%
2025-09-11	011264	中欧新趋势混合X	1.0719	1.0719	1.0367	1.0367	0.0352	3.40%
2025-09-10	011264	中欧新趋势混合X	1.0367	1.0367	1.0306	1.0306	0.0061	0.59%
2025-09-09	011264	中欧新趋势混合X	1.0306	1.0306	1.0372	1.0372	-0.0066	-0.64%
2025-09-08	011264	中欧新趋势混合X	1.0372	1.0372	1.0334	1.0334	0.0038	0.37%
2025-09-05	011264	中欧新趋势混合X	1.0334	1.0334	0.9973	0.9973	0.0361	3.62%
2025-09-04	011264	中欧新趋势混合X	0.9973	0.9973	1.0425	1.0425	-0.0452	-4.34%
2025-09-03	011264	中欧新趋势混合X	1.0425	1.0425	1.0445	1.0445	-0.0020	-0.19%
2025-09-02	011264	中欧新趋势混合X	1.0445	1.0445	1.0572	1.0572	-0.0127	-1.20%
2025-09-01	011264	中欧新趋势混合X	1.0572	1.0572	1.0290	1.0290	0.0282	2.74%
2025-08-29	011264	中欧新趋势混合X	1.0290	1.0290	1.0095	1.0095	0.0195	1.93%
2025-08-28	011264	中欧新趋势混合X	1.0095	1.0095	0.9860	0.9860	0.0235	2.38%
2025-08-27	011264	中欧新趋势混合X	0.9860	0.9860	0.9937	0.9937	-0.0077	-0.77%
2025-08-26	011264	中欧新趋势混合X	0.9937	0.9937	0.9984	0.9984	-0.0047	-0.47%
2025-08-25	011264	中欧新趋势混合X	0.9984	0.9984	0.9670	0.9670	0.0314	3.25%
2025-08-22	011264	中欧新趋势混合X	0.9670	0.9670	0.9497	0.9497	0.0173	1.82%
2025-08-21	011264	中欧新趋势混合X	0.9497	0.9497	0.9444	0.9444	0.0053	0.56%
2025-08-20	011264	中欧新趋势混合X	0.9444	0.9444	0.9382	0.9382	0.0062	0.66%
2025-08-19	011264	中欧新趋势混合X	0.9382	0.9382	0.9312	0.9312	0.0070	0.75%
2025-08-18	011264	中欧新趋势混合X	0.9312	0.9312	0.9304	0.9304	0.0008	0.09%
2025-08-15	011264	中欧新趋势混合X	0.9304	0.9304	0.9154	0.9154	0.0150	1.64%
2025-08-14	011264	中欧新趋势混合X	0.9154	0.9154	0.9223	0.9223	-0.0069	-0.75%
2025-08-13	011264	中欧新趋势混合X	0.9223	0.9223	0.8930	0.8930	0.0293	3.28%
2025-08-12	011264	中欧新趋势混合X	0.8930	0.8930	0.8812	0.8812	0.0118	1.34%
2025-08-11	011264	中欧新趋势混合X	0.8812	0.8812	0.8783	0.8783	0.0029	0.33%
2025-08-08	011264	中欧新趋势混合X	0.8783	0.8783	0.8760	0.8760	0.0023	0.26%
2025-08-07	011264	中欧新趋势混合X	0.8760	0.8760	0.8769	0.8769	-0.0009	-0.10%
2025-08-06	011264	中欧新趋势混合X	0.8769	0.8769	0.8710	0.8710	0.0059	0.68%
2025-08-05	011264	中欧新趋势混合X	0.8710	0.8710	0.8612	0.8612	0.0098	1.14%
2025-08-04	011264	中欧新趋势混合X	0.8612	0.8612	0.8552	0.8552	0.0060	0.70%
2025-08-01	011264	中欧新趋势混合X	0.8552	0.8552	0.8655	0.8655	-0.0103	-1.19%
2025-07-31	011264	中欧新趋势混合X	0.8655	0.8655	0.8751	0.8751	-0.0096	-1.10%
2025-07-30	011264	中欧新趋势混合X	0.8751	0.8751	0.8703	0.8703	0.0048	0.55%
2025-07-29	011264	中欧新趋势混合X	0.8703	0.8703	0.8608	0.8608	0.0095	1.10%
2025-07-28	011264	中欧新趋势混合X	0.8608	0.8608	0.8534	0.8534	0.0074	0.87%
2025-07-25	011264	中欧新趋势混合X	0.8534	0.8534	0.8557	0.8557	-0.0023	-0.27%
2025-07-24	011264	中欧新趋势混合X	0.8557	0.8557	0.8456	0.8456	0.0101	1.19%
2025-07-23	011264	中欧新趋势混合X	0.8456	0.8456	0.8456	0.8456	0.0000	0.00%
2025-07-22	011264	中欧新趋势混合X	0.8456	0.8456	0.8367	0.8367	0.0089	1.06%
2025-07-21	011264	中欧新趋势混合X	0.8367	0.8367	0.8288	0.8288	0.0079	0.95%
2025-07-18	011264	中欧新趋势混合X	0.8288	0.8288	0.8218	0.8218	0.0070	0.85%
2025-07-17	011264	中欧新趋势混合X	0.8218	0.8218	0.8111	0.8111	0.0107	1.32%
2025-07-16	011264	中欧新趋势混合X	0.8111	0.8111	0.8124	0.8124	-0.0013	-0.16%
2025-07-15	011264	中欧新趋势混合X	0.8124	0.8124	0.8038	0.8038	0.0086	1.07%
2025-07-14	011264	中欧新趋势混合X	0.8038	0.8038	0.8029	0.8029	0.0009	0.11%
2025-07-11	011264	中欧新趋势混合X	0.8029	0.8029	0.7995	0.7995	0.0034	0.43%
2025-07-10	011264	中欧新趋势混合X	0.7995	0.7995	0.7975	0.7975	0.0020	0.25%
2025-07-09	011264	中欧新趋势混合X	0.7975	0.7975	0.7992	0.7992	-0.0017	-0.21%
2025-07-08	011264	中欧新趋势混合X	0.7992	0.7992	0.7897	0.7897	0.0095	1.20%
2025-07-07	011264	中欧新趋势混合X	0.7897	0.7897	0.7948	0.7948	-0.0051	-0.64%
2025-07-04	011264	中欧新趋势混合X	0.7948	0.7948	0.7940	0.7940	0.0008	0.10%
2025-07-03	011264	中欧新趋势混合X	0.7940	0.7940	0.7897	0.7897	0.0043	0.54%
2025-07-02	011264	中欧新趋势混合X	0.7897	0.7897	0.7939	0.7939	-0.0042	-0.53%
2025-07-01	011264	中欧新趋势混合X	0.7939	0.7939	0.7912	0.7912	0.0027	0.34%
2025-06-30	011264	中欧新趋势混合X	0.7912	0.7912	0.7837	0.7837	0.0075	0.96%
2025-06-27	011264	中欧新趋势混合X	0.7837	0.7837	0.7850	0.7850	-0.0013	-0.17%
2025-06-26	011264	中欧新趋势混合X	0.7850	0.7850	0.7871	0.7871	-0.0021	-0.27%
2025-06-25	011264	中欧新趋势混合X	0.7871	0.7871	0.7784	0.7784	0.0087	1.12%
2025-06-24	011264	中欧新趋势混合X	0.7784	0.7784	0.7654	0.7654	0.0130	1.70%
2025-06-23	011264	中欧新趋势混合X	0.7654	0.7654	0.7652	0.7652	0.0002	0.03%
2025-06-20	011264	中欧新趋势混合X	0.7652	0.7652	0.7690	0.7690	-0.0038	-0.49%
2025-06-19	011264	中欧新趋势混合X	0.7690	0.7690	0.7752	0.7752	-0.0062	-0.80%
2025-06-18	011264	中欧新趋势混合X	0.7752	0.7752	0.7755	0.7755	-0.0003	-0.04%
2025-06-17	011264	中欧新趋势混合X	0.7755	0.7755	0.7773	0.7773	-0.0018	-0.23%
2025-06-16	011264	中欧新趋势混合X	0.7773	0.7773	0.7783	0.7783	-0.0010	-0.13%
2025-06-13	011264	中欧新趋势混合X	0.7783	0.7783	0.7831	0.7831	-0.0048	-0.61%
2025-06-12	011264	中欧新趋势混合X	0.7831	0.7831	0.7791	0.7791	0.0040	0.51%
2025-06-11	011264	中欧新趋势混合X	0.7791	0.7791	0.7709	0.7709	0.0082	1.06%
2025-06-10	011264	中欧新趋势混合X	0.7709	0.7709	0.7750	0.7750	-0.0041	-0.53%
2025-06-09	011264	中欧新趋势混合X	0.7750	0.7750	0.7720	0.7720	0.0030	0.39%
2025-06-06	011264	中欧新趋势混合X	0.7720	0.7720	0.7696	0.7696	0.0024	0.31%
2025-06-05	011264	中欧新趋势混合X	0.7696	0.7696	0.7666	0.7666	0.0030	0.39%
2025-06-04	011264	中欧新趋势混合X	0.7666	0.7666	0.7640	0.7640	0.0026	0.34%
2025-06-03	011264	中欧新趋势混合X	0.7640	0.7640	0.7598	0.7598	0.0042	0.55%
2025-05-30	011264	中欧新趋势混合X	0.7598	0.7598	0.7627	0.7627	-0.0029	-0.38%
2025-05-29	011264	中欧新趋势混合X	0.7627	0.7627	0.7566	0.7566	0.0061	0.81%
2025-05-28	011264	中欧新趋势混合X	0.7566	0.7566	0.7558	0.7558	0.0008	0.11%
2025-05-27	011264	中欧新趋势混合X	0.7558	0.7558	0.7615	0.7615	-0.0057	-0.75%
2025-05-26	011264	中欧新趋势混合X	0.7615	0.7615	0.7641	0.7641	-0.0026	-0.34%
2025-05-23	011264	中欧新趋势混合X	0.7641	0.7641	0.7696	0.7696	-0.0055	-0.71%
2025-05-22	011264	中欧新趋势混合X	0.7696	0.7696	0.7721	0.7721	-0.0025	-0.32%
2025-05-21	011264	中欧新趋势混合X	0.7721	0.7721	0.7690	0.7690	0.0031	0.40%
2025-05-20	011264	中欧新趋势混合X	0.7690	0.7690	0.7649	0.7649	0.0041	0.54%
2025-05-19	011264	中欧新趋势混合X	0.7649	0.7649	0.7680	0.7680	-0.0031	-0.40%
2025-05-16	011264	中欧新趋势混合X	0.7680	0.7680	0.7689	0.7689	-0.0009	-0.12%
2025-05-15	011264	中欧新趋势混合X	0.7689	0.7689	0.7782	0.7782	-0.0093	-1.20%
2025-05-14	011264	中欧新趋势混合X	0.7782	0.7782	0.7719	0.7719	0.0063	0.82%
2025-05-13	011264	中欧新趋势混合X	0.7719	0.7719	0.7726	0.7726	-0.0007	-0.09%
2025-05-12	011264	中欧新趋势混合X	0.7726	0.7726	0.7640	0.7640	0.0086	1.13%
2025-05-09	011264	中欧新趋势混合X	0.7640	0.7640	0.7676	0.7676	-0.0036	-0.47%
2025-05-08	011264	中欧新趋势混合X	0.7676	0.7676	0.7673	0.7673	0.0003	0.04%
2025-05-07	011264	中欧新趋势混合X	0.7673	0.7673	0.7690	0.7690	-0.0017	-0.22%
2025-05-06	011264	中欧新趋势混合X	0.7690	0.7690	0.7607	0.7607	0.0083	1.09%
2025-04-30	011264	中欧新趋势混合X	0.7607	0.7607	0.7539	0.7539	0.0068	0.90%
2025-04-29	011264	中欧新趋势混合X	0.7539	0.7539	0.7507	0.7507	0.0032	0.43%
2025-04-28	011264	中欧新趋势混合X	0.7507	0.7507	0.7496	0.7496	0.0011	0.15%
2025-04-25	011264	中欧新趋势混合X	0.7496	0.7496	0.7483	0.7483	0.0013	0.17%
2025-04-24	011264	中欧新趋势混合X	0.7483	0.7483	0.7511	0.7511	-0.0028	-0.37%
2025-04-23	011264	中欧新趋势混合X	0.7511	0.7511	0.7463	0.7463	0.0048	0.64%
2025-04-22	011264	中欧新趋势混合X	0.7463	0.7463	0.7499	0.7499	-0.0036	-0.48%
2025-04-21	011264	中欧新趋势混合X	0.7499	0.7499	0.7406	0.7406	0.0093	1.26%
2025-04-18	011264	中欧新趋势混合X	0.7406	0.7406	0.7408	0.7408	-0.0002	-0.03%
2025-04-17	011264	中欧新趋势混合X	0.7408	0.7408	0.7392	0.7392	0.0016	0.22%
2025-04-16	011264	中欧新趋势混合X	0.7392	0.7392	0.7430	0.7430	-0.0038	-0.51%
2025-04-15	011264	中欧新趋势混合X	0.7430	0.7430	0.7465	0.7465	-0.0035	-0.47%
2025-04-14	011264	中欧新趋势混合X	0.7465	0.7465	0.7441	0.7441	0.0024	0.32%
2025-04-11	011264	中欧新趋势混合X	0.7441	0.7441	0.7369	0.7369	0.0072	0.98%
2025-04-10	011264	中欧新趋势混合X	0.7369	0.7369	0.7249	0.7249	0.0120	1.66%
2025-04-09	011264	中欧新趋势混合X	0.7249	0.7249	0.7168	0.7168	0.0081	1.13%
2025-04-08	011264	中欧新趋势混合X	0.7168	0.7168	0.7160	0.7160	0.0008	0.11%
2025-04-07	011264	中欧新趋势混合X	0.7160	0.7160	0.7750	0.7750	-0.0590	-7.61%
2025-04-03	011264	中欧新趋势混合X	0.7750	0.7750	0.7838	0.7838	-0.0088	-1.12%
2025-04-02	011264	中欧新趋势混合X	0.7838	0.7838	0.7844	0.7844	-0.0006	-0.08%
2025-04-01	011264	中欧新趋势混合X	0.7844	0.7844	0.7834	0.7834	0.0010	0.13%
2025-03-31	011264	中欧新趋势混合X	0.7834	0.7834	0.7884	0.7884	-0.0050	-0.63%
2025-03-28	011264	中欧新趋势混合X	0.7884	0.7884	0.7918	0.7918	-0.0034	-0.43%
2025-03-27	011264	中欧新趋势混合X	0.7918	0.7918	0.7872	0.7872	0.0046	0.58%
2025-03-26	011264	中欧新趋势混合X	0.7872	0.7872	0.7868	0.7868	0.0004	0.05%
2025-03-25	011264	中欧新趋势混合X	0.7868	0.7868	0.7919	0.7919	-0.0051	-0.64%
2025-03-24	011264	中欧新趋势混合X	0.7919	0.7919	0.7859	0.7859	0.0060	0.76%
2025-03-21	011264	中欧新趋势混合X	0.7859	0.7859	0.7994	0.7994	-0.0135	-1.69%
2025-03-20	011264	中欧新趋势混合X	0.7994	0.7994	0.8054	0.8054	-0.0060	-0.74%
2025-03-19	011264	中欧新趋势混合X	0.8054	0.8054	0.8097	0.8097	-0.0043	-0.53%
2025-03-18	011264	中欧新趋势混合X	0.8097	0.8097	0.8089	0.8089	0.0008	0.10%
2025-03-17	011264	中欧新趋势混合X	0.8089	0.8089	0.8102	0.8102	-0.0013	-0.16%
2025-03-14	011264	中欧新趋势混合X	0.8102	0.8102	0.7868	0.7868	0.0234	2.97%
2025-03-13	011264	中欧新趋势混合X	0.7868	0.7868	0.7939	0.7939	-0.0071	-0.89%
2025-03-12	011264	中欧新趋势混合X	0.7939	0.7939	0.7956	0.7956	-0.0017	-0.21%
2025-03-11	011264	中欧新趋势混合X	0.7956	0.7956	0.7992	0.7992	-0.0036	-0.45%
2025-03-10	011264	中欧新趋势混合X	0.7992	0.7992	0.8020	0.8020	-0.0028	-0.35%
2025-03-07	011264	中欧新趋势混合X	0.8020	0.8020	0.8047	0.8047	-0.0027	-0.34%
2025-03-06	011264	中欧新趋势混合X	0.8047	0.8047	0.7936	0.7936	0.0111	1.40%
2025-03-05	011264	中欧新趋势混合X	0.7936	0.7936	0.7880	0.7880	0.0056	0.71%
2025-03-04	011264	中欧新趋势混合X	0.7880	0.7880	0.7848	0.7848	0.0032	0.41%
2025-03-03	011264	中欧新趋势混合X	0.7848	0.7848	0.7818	0.7818	0.0030	0.38%
2025-02-28	011264	中欧新趋势混合X	0.7818	0.7818	0.8052	0.8052	-0.0234	-2.91%
2025-02-27	011264	中欧新趋势混合X	0.8052	0.8052	0.8098	0.8098	-0.0046	-0.57%
2025-02-26	011264	中欧新趋势混合X	0.8098	0.8098	0.8022	0.8022	0.0076	0.95%
2025-02-25	011264	中欧新趋势混合X	0.8022	0.8022	0.8097	0.8097	-0.0075	-0.93%
2025-02-24	011264	中欧新趋势混合X	0.8097	0.8097	0.8151	0.8151	-0.0054	-0.66%
2025-02-21	011264	中欧新趋势混合X	0.8151	0.8151	0.8033	0.8033	0.0118	1.47%
2025-02-20	011264	中欧新趋势混合X	0.8033	0.8033	0.8040	0.8040	-0.0007	-0.09%
2025-02-19	011264	中欧新趋势混合X	0.8040	0.8040	0.7927	0.7927	0.0113	1.43%
2025-02-18	011264	中欧新趋势混合X	0.7927	0.7927	0.8004	0.8004	-0.0077	-0.96%
2025-02-17	011264	中欧新趋势混合X	0.8004	0.8004	0.7954	0.7954	0.0050	0.63%
2025-02-14	011264	中欧新趋势混合X	0.7954	0.7954	0.7940	0.7940	0.0014	0.18%
2025-02-13	011264	中欧新趋势混合X	0.7940	0.7940	0.7986	0.7986	-0.0046	-0.58%
2025-02-12	011264	中欧新趋势混合X	0.7986	0.7986	0.7944	0.7944	0.0042	0.53%
2025-02-11	011264	中欧新趋势混合X	0.7944	0.7944	0.7965	0.7965	-0.0021	-0.26%
2025-02-10	011264	中欧新趋势混合X	0.7965	0.7965	0.7972	0.7972	-0.0007	-0.09%
2025-02-07	011264	中欧新趋势混合X	0.7972	0.7972	0.7876	0.7876	0.0096	1.22%
2025-02-06	011264	中欧新趋势混合X	0.7876	0.7876	0.7739	0.7739	0.0137	1.77%
2025-02-05	011264	中欧新趋势混合X	0.7739	0.7739	0.7710	0.7710	0.0029	0.38%
2025-01-27	011264	中欧新趋势混合X	0.7710	0.7710	0.7756	0.7756	-0.0046	-0.59%
2025-01-24	011264	中欧新趋势混合X	0.7756	0.7756	0.7648	0.7648	0.0108	1.41%
2025-01-23	011264	中欧新趋势混合X	0.7648	0.7648	0.7672	0.7672	-0.0024	-0.31%
2025-01-22	011264	中欧新趋势混合X	0.7672	0.7672	0.7695	0.7695	-0.0023	-0.30%
2025-01-21	011264	中欧新趋势混合X	0.7695	0.7695	0.7617	0.7617	0.0078	1.02%
2025-01-20	011264	中欧新趋势混合X	0.7617	0.7617	0.7577	0.7577	0.0040	0.53%
2025-01-17	011264	中欧新趋势混合X	0.7577	0.7577	0.7509	0.7509	0.0068	0.91%
2025-01-16	011264	中欧新趋势混合X	0.7509	0.7509	0.7505	0.7505	0.0004	0.05%
2025-01-15	011264	中欧新趋势混合X	0.7505	0.7505	0.7547	0.7547	-0.0042	-0.56%
2025-01-14	011264	中欧新趋势混合X	0.7547	0.7547	0.7317	0.7317	0.0230	3.14%
2025-01-13	011264	中欧新趋势混合X	0.7317	0.7317	0.7339	0.7339	-0.0022	-0.30%
2025-01-10	011264	中欧新趋势混合X	0.7339	0.7339	0.7419	0.7419	-0.0080	-1.08%
2025-01-09	011264	中欧新趋势混合X	0.7419	0.7419	0.7358	0.7358	0.0061	0.83%
2025-01-08	011264	中欧新趋势混合X	0.7358	0.7358	0.7358	0.7358	0.0000	0.00%
2025-01-07	011264	中欧新趋势混合X	0.7358	0.7358	0.7294	0.7294	0.0064	0.88%
2025-01-06	011264	中欧新趋势混合X	0.7294	0.7294	0.7316	0.7316	-0.0022	-0.30%
2025-01-03	011264	中欧新趋势混合X	0.7316	0.7316	0.7401	0.7401	-0.0085	-1.15%
2025-01-02	011264	中欧新趋势混合X	0.7401	0.7401	0.7574	0.7574	-0.0173	-2.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	7.33%
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
诺德新生活C	2.2951	6.27%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
东吴双三角A	0.6345	6.14%